Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

UniSector: BioPharma - A EUR DIS

WKN: 921556

ISIN: LU0101441086

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: 921556

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0101441086

gestern, 21:56:22 •

167,150 EUR

+0,170 EUR+0,10 %

Fondsvolumen

686,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,55 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	2,990 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	0,300 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	0,300 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	8,07 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	7,84 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	5,83 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	5,15 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	4,52 %
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003	4,38 %
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000	4,25 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	3,95 %
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028	3,95 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	3,36 %
Summe:	51,30 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0101441086 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,86 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS

Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.

Stammdaten zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
686,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	167,150 EUR +0,170 EUR · +0,10 % gestern, 21:56:22 · 0 Stk.	+0,170 EUR · +0,10 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	165,882 EUR -3,389 EUR · -2,00 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	-3,389 EUR · -2,00 %	165,882 EUR gestern, 22:59:08 · 61 Stk.
Frankfurt verzögert	–	166,404 EUR -0,388 EUR · -0,23 % gestern, 08:25:40 · 0 Stk.	-0,388 EUR · -0,23 %
KVG Echtzeit	–	171,540 EUR -0,420 EUR · -0,24 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,420 EUR · -0,24 %	171,540 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	178,400 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,860 EUR 3,85 %

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Risiko-Kennzahlen zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,95 %
3 Monate
10,35 %
1 Jahr
10,78 %
3 Jahre
13,12 %
5 Jahre
16,15 %
10 Jahre
15,67 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,92 %
3 Monate
-3,92 %
1 Jahr
-7,32 %
3 Jahre
-13,98 %
5 Jahre
-25,22 %
10 Jahre
-25,22 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
178,98
3 Monate
178,98
1 Jahr
178,98
3 Jahre
178,98
5 Jahre
178,98
10 Jahre
178,98

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
171,96
3 Monate
168,61
1 Jahr
155,95
3 Jahre
137,96
5 Jahre
104,87
10 Jahre
76,72

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
174,95
3 Monate
174,71
1 Jahr
166,78
3 Jahre
162,45
5 Jahre
148,40
10 Jahre
126,32

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,95 %	10,35 %	10,78 %	13,12 %	16,15 %	15,67 %
Maximaler Verlust	-3,92 %	-3,92 %	-7,32 %	-13,98 %	-25,22 %	-25,22 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	55,56 %	58,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	178,98	178,98	178,98	178,98	178,98	178,98
Tiefstkurs (in EUR)	171,96	168,61	155,95	137,96	104,87	76,72
Durchschnittspreis (in EUR)	174,95	174,71	166,78	162,45	148,40	126,32

Performance-Kennzahlen zu UniSector: BioPharma - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
+4,49 %
3 Jahre
+25,79 %
5 Jahre
+59,03 %
10 Jahre
+138,42 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-5,79 %
10 Jahre
-22,68 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,21 %

Performance im Jahr: 2024
+4,80 %
2023
+0,29 %
2022
-1,00 %
2021
+29,25 %
2020
+0,42 %
2019
+23,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+3,08 %
3 Jahre
+27,23 %
4 Jahre
+32,45 %
5 Jahre
+60,53 %
10 Jahre
+136,27 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,53 %	+1,45 %	+4,49 %	+25,79 %	+59,03 %	+138,42 %
Relativer Return	+0,72 %	-0,01 %	-0,84 %	-0,22 %	-5,79 %	-22,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,72 %	-0,00 %	-0,07 %	-0,01 %	-0,10 %	-0,21 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,80 %	+0,29 %	-1,00 %	+29,25 %	+0,42 %	+23,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,06 %	+0,11 %	+0,64 %	+0,55 %	+0,62 %	+0,57 %
Excess Return	+0,73 %	+3,08 %	+27,23 %	+32,45 %	+60,53 %	+136,27 %