UNICOMMODITIES - EUR DIS

Fonds
40,880 EUR +0,07 +0,17% 15.07.2020, 20:17:00
WKN: A0JJ57 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0249045476 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 41,400 ( 300 Stk. ) Eröffnung 40,84 Hoch / Tief (heute) 40,94 / 40,84 Fondsvolumen 484,53 Mio. EUR (Stand: 13.07.2020)
Geld 40,590 ( 300 Stk. ) Vortag 40,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,35 / 30,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,52% / -5,39%
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UNICOMMODITIES - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 40,41 EUR -0,48 -1,17% 14.07. 08:00:00 40,410 / 42,430
Frankfurt 40,92 EUR +0,62 +1,54% 15.07. 12:30:50 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu UNICOMMODITIES - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +7,52% +14,47% -4,27% +6,72% -3,29% -32,34%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -9,52% +18,79% -16,71% +15,89% +16,33% -26,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,16 +0,16 +0,12 -0,02 -0,26
Excess Return -4,09% -5,85% +8,16% +7,64% -1,79% -34,49%

Risiko-Kennzahlen zu UNICOMMODITIES - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,82% 21,55% 22,27% 16,86% 16,36% 15,51%
max. Verlust -2,62% -6,17% -35,30% -37,79% -37,79% -64,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +7,07% +7,98% +7,98% +8,08% +8,08% +9,25%
1-Monats-Tief +7,07% -4,16% -20,98% -20,98% -20,98% -20,98%
Höchstkurs 40,89 40,89 45,75 47,86 47,86 83,51
Tiefstkurs 38,03 34,51 29,60 29,60 29,60 29,60
Durchschnittspreis 39,19 37,55 41,04 42,62 40,82 51,84

Fondsstrategie zu UNICOMMODITIES - EUR DIS

Ziel des Rohstofffonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investieren. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indizes. Es ist beabsichtigt, indirekt die Entwicklung an den internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkten zu nutzen, in dem das Fondsvermögen unter anderem in Anlageinstrumente investiert, die an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes teilnehmen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds derivate wie unter anderem Swap- Kontrakte, Futures, Optionen sowie Wertpapiere wie Zertifikate auf anerkannte und ausreichend diversifizierte Finanzindizes, insbesondere Rohstoffe- und Warentermin-Indizes erwerben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsprospekte zu UNICOMMODITIES - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNICOMMODITIES - EUR DIS

Auflagedatum 25.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (14.05.2020)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Luxembourg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UNICOMMODITIES - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 0,50%

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Anlageschwerpunkt zu UNICOMMODITIES - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNICOMMODITIES - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,40% DTE. BANK/DBLCI FLEX 40 USD TRAC 14/2202
6,79% CREDIT SUISSE/CS CUSTOM CDTY 140 TR 17/3
3,35% Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,75% 24.08.2021
3,34% SANTANDER CONS FIN 20/130222/FRN
3,12% HSBC BANK 19/070621/FRN
2,53% BNP PARIBAS ISS/BNP ROLLING FUTURE G0 GC
2,44% 0.092% ABN AMRO BANK NV (FLOATING) 01/2021
2,44% SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
2,43% TOYOTA MOTOR FIN 19/120421/FRN
2,33% ABB FINANCE 19/121020/FRN
Stand: 29.05.2020

Ratings zu UNICOMMODITIES - EUR DIS

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Scope Mutual Fund Rating (A) 30.06.2020
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