WALLBERG GLOBAL MICROFINANCE FUND - P...

Fonds
126,250 EUR -0,67 -0,53% 30.06.2020, 08:00:00
WKN: A0Q50C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0375612230 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief 130,040 ( n.a. ) Eröffnung 126,25 Hoch / Tief (heute) 126,25 / 126,25 Fondsvolumen 7,59 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)
Geld 126,250 ( n.a. ) Vortag 126,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,62 / 123,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +2,72%
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KAG (EUR) 126,25 EUR -0,67 -0,53% 30.06. 08:00:00 126,250 / 130,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG GLOBAL MICROFINANCE FUND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,53% n.a. +2,72% +4,97% +5,85% +20,99%
relativer Return* -0,50% n.a. -2,89% -8,00% -10,89% -17,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,50% n.a. -0,24% -0,23% -0,19% -0,16%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,85% +1,58% +2,68% -3,94% +2,83% +1,42%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +1,15 +0,95 +0,62 +0,74 +1,07
Excess Return +2,90% +5,54% +6,41% +5,43% +7,35% +18,84%

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG GLOBAL MICROFINANCE FUND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% n.a. 2,69% 2,22% 1,95% 1,59%
max. Verlust -0,53% n.a. -1,07% -1,56% -4,30% -4,30%
pos. Monate 0,00% n.a. 50,00% 58,33% 75,00% 40,00%
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +0,73% +0,73% +0,73% +0,73%
1-Monats-Tief n.a. n.a. -0,55% -0,73% -0,87% -0,87%
Höchstkurs 126,92 n.a. 127,62 127,62 127,62 127,62
Tiefstkurs 126,25 n.a. 122,91 118,39 118,39 104,35
Durchschnittspreis 126,59 n.a. 125,33 122,16 121,84 117,24

Fondsstrategie zu WALLBERG GLOBAL MICROFINANCE FUND - P EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, sowohl geringverdienenden Bevölkerungsschichten in Dritt- und Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt, und damit auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu ermöglichen, als auch institutionellen Investoren und Privatanlegern einen angemessenen Wertzuwachs (> Geldmarkt) in Fondswährung bei moderatem Risiko mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich sowie aus anderen damit verbundenen Mikrokapitalbereichen zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels erfolgen Investitionen entweder direkt oder indirekt nach sorgfältiger Beurteilung der MFIs. Zudem wird das Fondsvermögen unter Berücksichtigung bestimmter Anlagerichtlinien mit einer ausgewogenen Strategie zur Diversifikation von Risiken und Renditen über eine Reihe von Regionen, Businessmodellen und Marktsegmenten investiert. Dabei wird versucht eine Mehrrendite nach Kosten gegenüber dem SMXMIV Debt Index (EUR) zu erreichen. Grundsätzlich wird angestrebt Transaktionen in USD und Euro durchzuführen, wobei Fremdwährungsrisiken weitestgehend abgesichert werden. Die Laufzeit der Investitionen beträgt i.d.R. 3 Jahre oder weniger. Damit der Fonds seine Verpflichtung der Anteilrücknahme erfüllen kann, wird das Fonds-Portfolio derart strukturiert, dass in angemessenem Umfang liquide Mittel enthalten sind.

Fondsprospekte zu WALLBERG GLOBAL MICROFINANCE FUND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALLBERG GLOBAL MICROFINANCE FUND - P EUR ACC

Auflagedatum 31.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Symbiotics SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu WALLBERG GLOBAL MICROFINANCE FUND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,33%
Laufende Kosten 2,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu WALLBERG GLOBAL MICROFINANCE FUND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WALLBERG GLOBAL MICROFINANCE FUND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,47% RoCredit IFN
14,44% KEP Trust
10,31% Microinvest
9,27% Ly Hour
9,27% Optima
Stand: 31.10.2019

Ratings zu WALLBERG GLOBAL MICROFINANCE FUND - P EUR ACC

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