VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR...

Fonds
13,774 EUR 0,00 0,00% 19.01.2018, 22:25:38
WKN: 556166 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005561666 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 13,855 ( 751 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,77 Hoch / Tief (heute) 13,77 / 13,77 Fondsvolumen 26,81 Mio. EUR (Stand: 30.11.2017)
Geld 13,692 ( 760 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,83 / 13,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +2,92%
Benchmark
VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,66 EUR +0,03 +0,21% 19.01. 12:45:26 13,683 / 13,853
KAG (EUR) 13,74 EUR 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 13,740 / 13,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,63% +3,19% +5,92% +10,99% +30,52%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,63% +2,64% +3,82% -1,25% +6,25% -1,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +1,25 +0,58 +0,66 +0,37 -0,27
Excess Return +3,21% +8,49% +6,07% +9,67% +6,93% -15,38%

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 3,79% 3,13% 3,42% 3,54% 4,23%
max. Verlust -0,61% -1,45% -1,45% -6,63% -6,63% -9,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,59% +1,18% +1,84% +1,84% +4,79%
1-Monats-Tief +0,26% -0,29% -0,37% -1,90% -2,65% -2,65%
Höchstkurs 13,77 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80
Tiefstkurs 13,62 13,60 13,30 12,76 12,23 10,35
Durchschnittspreis 13,72 13,70 13,56 13,30 13,03 12,41

Fondsstrategie zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs bei einer möglichst geringen unterjährigen Schwankungsbreite. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Schuldverschreibungen oder Aktien investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Renten-ETFs, die Indizes für Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen aus Industrie- oder Schwellenländern abbilden. Der Fonds kann über ETFs auch in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Das Aktienkursrisiko im Fonds soll dabei möglichst 30 % nicht überschreiten. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Ansatz. Der Fonds setzt derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/ oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder aufzuheben. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Geeignet ist der Fonds für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsprospekte zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,91% Nordea 1 Danish Mortgage BF HAI EUR Dis
11,38% UBS ETF MSCI USA A
8,77% iShares $ Corp.B.UCITS ETF
8,67% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
8,59% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
7,53% SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd.U.ETF
4,74% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
4,25% SPDR Barclays Euro HY Bd.UCITS ETF
4,12% Deka iBoxx EUR Li. Non-Fin.Div.U.ETF
3,97% DBXT MSCI W.I.UCITS ETF 1C
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VERI ETF-ALLOCATION DEFENSIV - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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