Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC
- WKN
- 964877
- ISIN
- LI0008943925
• KVG
1.404,740 EUR
+0,120 EUR+0,01 %
Geld
1.404,740 EUR
Brief
1.418,790 EUR
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Fondsvolumen
21,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,01 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SEB 27 0.375 | 4,70 % |
| 2.324% KBC IFIMA 28 Var | 2,90 % |
| E.ON INTERN FINANCE 27 1.25 | 2,80 % |
| Santander Consum Bk 26 4.5 | 2,40 % |
| BADEA 27 3.75 | 2,40 % |
| Ayvens 27 3.875 | 2,40 % |
| Shinhan Bank 27 3.32 | 2,40 % |
| Kojamo 26 2 | 2,40 % |
| Erste Group Bk 26 1.5 | 2,40 % |
| BFCM 26 2.375 | 2,40 % |
| Summe: | 27,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geld-marktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds in Konto- sowie Geldmarkt-anlagen und kurzlaufende, liquide Staats- und Unter-nehmensanleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Teilfondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden.Der Teilfonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte der guten Unternehmensführung, indem Mindestanforderungen bzgl. ESG-Rating und Ausschlusskriterien bei Geschäftstätigkeiten und -praktiken bestehen. Investments, welche diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht gekauft werden. Der Teilfonds strebt ausserdem eine hohe durchschnittliche, Nachhaltigkeits-Qualität gemäss dem VP Nachhaltigkeitsscore (VP Bank Sustainability Score, VPSS) an. Nähere Information zur Zusammensetzung des VPSS finden sich hier: https://www.vpbank.com/de/vp-bank-nachhaltigkeitsscore.
Stammdaten zu VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleVP Bank AG
- Fondsvolumen21,10 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,37 % | 0,55 % | 0,32 % | 0,34 % | 0,40 % | 0,35 % |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,30 % | -0,30 % | -0,30 % | -2,01 % | -2,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 97,22 % | 73,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.404,62 | 1.404,62 | 1.404,62 | 1.404,62 | 1.404,62 | 1.404,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.402,75 | 1.399,50 | 1.383,77 | 1.307,41 | 1.296,16 | 1.296,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.403,72 | 1.402,40 | 1.396,23 | 1.360,32 | 1.340,48 | 1.331,94 |
Performance-Kennzahlen zu VP Bank Short Term Fund EUR - B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,08 % | +0,10 % | +1,52 % | +7,42 % | +6,23 % | +6,13 % |
| Relativer Return | -0,13 % | -0,39 % | -0,55 % | -2,08 % | -3,30 % | -1,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,13 % | -0,13 % | -0,05 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,39 % | +2,22 % | +3,08 % | +2,17 % | -1,45 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,13 % | +0,05 % | -0,45 % | +6,09 % | +3,82 % | +1,22 % |
| Excess Return | -0,36 % | +0,06 % | -0,47 % | +10,30 % | +7,72 % | +4,40 % |