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Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST

WKN A2JR6F

ISIN LU1861553516

Emittent BayernInvest Luxembourg S.A.

WKN A2JR6F

Emittent BayernInvest Luxembourg S.A.

ISIN LU1861553516

gestern, 08:00:00 • KVG

61,120 EUR

+0,020 EUR+0,03 %

Geld

61,120 EUR

Brief

64,180 EUR

Fondsvolumen

141,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,35 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,09 %
Laufende Kosten	0,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST

Wertpapiername	Anteil
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753	7,26 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00	7,18 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087	7,01 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09	5,31 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A111X9 · ISIN IE00BKM4GZ66	4,83 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A12GVR · ISIN IE00BTJRMP35	4,69 %
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Q1 · ISIN LU0908501058	4,61 %
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB0 · ISIN IE00BHZPJ239	3,55 %
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR JPY Dis. ETF · WKN A2PBLK · ISIN LU1931974775	2,47 %
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2ATYY · ISIN LU1437017350	2,13 %
Summe:	49,04 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1861553516 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,35 %	nein	–
LU0123854472	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Aktien, Aktienfonds sowie aktiennah investierende Fonds, gemischte Wertpapierfonds, Renten, Rentenfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche das Fondsmanagement je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch im größeren Umfang der Erwerb von Länder- und Regionenfonds möglich. Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräußerung auf Grund vertraglicher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt. Für den Teilfonds werden vorwiegend Aktien oder Anteile an börsennotierten Aktienfonds mit Fokus in Amerika, Europa und Asien erworben. Das Netto-Teilvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. Mindestens 51% des Teilfonds müssen in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2, Abs. 8, Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Daneben kann der Fonds im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgelegten Anlagebeschränkungen in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen.

Stammdaten zu Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST

KVG
BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
HUK-Coburg Asset Management GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA

Fondsvolumen
141,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	61,120 EUR +0,020 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,03 %	61,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	64,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,060 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST

Volatilität: 1 Monat
10,60 %
3 Monate
9,73 %
1 Jahr
12,56 %
3 Jahre
14,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,19 %
3 Monate
-4,93 %
1 Jahr
-13,02 %
3 Jahre
-16,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
63,05
3 Monate
63,54
1 Jahr
66,57
3 Jahre
69,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
60,41
3 Monate
59,41
1 Jahr
57,90
3 Jahre
41,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
61,87
3 Monate
61,87
1 Jahr
61,92
3 Jahre
60,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,60 %	9,73 %	12,56 %	14,09 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,19 %	-4,93 %	-13,02 %	-16,33 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	72,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	63,05	63,54	66,57	69,20	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	60,41	59,41	57,90	41,64	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	61,87	61,87	61,92	60,70	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,00 %
3 Monate
+2,52 %
1 Jahr
-7,00 %
3 Jahre
+40,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-18,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,84 %
2022
-13,12 %
2021
+17,03 %
2020
+3,42 %
2019
+23,93 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,46 %
2 Jahre
-0,84 %
3 Jahre
+41,05 %
4 Jahre
+19,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,00 %	+2,52 %	-7,00 %	+40,46 %	–	–
Relativer Return	-1,31 %	-0,96 %	-0,50 %	-18,72 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,31 %	-0,32 %	-0,04 %	-0,57 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,84 %	-13,12 %	+17,03 %	+3,42 %	+23,93 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,51 %	-0,03 %	+0,87 %	+0,31 %	–	–
Excess Return	-6,46 %	-0,84 %	+41,05 %	+19,47 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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