Rentenfonds • Renten International
VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
- WKN
- 964879
- ISIN
- LI0015825305
•
988,259 EUR
+2,171 EUR+0,22 %
Geld
988,259 EUR
Brief
1.008,023 EUR
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Fondsvolumen
57,73 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.07.2019 Ausschüttend | 2,400 CHF |
29.07.2016 Ausschüttend | 2,600 CHF |
24.07.2015 Ausschüttend | 7,000 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EIB 36 3.125 | 2,50 % |
| Kt Zuerich 45 0.1 | 2,20 % |
| Swisscom 44 0 | 1,80 % |
| Schweiz Eidg 29 0 | 1,70 % |
| Nestle Holdings 32 0.55 | 1,70 % |
| Fin Foncier 31 2.5 | 1,70 % |
| Apple 30 0.75 | 1,70 % |
| Thermo Fisher Scien 45 1.8975 | 1,60 % |
| Corp Andina Fomento 28 1.5 | 1,50 % |
| DZ BANK 32 3.845 | 1,50 % |
| Summe: | 17,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
Stammdaten zu VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen57,73 Mio. CHF62,96 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,53 % | 1,71 % | 2,39 % | 3,11 % | 3,84 % | 3,12 % |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -1,42 % | -2,34 % | -3,26 % | -14,65 % | -18,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 906,05 | 912,23 | 915,84 | 919,96 | 966,49 | 1.015,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 900,66 | 899,30 | 890,00 | 838,60 | 824,93 | 824,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 902,94 | 905,33 | 906,31 | 886,27 | 896,34 | 935,97 |
Performance-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund CHF - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,88 % | +0,65 % | +1,78 % | +15,33 % | +10,69 % | +10,56 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,88 % | -0,51 % | +2,46 % | +12,71 % | -7,46 % | +1,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,21 % | -0,36 % | -0,13 % | +0,04 % | -0,26 % | -0,39 % |
| Excess Return | -2,88 % | -1,84 % | -1,23 % | +0,62 % | -4,88 % | -11,88 % |