VIA Smart-Equity World - Private EUR ACC H
- WKN
- A3C2MX
- ISIN
- LU1369533382
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VIA Smart-Equity World - Private EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp | 2,74 % |
| Apple Inc | 2,29 % |
| Alphabet Inc | 2,14 % |
| NVIDIA Corp | 2,12 % |
| Novartis AG | 2,04 % |
| BNY Mellon Corp/T | 1,94 % |
| HSBC Holdings PLC | 1,78 % |
| Fiserv Inc | 1,75 % |
| Facebook Inc | 1,56 % |
| Booking Holdings Inc | 1,41 % |
| Summe: | 19,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 1.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 200.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 200.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 1.000,00 CHF | |
| USD | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 0,50 % | – | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu VIA Smart-Equity World - Private EUR ACC H
Fondsstrategie zu VIA Smart-Equity World - Private EUR ACC H
Der Manager hat VIA Asset Management (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. VIA Smart-Equity World ist ein systematischer globaler fundamentaler OGAWFonds. Die Strategie wählt liquide Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern aus, die eine hohe Rentabilität, gute Aussichten und eine relativ attraktive Bewertung aufweisen. Um die wirtschaftliche Realität dieser Unternehmen besser widerzuspiegeln, werden ihre Fundamentaldaten anhand standardisierter Rechnungslegungsdaten analysiert. Das Portfolio wird monatlich überprüft, um eine ausreichende Reaktivität zu gewährleisten - allerdings nur in Teilbereichen, um das Timing-Risiko zu begrenzen. Die Strategie wird vorwiegend durch den Kauf von Aktien nachgebildet. Der Fonds kann jedoch auch Derivate einsetzen, um die Performance zu maximieren und sein Risikoprofil zu reduzieren.
Stammdaten zu VIA Smart-Equity World - Private EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.621,160 EUR +0,130 EUR · +0,01 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,130 EUR · +0,01 % | 1.621,160 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.621,160 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VIA Smart-Equity World - Private EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,83 % | 20,70 % | 14,45 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -13,64 % | -15,54 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.634,75 | 1.634,75 | 1.634,75 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.595,17 | 1.363,52 | 1.363,52 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.616,97 | 1.550,91 | 1.531,85 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu VIA Smart-Equity World - Private EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +3,76 % | +10,53 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,36 % | +2,21 % | +5,08 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,36 % | +0,73 % | +0,41 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,97 % | +14,67 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,33 % | – | – | – | – | – |