Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,880 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,130 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DT.BK.LON.NOTE.24 | 5,33 % |
UBS LDN O.E. ETC Derivat · WKN UE6655 · ISIN CH1101594245 | 2,15 % |
Invesco Physical Palladium ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KX37 · ISIN IE00B4LJS984 | 1,46 % |
UBS AG O.E. ETC Derivat · WKN UV1BJB · ISIN CH0384593957 | 1,43 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) Anleihe · WKN A2RTNK · ISIN XS1900750107 | 1,28 % |
DB ETC Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1EK0H · ISIN DE000A1EK0H1 | 1,24 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDS1 · ISIN FR0127921072 | 1,22 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412 | 1,22 % |
FRANKREICH 24/050624/ZERO Anleihe · WKN A4SF9G · ISIN FR0128227743 | 1,21 % |
NRW.BANK Inh.-Schv.A.18F v.18(24) Anleihe · WKN NWB18F · ISIN DE000NWB18F1 | 1,21 % |
Summe: | 17,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rohstofffonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investieren. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indizes. Es ist beabsichtigt, indirekt die Entwicklung an den internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkten zu nutzen, in dem das Fondsvermögen unter anderem in Anlageinstrumente investiert, die an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes teilnehmen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds Derivate wie unter anderem Swap- Kontrakte, Futures, Optionen sowie Wertpapiere wie Zertifikate auf anerkannte und ausreichend diversifizierte Finanzindizes, insbesondere Rohstoffe- und Warentermin-Indizes erwerben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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58,010 EUR +0,210 EUR · +0,36 % 26.04.2024, 21:56:23 · 0 Stk. | ||||||
57,483 EUR +0,147 EUR · +0,26 % 26.04.2024, 17:36:45 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 59,150 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 26.04.2024, 09:38:00 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 59,180 EUR +0,140 EUR · +0,24 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |