WWAM MARATHON BALANCE - I EUR DIS

Fonds
108,140 EUR +0,30 +0,28% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: A14N89 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A14N894 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 113,550 ( n.a. ) Eröffnung 108,14 Hoch / Tief (heute) 108,14 / 108,14 Fondsvolumen 18,13 Mio. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 108,140 ( n.a. ) Vortag 107,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,65 / 105,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,06% / -9,15%
Benchmark
WWAM MARATHON BALANCE - I EUR DIS
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KAG (EUR) 108,14 EUR +0,30 +0,28% 14.12. 08:00:00 108,140 / 113,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Multiasset

Performance-Kennzahlen zu WWAM MARATHON BALANCE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,06% -10,41% -9,18% +13,56% n.a. n.a.
relativer Return* -0,89% -4,86% -10,12% -10,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,89% -1,65% -0,89% -0,31% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -9,18% +22,78% +1,60% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 +0,76 +0,56 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -9,16% +13,56% +13,71% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WWAM MARATHON BALANCE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,69% 14,85% 11,12% 7,85% n.a. n.a.
max. Verlust -5,50% -12,53% -16,57% -16,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,06% -0,33% +5,22% +5,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,06% -7,92% -7,92% -7,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,81 120,79 130,50 130,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,66 105,66 105,66 94,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,19 112,92 121,08 111,03 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WWAM MARATHON BALANCE - I EUR DIS

Der WWAM Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung 'Marathon' zum Ausdruck kommen Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren. Darüberhinaus können Derivate zur Performance-Optimierung und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Sonstige Anlageinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu WWAM MARATHON BALANCE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WWAM MARATHON BALANCE - I EUR DIS

Auflagedatum 15.09.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,00 EUR (27.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Wallrich, Ottmar Wolf
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WWAM MARATHON BALANCE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WWAM MARATHON BALANCE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WWAM MARATHON BALANCE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,68% Wallrich Wolf AI Prämienstrat. Inhaber-Anteile
5,01% Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.
4,67% Wallrich Wolf-Prämienstrategie R
3,78% Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025
3,05% Wallrich Wolf-Prämienstrategie I
3,02% RWE
2,94% FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS FUND A ACC EUR
2,94% MFS Meridian Funds - Global Growth A1 EUR
2,91% Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Bearer Shares A o.N.
2,89% SAP
Stand: 30.11.2018

Ratings zu WWAM MARATHON BALANCE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
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€uro FondsNote - n.a.
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