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VP Bank Money Fund EUR - B ACC

WKN 964877

ISIN LI0008943925

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN 964877

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN LI0008943925

gestern, 08:00:00 • KVG

1.304,480 EUR

-0,150 EUR-0,01 %

Geld

1.304,480 EUR

Brief

1.317,520 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,10 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu VP Bank Money Fund EUR - B ACC

Wertpapiername	Anteil
M'bishi UFJ Finl 23 Var Unbekannt	2,60 %
DeutschBahnFin 24 Var Unbekannt	2,60 %
DNB Bk ASA 23 0.05 Unbekannt	2,50 %
BNP Paribas 23 Var Unbekannt	1,70 %
ING Group 23 Var Unbekannt	1,70 %
Std Chartered 23 Var Unbekannt	1,70 %
Bk of Nova Scotia 22 Var Unbekannt	1,70 %
Jyske Bank 22 Var Unbekannt	1,70 %
Mizuho Finance Group 23 Var Unbekannt	1,70 %
db x-trackers II ITRAXX -1C- Unbekannt	1,60 %
Summe:	19,50 %

Stand: 31.08.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0008943925 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu VP Bank Money Fund EUR - B ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VP Bank Money Fund EUR - B ACC

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Segmente eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren sie in Kontoanlagen, Geldmarktanlagen wie Treuhandgeschäfte und kurzlaufende und liquide Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poors von BBB- oder einer gleichwertigen Bonität. Die Segmente bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Fondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden.

Stammdaten zu VP Bank Money Fund EUR - B ACC

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Mai 1998
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.304,480 EUR -0,150 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 EUR · -0,01 %	1.304,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.317,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,040 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Money Fund EUR - B ACC

Volatilität: 1 Monat
0,91 %
3 Monate
0,61 %
1 Jahr
0,56 %
3 Jahre
0,40 %
5 Jahre
0,39 %
10 Jahre
0,29 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-1,29 %
3 Jahre
-2,12 %
5 Jahre
-2,26 %
10 Jahre
-2,46 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
42,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.305,07
3 Monate
1.305,07
1 Jahr
1.313,04
3 Jahre
1.324,25
5 Jahre
1.326,11
10 Jahre
1.328,91

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.300,50
3 Monate
1.299,29
1 Jahr
1.296,16
3 Jahre
1.296,16
5 Jahre
1.296,16
10 Jahre
1.296,16

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.302,36
3 Monate
1.301,47
1 Jahr
1.303,48
3 Jahre
1.314,34
5 Jahre
1.317,44
10 Jahre
1.321,66

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,91 %	0,61 %	0,56 %	0,40 %	0,39 %	0,29 %
Maximaler Verlust	-0,08 %	-0,15 %	-1,29 %	-2,12 %	-2,26 %	-2,46 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	36,11 %	38,33 %	42,50 %
Höchstkurs (in EUR)	1.305,07	1.305,07	1.313,04	1.324,25	1.326,11	1.328,91
Tiefstkurs (in EUR)	1.300,50	1.299,29	1.296,16	1.296,16	1.296,16	1.296,16
Durchschnittspreis (in EUR)	1.302,36	1.301,47	1.303,48	1.314,34	1.317,44	1.321,66

Performance-Kennzahlen zu VP Bank Money Fund EUR - B ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
-1,61 %
10 Jahre
-1,79 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,80 %
3 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,00 %

Performance im Jahr: 2023
+0,37 %
2022
-1,45 %
2021
-0,35 %
2020
+0,15 %
2019
+0,28 %
2018
-0,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,55 %
2 Jahre
-0,58 %
3 Jahre
+1,39 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-1,34 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
+1,66 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-3,92 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,28 %	+0,38 %	-0,62 %	+0,23 %	-1,61 %	-1,79 %
Relativer Return	+0,17 %	+0,01 %	-0,80 %	+1,02 %	-0,11 %	-0,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	+0,00 %	-0,07 %	+0,03 %	-0,00 %	-0,00 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,37 %	-1,45 %	-0,35 %	+0,15 %	+0,28 %	-0,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,55 %	-0,58 %	+1,39 %	+0,21 %	-0,05 %	-1,34 %
Excess Return	-0,30 %	-0,49 %	+1,66 %	+0,36 %	-0,09 %	-3,92 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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