Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,01 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Republiq Francaise 24 0 | 7,30 % |
Belgium 24 0 | 2,90 % |
Nov Nord Finance NL 24 0 | 2,10 % |
SocieteGenerale 24 Var | 2,10 % |
OP Corp Bank 24 Var | 2,10 % |
World Bank 25 0 | 1,80 % |
Israel 26 5 | 1,50 % |
BBVA 25 Var | 1,50 % |
HSBC Holdings 26 Var | 1,50 % |
Santander Consum Bk 26 4.5 | 1,50 % |
Summe: | 24,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist der Kapitalerhalt mittels einer konservativen Anlagepolitik. Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Segmente eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren sie in Kontoanlagen, Geldmarktanlagen wie Treuhandgeschäfte und kurzlaufende und liquide Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von BBB- oder einer gleichwertigen Bonität. Die Segmente bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Fondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden. Die Segmente eignen sich für Anleger, die Sicherheit suchen und eine geringe Risikotoleranz aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.338,060 EUR -0,120 EUR · -0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |