WALLRICH MARATHON BALANCE I - I EUR D...

Fonds
98,820 EUR +0,41 +0,42% 29.05.2020, 08:00:00
WKN: A14N89 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A14N894 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-G...
Brief 103,760 ( n.a. ) Eröffnung 98,82 Hoch / Tief (heute) 98,82 / 98,82 Fondsvolumen 12,50 Mio. EUR (Stand: 29.05.2020)
Geld 98,820 ( n.a. ) Vortag 98,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,88 / 71,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,69% / -10,01%
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WALLRICH MARATHON BALANCE I - I EUR D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,82 EUR +0,41 +0,42% 29.05. 08:00:00 98,820 / 103,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Multiasset

Performance-Kennzahlen zu WALLRICH MARATHON BALANCE I - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +7,69% -17,11% -10,00% -5,40% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. -15,85% -16,11% -22,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -5,59% -1,45% -0,71% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -16,56% +20,89% -14,34% +22,78% +1,60% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 -0,39 -0,08 +0,18 n.a. n.a.
Excess Return -9,82% -15,80% -3,96% +11,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLRICH MARATHON BALANCE I - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,11% 51,85% 28,19% 17,94% n.a. n.a.
max. Verlust -3,40% -39,99% -44,02% -44,02% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +7,69% +13,35% +13,35% +13,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +7,69% -28,39% -28,39% -28,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,82 119,30 127,88 130,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,69 71,59 71,59 71,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,14 91,72 112,95 116,13 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALLRICH MARATHON BALANCE I - I EUR DIS

Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren. Darüber hinaus können Derivate zur Performance-Optimierung und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Sonstige Anlageinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu WALLRICH MARATHON BALANCE I - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALLRICH MARATHON BALANCE I - I EUR DIS

Auflagedatum 15.09.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,00 EUR (15.01.2020)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Wallrich, Ottmar Wolf
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu WALLRICH MARATHON BALANCE I - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu WALLRICH MARATHON BALANCE I - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WALLRICH MARATHON BALANCE I - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,52% Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile
9,11% Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P
6,24% Volkswagen Vorzugsaktien
6,16% Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025
5,98% United Internet
5,84% E.ON SE
5,57% Microsoft Corp.
4,82% Xetra-Gold
4,81% RWE
Stand: 30.04.2020

Ratings zu WALLRICH MARATHON BALANCE I - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 30.04.2020
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