VP BANK MONEY FUND EUR - B ACC

Fonds
1.317,860 EUR +0,45 +0,03% 06.07.2020, 08:00:00
WKN: 964877 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LI0008943925 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Brief 1.331,040 ( n.a. ) Eröffnung 1.317,86 Hoch / Tief (heute) 1.317,86 / 1.317,86 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.317,860 ( n.a. ) Vortag 1.317,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.323,07 / 1.301,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / -0,35%
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VP BANK MONEY FUND EUR - B ACC
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KAG (EUR) 1.317,86 EUR +0,45 +0,03% 06.07. 08:00:00 1.317,860 / 1.331,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu VP BANK MONEY FUND EUR - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,15% +1,16% -0,35% -0,75% -0,38% +0,85%
relativer Return* +0,16% +1,21% +0,01% +0,25% +1,02% -0,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,16% +0,40% +0,00% +0,01% +0,02% -0,01%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,28% +0,28% -0,71% +0,04% +0,36% -0,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 +0,46 +0,64 +0,87 +0,78 -0,51
Excess Return -0,17% +0,40% +0,69% +1,07% +1,12% -1,30%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK MONEY FUND EUR - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,52% 0,60% 0,36% 0,29% 0,25%
max. Verlust -0,06% -0,06% -1,65% -2,04% -2,04% -2,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 38,89% 51,67% 48,33%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,54% +0,54% +0,54% +0,54% +0,54%
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37%
Höchstkurs 1.317,86 1.317,86 1.323,07 1.328,25 1.328,25 1.330,66
Tiefstkurs 1.315,79 1.302,69 1.301,21 1.301,21 1.301,21 1.301,21
Durchschnittspreis 1.316,77 1.311,63 1.318,59 1.322,40 1.323,35 1.322,65

Fondsstrategie zu VP BANK MONEY FUND EUR - B ACC

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Segmente eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren sie in Kontoanlagen, Geldmarktanlagen wie Treuhandgeschäfte und kurzlaufende und liquide Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s von BBB- oder einer gleichwertigen Bonität. Die Segmente bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Fondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden.

Fondsprospekte zu VP BANK MONEY FUND EUR - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VP BANK MONEY FUND EUR - B ACC

Auflagedatum 15.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VP BANK MONEY FUND EUR - B ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

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Anlageschwerpunkt zu VP BANK MONEY FUND EUR - B ACC

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu VP BANK MONEY FUND EUR - B ACC

Anteil Wertpapiername
1,80% Total Cap Int 20 Var
1,80% Deutsche Bahn Finance 20 Var
1,80% Aktia Bank 20 Var
1,80% M'bishi UFJ Finl 23 Var
1,80% DH Europe Finance 22 Var
1,80% Mizuho Finance Group 23 Var
1,60% Barclays Bank 20 Var
1,60% Credit Agricole 21 Var
1,50% United Parcel 20 Var
1,50% S'tomo Mitsui Finl 22 Var
Stand: 30.09.2019

Ratings zu VP BANK MONEY FUND EUR - B ACC

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