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Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

WKN: A3CN8Q
A3CN8Q

ISIN: LU2262960342
LU2262960342

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A3CN8Q
A3CN8Q

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU2262960342
LU2262960342

03.05.2024, 08:00:00 •

53,901 EUR

-0,160 EUR-0,30 %

Geld

53,901 EUR

Brief

53,901 EUR

Fondsvolumen

35,56 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,38 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,88 %
Laufende Kosten	1,38 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

Wertpapiername	Anteil
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8	8,11 %
Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6	4,27 %
SHENZHEN INOV.TECHN.A YC1 Aktie · WKN A111BM · ISIN CNE100000V46	4,15 %
SHENZHEN TRANSS.HLD.A YC1 Aktie · WKN A2QLA6 · ISIN CNE100003P74	4,14 %
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296	4,01 %
NARI TECHNOLOGY A YC 1 Aktie · WKN A0M29H · ISIN CNE000001G38	3,99 %
HANGCHA GROUP CO A YC1 Aktie · WKN A2H79E · ISIN CNE100002FY0	3,86 %
JIANGSU KING'S LUCK BREW. Aktie · WKN A14244 · ISIN CNE100001TH8	3,70 %
Haier Smart Home H Aktie · WKN A2QHT7 · ISIN CNE1000048K8	3,68 %
FOCUS MEDIA INFO.T.A YC 1 Aktie · WKN A0M4QZ · ISIN CNE000001KK2	3,66 %
Summe:	43,57 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2262960342 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,38 %	nein	–
LU2262960425	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,38 %	nein	–
LU2262959849	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,25 %	nein	–
LU2262959922	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,25 %	nein	–
LU2262960003	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,85 %	nein	–
LU2262960771	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2262960185	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU2262960854	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,60 %	nein	–
LU2262960698	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,16 %	nein	–
LU2262960268	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,54 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Engagement in chinesischen A-Aktien an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Immobilienaktien und REITs, die als chinesische A-Aktien einzustufen sind oder mit diesen in Verbindung stehen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in marktführende Gesellschaften. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können in Anlageklassen und Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, vor allem in andere Aktienmärkte als diejenigen für chinesische A-Aktien, in die festverzinsliche Anlageklasse, in Geldmarktinstrumente und in Bankeinlagen. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Schaffner, Roger Merz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A

Fondsvolumen
35,56 Mio. USD33,06 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Mai 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	57,950 USD +0,170 USD · +0,29 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 USD · +0,29 %	57,950 USD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	57,950 USD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	53,901 EUR -0,160 EUR · -0,30 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,160 EUR · -0,30 %	53,901 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	53,901 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

Volatilität: 1 Monat
13,65 %
3 Monate
17,43 %
1 Jahr
17,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-4,04 %
1 Jahr
-26,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
57,95
3 Monate
57,95
1 Jahr
66,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
54,89
3 Monate
49,15
1 Jahr
49,15
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
56,15
3 Monate
55,21
1 Jahr
57,95
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,65 %	17,43 %	17,74 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,40 %	-4,04 %	-26,44 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	57,95	57,95	66,82	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	54,89	49,15	49,15	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	56,15	55,21	57,95	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,89 %
3 Monate
+18,29 %
1 Jahr
-10,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,72 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
-10,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,72 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,31 %
2023
-20,81 %
2022
-27,35 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-16,66 %
2 Jahre
-19,34 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,89 %	+18,29 %	-10,41 %	–	–	–
Relativer Return	-3,72 %	-1,58 %	-10,30 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,72 %	-0,53 %	-0,90 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,31 %	-20,81 %	-27,35 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,94 %	-0,48 %	–	–	–	–
Excess Return	-16,66 %	-19,34 %	–	–	–	–

Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

Stammdaten zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders - N USD ACC