Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC

WKN
ISIN
KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN

1.840,673 EUR
+19,660 EUR+1,08 %
Geld
1.840,673 EUR
Brief
1.877,491 EUR
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Fondsvolumen
7,43 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten2,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC

WertpapiernameAnteil
Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD9,80 %
VPB BFD USD -BI-9,60 %
Xtr S&P 500 SW -1C-6,10 %
VPB RIO ESG Eq USA USD -IM-5,60 %
iShs USD Corp Bond5,50 %
iShs II MSCI Europe UCITS4,90 %
iShs US Agg Bond ETF USD4,30 %
UBSL MSCI Japan -A- ETF4,10 %
iShs USD Treasury Bon 7-10Y3,10 %
Frank Templ K2 Alt -I acc-3,10 %
Summe:56,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC

Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen und andere UCITS-kompatible Anlagen. Der Teilfonds setzt dabei Direktanlagen, Exchange Traded Funds und andere Zielfonds ein. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und die Auswahl der eingesetzten Instrumente ist das Ergebnis eines strukturierten Anlageprozesses. Die Gewichtung von Aktien und anderen UCITS-kompatiblen Anlagen im Teilfonds ist grundsätzlich höher als die Gewichtung von Anleihen. In besonderen Marktsituationen kann davon abgewichen werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Fremdwährungsrisiken sind grösstenteils abgesichert.

Stammdaten zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG,
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
  • Fondsvolumen
    7,43 Mio. USD6,48 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC

Volatilität
1 Monat
4,43 %
3 Monate
11,56 %
1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
7,18 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
6,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-7,15 %
1 Jahr
-7,55 %
3 Jahre
-9,90 %
5 Jahre
-18,97 %
10 Jahre
-19,53 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
2.086,77
3 Monate
2.086,77
1 Jahr
2.086,77
3 Jahre
2.086,77
5 Jahre
2.086,77
10 Jahre
2.086,77
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
2.026,06
3 Monate
1.911,69
1 Jahr
1.911,69
3 Jahre
1.591,53
5 Jahre
1.591,53
10 Jahre
1.318,11
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
2.060,54
3 Monate
2.032,45
1 Jahr
2.012,93
3 Jahre
1.848,41
5 Jahre
1.845,34
10 Jahre
1.683,82
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,43 %11,56 %7,61 %7,18 %6,95 %6,91 %
Maximaler Verlust-0,63 %-7,15 %-7,55 %-9,90 %-18,97 %-19,53 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %61,11 %60,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)2.086,772.086,772.086,772.086,772.086,772.086,77
Tiefstkurs (in EUR)2.026,061.911,691.911,691.591,531.591,531.318,11
Durchschnittspreis (in EUR)2.060,542.032,452.012,931.848,411.845,341.683,82

Performance-Kennzahlen zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,24 %
3 Monate
-6,91 %
1 Jahr
+2,94 %
3 Jahre
+12,46 %
5 Jahre
+25,12 %
10 Jahre
+34,60 %
Relativer Return
1 Monat
-3,68 %
3 Monate
-1,84 %
1 Jahr
-5,53 %
3 Jahre
-19,00 %
5 Jahre
-35,62 %
10 Jahre
-48,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,68 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,54 %
Performance im Jahr
2025
-4,29 %
2024
+13,76 %
2023
+7,35 %
2022
-8,35 %
2021
+13,80 %
2020
-0,45 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
+0,42 %
Excess Return
1 Jahr
+4,08 %
2 Jahre
+14,36 %
3 Jahre
+17,52 %
4 Jahre
+12,62 %
5 Jahre
+30,26 %
10 Jahre
+34,46 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,24 %-6,91 %+2,94 %+12,46 %+25,12 %+34,60 %
Relativer Return-3,68 %-1,84 %-5,53 %-19,00 %-35,62 %-48,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,68 %-0,62 %-0,47 %-0,58 %-0,73 %-0,54 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,29 %+13,76 %+7,35 %-8,35 %+13,80 %-0,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,54 %+1,01 %+0,76 %+0,43 %+0,79 %+0,42 %
Excess Return+4,08 %+14,36 %+17,52 %+12,62 %+30,26 %+34,46 %

Fondsprospekte zu VP Bank Strategy Fund Balanced USD - B ACC