Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,450 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 1,430 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 1,260 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 6,13 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,96 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,90 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,27 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,30 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,23 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 3,17 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 3,05 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,69 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,49 % |
Summe: | 38,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,56 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,91 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktivesManagement'). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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69,410 EUR +0,020 EUR · +0,03 % heute, 12:30:04 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 69,063 EUR +0,149 EUR · +0,22 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 69,290 EUR +0,210 EUR · +0,30 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 63,160 EUR +0,180 EUR · +0,29 % 01.03.2024, 15:21:41 · 0 Stk. |