Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp | 4,09 % |
Alphabet Inc | 2,92 % |
Apple Inc | 2,36 % |
Arista Networks Inc | 1,73 % |
Marathon Petroleum Corp | 1,59 % |
Industria de Diseno Textil SA | 1,59 % |
LVMH | 1,55 % |
Amazon.com Inc | 1,47 % |
Booking Holdings Inc | 1,42 % |
Hermes International | 1,37 % |
Summe: | 20,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 1.000,00 CHF |
CHF | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 200.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Manager hat VIA Asset Management (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. VIA Smart-Equity World ist ein systematischer globaler fundamentaler OGAW- Fonds. Die Strategie wählt liquide Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern aus, die eine hohe Rentabilität, gute Aussichten und eine relativ attraktive Bewertung aufweisen. Um die wirtschaftliche Realität dieser Unternehmen besser widerzuspiegeln, werden ihre Fundamentaldaten anhand standardisierter Rechnungslegungsdaten analysiert. Das Portfolio wird monatlich überprüft, um eine ausreichende Reaktivität zu gewährleisten - allerdings nur in Teilbereichen, um das Timing-Risiko zu begrenzen. Die Strategie wird vorwiegend durch den Kauf von Aktien nachgebildet. Der Fonds kann jedoch auch Derivate einsetzen, um die Performance zu maximieren und sein Risikoprofil zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.360,990 CHF +5,890 CHF · +0,43 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.371,061 EUR +1,191 EUR · +0,09 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |