Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

WKN: A2N7V1
A2N7V1

ISIN: DE000A2N7V14
DE000A2N7V14

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

WKN: A2N7V1
A2N7V1

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A2N7V14
DE000A2N7V14

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

100,100 EUR

-0,250 EUR-0,25 %

Geld

99,600 EUR

Brief

100,100 EUR

Fondsvolumen

995,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A1X3QB · ISIN XS2617442525	1,38 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49	1,08 %
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LP3J · ISIN XS2698998593	1,03 %
Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) Anleihe · WKN A18186 · ISIN XS1418788599	0,97 %
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LG7V · ISIN XS2616008541	0,97 %
EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LQV0 · ISIN XS2716891440	0,96 %
SODEXO 21/31 REGS Anleihe · WKN A3KPN1 · ISIN USU8336LAB46	0,93 %
Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LUMR · ISIN US009158BK14	0,90 %
Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027) Anleihe · WKN A30VGD · ISIN DE000A30VGD9	0,85 %
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LEFL · ISIN XS2589367528	0,84 %
Summe:	9,91 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2N7V14 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	100,00 Mio. EUR
DE0006352719	EUR	Ausschüttend	–	0,52 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 48,75 Prozent investiert in auf die Währung Euro lautende Unternehmensanleihen und zu mindestens 26,25 Prozent in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Wertpapieren zulässig; so erworbene Aktien sind innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu veräußern. Darüber hinaus können bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% ICE BofA Euro Non-Financial Index / 35% ICE BofA US Industrial Index (gehedged in Euro)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Stammdaten zu UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ BANK AG

Fondsvolumen
995,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Januar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,100 EUR -0,250 EUR · -0,25 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,250 EUR · -0,25 %	99,600 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,100 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,500 EUR 0,50 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,69 %
3 Monate
4,09 %
1 Jahr
4,58 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
4,66 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-3,27 %
3 Jahre
-22,97 %
5 Jahre
-22,97 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,91
3 Monate
101,91
1 Jahr
101,95
3 Jahre
116,26
5 Jahre
116,26
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,10
3 Monate
100,10
1 Jahr
93,78
3 Jahre
89,55
5 Jahre
89,55
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,04
3 Monate
101,03
1 Jahr
97,88
3 Jahre
102,03
5 Jahre
105,08
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,69 %	4,09 %	4,58 %	5,01 %	4,66 %	–
Maximaler Verlust	-1,78 %	-1,78 %	-3,27 %	-22,97 %	-22,97 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	38,89 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	101,91	101,91	101,95	116,26	116,26	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,10	100,10	93,78	89,55	89,55	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,04	101,03	97,88	102,03	105,08	–

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
+3,80 %
3 Jahre
-11,65 %
5 Jahre
-4,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-10,96 %
5 Jahre
-8,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,40 %
2023
+8,82 %
2022
-17,94 %
2021
-0,98 %
2020
+5,04 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
-0,71 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
-1,25 %
3 Jahre
-10,21 %
4 Jahre
-3,23 %
5 Jahre
-2,55 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,37 %	-0,70 %	+3,80 %	-11,65 %	-4,05 %	–
Relativer Return	-0,40 %	-0,12 %	-0,30 %	-10,96 %	-8,77 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,40 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,32 %	-0,15 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,40 %	+8,82 %	-17,94 %	-0,98 %	+5,04 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	-0,11 %	-0,71 %	-0,18 %	-0,11 %	–
Excess Return	-0,10 %	-1,25 %	-10,21 %	-3,23 %	-2,55 %	–

UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­- L E­­UR AC­­C H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­- L E­­UR AC­­C H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­- L E­­UR AC­­C H

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­- L E­­UR AC­­C H

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­- L E­­UR AC­­C H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­- L E­­UR AC­­C H

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­- L E­­UR AC­­C H

UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

Top Holdings zu UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

Ratings zu UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

Fondsstrategie zu UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

Stammdaten zu UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Corporate Bonds - L EUR ACC H