VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
- WKN
- 964879
- ISIN
- LI0015825305
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.07.2019 Ausschüttend | 2,400 CHF |
29.07.2016 Ausschüttend | 2,600 CHF |
24.07.2015 Ausschüttend | 7,000 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Kommunekredit 31 2.875 | 2,50 % |
| EIB 36 3.125 | 2,50 % |
| Kt Zuerich 45 0.1 | 2,20 % |
| Schweiz Eidg 29 0 | 1,60 % |
| CRH 25 1.75 | 1,60 % |
| Nestle Holdings 32 0.55 | 1,60 % |
| Prov Manitoba 39 0.8 | 1,60 % |
| Fin Foncier 31 2.5 | 1,60 % |
| Apple 30 0.75 | 1,60 % |
| SPS 25 0.325% CV | 1,60 % |
| Summe: | 18,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 1,16 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. CHF |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
Fondsstrategie zu VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
Stammdaten zu VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 911,780 CHF +1,350 CHF · +0,15 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,350 CHF · +0,15 % | 911,780 CHF 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 930,020 CHF 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 18,240 CHF 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 969,496 EUR -0,659 EUR · -0,07 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,659 EUR · -0,07 % | 969,496 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 988,890 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 19,395 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,67 % | 3,01 % | 2,80 % | 4,36 % | 3,81 % | 3,13 % |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -1,01 % | -3,26 % | -6,64 % | -15,00 % | -18,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 914,58 | 915,84 | 919,96 | 919,96 | 970,45 | 1.015,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 906,63 | 891,86 | 880,77 | 824,93 | 824,93 | 824,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 910,93 | 906,26 | 904,10 | 874,79 | 903,93 | 941,54 |
Performance-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,31 % | +4,63 % | +5,15 % | +17,56 % | +7,73 % | +3,44 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,27 % | +2,46 % | +12,71 % | -7,46 % | +1,66 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,41 % | +0,33 % | -0,11 % | -0,20 % | -0,50 % |
| Excess Return | +0,20 % | +2,55 % | +4,54 % | -1,85 % | -3,77 % | -15,75 % |