W&W DACHFONDS GLOBALPLUS - EUR DIS

Fonds
97,180 EUR 0,00 0,00% 20.02.2020, 12:47:00
WKN: 532633 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005326334 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 97,520 ( 150 Stk. ) Eröffnung 97,18 Hoch / Tief (heute) 97,18 / 97,18 Fondsvolumen 331,38 Mio. EUR (Stand: 18.02.2020)
Geld 96,860 ( 150 Stk. ) Vortag 97,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,18 / 80,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,33% / +19,75%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,57 EUR -0,24 -0,25% 18.02. 08:00:00 96,570 / 101,400
Frankfurt 96,89 EUR -0,13 -0,13% 20.02. 11:24:18 96,869 / 97,539

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,33% +8,59% +19,75% +24,20% +32,40% +114,26%
relativer Return* -0,84% -0,29% -4,38% -9,82% -19,16% -38,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,84% -0,10% -0,37% -0,29% -0,35% -0,40%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +5,46% +27,22% -11,94% +8,68% +4,81% +6,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +1,17 +0,93 +1,25 +0,57 +0,71
Excess Return +19,93% +21,95% +25,64% +50,96% +33,90% +112,11%

Risiko-Kennzahlen zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,13% 7,88% 7,97% 8,56% 10,62% 10,91%
max. Verlust -3,33% -3,33% -5,59% -15,97% -23,58% -23,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,01% +3,68% +4,17% +4,77% +6,27% +8,06%
1-Monats-Tief +2,01% +2,01% -3,44% -4,76% -8,21% -12,44%
Höchstkurs 96,81 96,81 96,81 96,81 96,81 96,81
Tiefstkurs 91,52 88,46 80,33 71,54 62,27 43,11
Durchschnittspreis 94,46 92,11 86,00 82,34 78,47 66,78

Fondsstrategie zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS - EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des W&W Dachfonds GlobalPlus ist es, einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit in die jeweils aussichtsreichsten Zielfonds der Anlagekategorie Aktienfonds. Daneben werden Fonds ausgewählter Branchen und Regionen in begrenztem Umfang beigemischt. Im Fokus der Anlagestrategie steht die Nutzung attraktiver Gewinnmöglichkeiten durch weltweite Anlage und zusätzliche Anlagen in Branchen- und Regionenfonds. Weltweite Aktienfonds sorgen für Wachstum und die Anlage in Branchen und Regionen zusätzlich für außerordentliche Ertragschancen. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ('InvStG') angelegt.

Fondsprospekte zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS - EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (23.04.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW Asset Management
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,07% dbx MSCI USA Index ETF
5,76% Ossiam ETF Shiller Barc CAPE US
5,29% Allianz Structured Alpha US 250
5,24% Neuberger US MultiCap Opp
4,77% GuardCap Global Equity
2,62% COELI I Frontier Markets
2,40% MEDICAL BioHealth EUR E
2,34% Hermes US SMID Equity
2,19% Parvest Equity Nordic Small Cap
2,09% BB Adamant Asia Pacific Healthcare
Stand: 31.10.2019

Ratings zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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