VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR...

Fonds
13,564 EUR -0,03 -0,22% 21.07.2017, 22:25:34
WKN: 556166 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005561666 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 13,644 ( 763 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,56 Hoch / Tief (heute) 13,56 / 13,56 Fondsvolumen 27,34 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 13,483 ( 772 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,70 / 13,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +1,67%
Benchmark
VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR...
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Alle Kurse zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,46 EUR 0,00 0,00% 20.07. 11:09:50 13,442 / 13,608
KAG (EUR) 13,56 EUR +0,04 +0,30% 20.07. 08:00:00 13,530 / 13,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +0,44% +1,97% +6,09% +8,87% +27,64%
relativer Return +2,94% +5,93% +7,93% -9,79% -1,12% -25,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,94% +1,94% +0,64% -0,29% -0,02% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,67% +3,82% -1,25% +6,25% -1,38% +2,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,43 +0,54 +0,62 +0,31 -0,48
Excess Return +1,99% +2,74% +5,94% +8,81% +5,83% -27,66%

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 2,93% 3,27% 3,56% 3,56% 4,21%
max. Verlust -1,40% -1,40% -2,09% -6,63% -6,63% -9,30%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 58,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,29% +0,59% +1,21% +1,99% +1,99% +5,11%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -1,27% -2,08% -2,88% -2,88%
Höchstkurs 13,61 13,61 13,61 13,71 13,71 13,71
Tiefstkurs 13,42 13,42 13,13 12,76 12,23 10,35
Durchschnittspreis 13,53 13,54 13,41 13,19 12,92 12,27

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR ACC

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste Baustein der Veritas ETF-Allokationsfonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70 % der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem bewährten Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,01% Nordea 1 Danish Mortgage BF HAI EUR Dis
8,34% iShares $ Corp.B.UCITS ETF
8,06% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
8,04% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
6,88% SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.U.ETF
6,40% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
5,17% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
5,03% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
5,03% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
4,59% UBS ETF MSCI USA A
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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