Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

UniSector: BioPharma - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

148,160 EUR
+0,900 EUR+0,61 %
Geld
147,750 EUR
(34 Stk.)
Brief
152,110 EUR
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Fondsvolumen
594,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
2,690 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
2,990 EUR
10.11.2022
Ausschüttend
0,300 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
7,53 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
5,64 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
5,50 %
Intuitive Surgical
Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023
4,92 %
Abbott Laboratories
Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000
4,66 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
3,75 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
3,64 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
3,60 %
Gilead Sciences
Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036
3,35 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
3,15 %
Summe:45,74 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS

Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (75% MSCI World Healthcare ex Biotechnology (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Biotechnology (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Stammdaten zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
  • Fondsvolumen
    594,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,81 %
3 Monate
14,80 %
1 Jahr
14,40 %
3 Jahre
13,09 %
5 Jahre
13,25 %
10 Jahre
15,62 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,91 %
3 Monate
-6,07 %
1 Jahr
-20,65 %
3 Jahre
-20,65 %
5 Jahre
-20,65 %
10 Jahre
-25,22 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
153,18
3 Monate
156,70
1 Jahr
188,36
3 Jahre
188,36
5 Jahre
188,36
10 Jahre
188,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
147,19
3 Monate
147,19
1 Jahr
147,19
3 Jahre
147,19
5 Jahre
124,66
10 Jahre
87,31
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
148,99
3 Monate
150,66
1 Jahr
170,45
3 Jahre
168,74
5 Jahre
160,04
10 Jahre
135,46
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,81 %14,80 %14,40 %13,09 %13,25 %15,62 %
Maximaler Verlust-3,91 %-6,07 %-20,65 %-20,65 %-20,65 %-25,22 %
Positive Monate33,33 %33,33 %47,22 %50,00 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)153,18156,70188,36188,36188,36188,36
Tiefstkurs (in EUR)147,19147,19147,19147,19124,6687,31
Durchschnittspreis (in EUR)148,99150,66170,45168,74160,04135,46

Performance-Kennzahlen zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,92 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
-15,06 %
3 Jahre
-8,02 %
5 Jahre
+17,63 %
10 Jahre
+45,48 %
Relativer Return
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
-4,69 %
3 Jahre
-5,24 %
5 Jahre
-9,96 %
10 Jahre
-19,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-0,18 %
Performance im Jahr
2025
-10,08 %
2024
+3,40 %
2023
+0,29 %
2022
-1,00 %
2021
+29,25 %
2020
+0,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,27 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
-0,26 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,19 %
Excess Return
1 Jahr
-18,31 %
2 Jahre
-7,84 %
3 Jahre
-10,04 %
4 Jahre
+6,51 %
5 Jahre
+19,13 %
10 Jahre
+36,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,92 %+0,24 %-15,06 %-8,02 %+17,63 %+45,48 %
Relativer Return-0,07 %-0,80 %-4,69 %-5,24 %-9,96 %-19,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,07 %-0,27 %-0,40 %-0,15 %-0,17 %-0,18 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-10,08 %+3,40 %+0,29 %-1,00 %+29,25 %+0,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,27 %-0,31 %-0,26 %+0,12 %+0,27 %+0,19 %
Excess Return-18,31 %-7,84 %-10,04 %+6,51 %+19,13 %+36,17 %

Fondsprospekte zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS