VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - R EUR...

Fonds
13,750 EUR +0,01 +0,07% 16.09.2019, 10:36:50
WKN: 556166 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005561666 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: La Française Asset Management GmbH
Brief 13,860 ( 12.800 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,63 Hoch / Tief (heute) 13,75 / 13,63 Fondsvolumen 25,87 Mio. EUR (Stand: 30.08.2019)
Geld 13,750 ( 12.800 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,76 / 13,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +3,38%
Benchmark
VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - R EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,77 EUR 0,00 0,00% 13.09. 08:00:00 13,770 / 13,770
Frankfurt 13,68 EUR -0,04 -0,30% 16.09. 10:16:05 13,683 / 13,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,18% +2,15% +3,38% +4,85% +7,18% +22,99%
relativer Return* +0,44% -1,93% -8,77% -2,80% -17,30% -27,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,44% -0,65% -0,76% -0,08% -0,32% -0,27%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,11% -3,47% +2,64% +3,82% -1,25% +6,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,43 +0,57 +0,66 +0,46 +0,47
Excess Return +3,56% +3,37% +6,29% +9,35% +8,68% +20,84%

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 4,79% 3,76% 3,66% 3,68% 4,03%
max. Verlust -0,44% -1,45% -2,30% -4,42% -6,63% -9,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,18% +1,34% +1,35% +1,45% +1,96% +3,48%
1-Monats-Tief +1,18% -0,37% -1,03% -2,70% -2,70% -3,28%
Höchstkurs 13,77 13,77 13,77 13,80 13,80 13,80
Tiefstkurs 13,61 13,48 13,18 13,13 12,76 11,47
Durchschnittspreis 13,71 13,67 13,44 13,46 13,32 12,83

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - R EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs bei einer möglichst geringen unterjährigen Schwankungsbreite. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Schuldverschreibungen oder Aktien investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Renten-ETFs, die Indizes für Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen aus Industrie- oder Schwellenländern abbilden. Der Fonds kann über ETFs auch in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Das Aktienkursrisiko im Fonds soll dabei möglichst 30 % nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - R EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (15.01.2019)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Team La Française Asset Management
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,35% Nordea 1 Danish Mortgage BF HAI EUR Dis
10,66% iShares $ Corp.B.UCITS ETF
9,68% DWS Concept Dividend Equity Risk Control
8,44% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
6,42% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
5,80% Xtrackers MSCI World S.UE 1C
5,10% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
5,01% SPDR Barclays Euro HY Bd.UCITS ETF
4,21% Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR
4,13% Xtrackers Euro St.50 UE 1C
Stand: 30.08.2019

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIVE - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.08.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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