VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC
- WKN
- 964890
- ISIN
- LI0014804020
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD | 9,80 % |
| VPB BFD USD -BI- | 9,60 % |
| Xtr S&P 500 SW -1C- | 6,10 % |
| VPB RIO ESG Eq USA USD -IM- | 5,60 % |
| iShs USD Corp Bond | 5,50 % |
| iShs II MSCI Europe UCITS | 4,90 % |
| iShs US Agg Bond ETF USD | 4,30 % |
| UBSL MSCI Japan -A- ETF | 4,10 % |
| iShs USD Treasury Bon 7-10Y | 3,10 % |
| Frank Templ K2 Alt -I acc- | 3,10 % |
| Summe: | 56,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,05 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,25 % | nein | 30,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC
Fondsstrategie zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC
Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen und andere UCITS-kompatible Anlagen. Der Teilfonds setzt dabei Direktanlagen, Exchange Traded Funds und andere Zielfonds ein. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und die Auswahl der eingesetzten Instrumente ist das Ergebnis eines strukturierten Anlageprozesses. Die Gewichtung von Aktien und anderen UCITS-kompatiblen Anlagen im Teilfonds ist grundsätzlich höher als die Gewichtung von Anleihen. In besonderen Marktsituationen kann davon abgewichen werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Fremdwährungsrisiken sind grösstenteils abgesichert.
Stammdaten zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 2.086,770 USD +13,000 USD · +0,63 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +13,000 USD · +0,63 % | 2.086,770 USD 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2.128,510 USD 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 41,740 USD 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 1.840,673 EUR +19,660 EUR · +1,08 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +19,660 EUR · +1,08 % | 1.840,673 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.877,491 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 36,818 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,43 % | 11,56 % | 7,61 % | 7,18 % | 6,95 % | 6,91 % |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -7,15 % | -7,55 % | -9,90 % | -18,97 % | -19,53 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.086,77 | 2.086,77 | 2.086,77 | 2.086,77 | 2.086,77 | 2.086,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.026,06 | 1.911,69 | 1.911,69 | 1.591,53 | 1.591,53 | 1.318,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.060,54 | 2.032,45 | 2.012,93 | 1.848,41 | 1.845,34 | 1.683,82 |
Performance-Kennzahlen zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,24 % | -6,91 % | +2,94 % | +12,46 % | +25,12 % | +34,60 % |
| Relativer Return | -3,68 % | -1,84 % | -5,53 % | -19,00 % | -35,62 % | -48,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,68 % | -0,62 % | -0,47 % | -0,58 % | -0,73 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,29 % | +13,76 % | +7,35 % | -8,35 % | +13,80 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +1,01 % | +0,76 % | +0,43 % | +0,79 % | +0,42 % |
| Excess Return | +4,08 % | +14,36 % | +17,52 % | +12,62 % | +30,26 % | +34,46 % |