Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

UniEuroKapital - EUR DIS

WKN 972308

ISIN LU0046307343

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

WKN 972308

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN LU0046307343

01.12.2023, 22:01:58 •

60,914 EUR

+0,010 EUR+0,02 %

Geld

60,659 EUR

(182 Stk.)

Brief

61,169 EUR

(180 Stk.)

Fondsvolumen

227,62 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,77 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniEuroKapital - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848	5,00 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) Anleihe · WKN A19N64 · ISIN IT0005282527	4,39 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Anleihe · WKN A3KT10 · ISIN IT0005452989	4,36 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552	4,09 %
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29	3,55 %
Spanien EO-Bonos 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVCP · ISIN ES00000126Z1	2,19 %
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19UUL · ISIN XS1751347946	1,73 %
Griechenland EO-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KQ0Z · ISIN GR0114032577	1,66 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) Anleihe · WKN A28155 · ISIN XS2225211650	1,58 %
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KW4N · ISIN XS2393661397	1,37 %
Summe:	29,92 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0046307343 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,77 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UniEuroKapital - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniEuroKapital - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialzuwachs zu errwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (aktives Management). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen vestverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht, wird dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.

Stammdaten zu UniEuroKapital - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
227,62 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 1993
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	60,585 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 01.12.2023, 21:55:08 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,02 %
KVG Echtzeit	–	60,900 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,02 %	60,900 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	62,120 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,220 EUR 1,96 %
Quotrix Echtzeit	575 Stk.	60,625 EUR +0,418 EUR · +0,69 % 15.11.2023, 12:03:50 · 575 Stk.	+0,418 EUR · +0,69 %	60,659 EUR 01.12.2023, 20:00:51 · 825 Stk.	61,169 EUR 01.12.2023, 20:00:51 · 818 Stk.	0,510 EUR 0,83 %
Düsseldorf Echtzeit	–	60,659 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 01.12.2023, 21:45:43 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,02 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroKapital - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,20 %
3 Monate
1,14 %
1 Jahr
1,59 %
3 Jahre
1,38 %
5 Jahre
1,39 %
10 Jahre
1,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-6,82 %
5 Jahre
-7,61 %
10 Jahre
-8,07 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
60,93
3 Monate
60,93
1 Jahr
60,93
3 Jahre
64,06
5 Jahre
64,97
10 Jahre
68,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
60,63
3 Monate
60,36
1 Jahr
59,56
3 Jahre
59,52
5 Jahre
59,52
10 Jahre
59,52

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
60,79
3 Monate
60,60
1 Jahr
60,23
3 Jahre
61,80
5 Jahre
62,69
10 Jahre
64,73

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,20 %	1,14 %	1,59 %	1,38 %	1,39 %	1,14 %
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,33 %	-1,19 %	-6,82 %	-7,61 %	-8,07 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	41,67 %	55,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	60,93	60,93	60,93	64,06	64,97	68,92
Tiefstkurs (in EUR)	60,63	60,36	59,56	59,52	59,52	59,52
Durchschnittspreis (in EUR)	60,79	60,60	60,23	61,80	62,69	64,73

Performance-Kennzahlen zu UniEuroKapital - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
+1,87 %
3 Jahre
-3,98 %
5 Jahre
-3,21 %
10 Jahre
-2,43 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+6,44 %
3 Jahre
+8,62 %
5 Jahre
-1,49 %
10 Jahre
-20,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2023
+2,51 %
2022
-5,44 %
2021
-0,95 %
2020
-0,23 %
2019
+0,89 %
2018
-1,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,61 %
2 Jahre
-0,70 %
3 Jahre
-0,63 %
4 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,96 %
2 Jahre
-2,28 %
3 Jahre
-2,54 %
4 Jahre
-2,64 %
5 Jahre
-1,71 %
10 Jahre
-4,58 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,81 %	+1,24 %	+1,87 %	-3,98 %	-3,21 %	-2,43 %
Relativer Return	-1,04 %	+0,54 %	+6,44 %	+8,62 %	-1,49 %	-20,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,04 %	+0,18 %	+0,52 %	+0,23 %	-0,03 %	-0,19 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,51 %	-5,44 %	-0,95 %	-0,23 %	+0,89 %	-1,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,61 %	-0,70 %	-0,63 %	-0,45 %	-0,25 %	-0,40 %
Excess Return	-0,96 %	-2,28 %	-2,54 %	-2,64 %	-1,71 %	-4,58 %