Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,02 % |
Laufende Kosten | 2,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MB Bank | 9,06 % |
FPT Corporation | 8,95 % |
Vietcombank | 6,89 % |
Phu Nhuan Jewelry | 6,40 % |
Sacombank | 6,05 % |
FPT Retail | 4,70 % |
Hoa Phat Group | 4,39 % |
BIDV Bank | 4,13 % |
Vietinbank | 3,77 % |
PV Drilling | 3,72 % |
Summe: | 58,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,34 % | nein | 10,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern ein breites Engagement an den öffentlichen Aktienmärkten Vietnams zu bieten und einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs anzustreben, indem hauptsächlich in Wertpapiere vietnamesischer Unternehmen investiert wird, die am 'Ho Chi Minh Stock Exchange', am 'Hanoi Stock Exchange', am nicht börsennotierten 'Public Company Market' ('UPCoM') oder einem anderen anerkannten Markt gehandelt werden. Der Fonds kann in Optionsscheine und Rechte (Instrumente, die es dem Inhaber ermöglichen, eine bestimmte Anzahl von Anteilen zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu kaufen), die er infolge von Unternehmensmaßnahmen in Bezug auf die von ihm gehaltenen Aktieninstrumente erhalten kann, und in Wandelanleihen (Anleihen, die in Anteile umgewandelt werden können) investieren. Der Fonds behält alle erzielten Erträge ein, was eine Wertsteigerung der Fondsanteile zur Folge hat. Der Fonds setzt keine 'Hedging'-, 'Arbitrage'- oder 'Leverage'-Techniken ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen disziplinierten Ansatz, der sich auf ein vom Anlageverwalter entwickeltes internes Modellportfolio bezieht. Der Fonds bildet keinen Index nach oder richtet sich an ihm aus. Die Aktien werden auf der Grundlage einer regelmäßigen Bewertung der wirtschaftlichen und strukturellen Wachstumstreiber, der Wertkennzahlen und der Aspekte der Unternehmensführung ausgewählt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 29,270 USD -0,680 USD · -2,27 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,510 EUR -0,670 EUR · -2,38 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 29,440 USD -0,040 USD · -0,14 % gestern, 17:35:23 · unbekannt |