Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
- WKN
- A14N89
- ISIN
- DE000A14N894
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 2,100 EUR |
22.02.2024 Ausschüttend | 1,720 EUR |
28.07.2023 Ausschüttend | 1,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wallrich AI Peloton - P EUR DIS Fonds · WKN A2JQH3 · ISIN DE000A2JQH30 | 20,90 % |
Wallrich Al Libero - EUR DIS Fonds · WKN A2DTL2 · ISIN DE000A2DTL29 | 17,34 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 11,36 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 8,71 % |
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PA3S · ISIN IE00BGBN6P67 | 7,33 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 6,33 % |
Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A3DV56 · ISIN LI1206088406 | 6,07 % |
MIDAS Global Growth - R EUR DIS Fonds · WKN A2QDR8 · ISIN DE000A2QDR83 | 3,95 % |
| V-BANK NRI.22/UNBEFR. | 3,22 % |
Palantir Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088 | 1,93 % |
| Summe: | 87,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,88 % | HANSAINVEST | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren. Darüber hinaus können Derivate zur Performance-Optimierung und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Sonstige Anlageinstrumente investieren.
Stammdaten zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 107,040 EUR +0,640 EUR · +0,60 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,35 % | 13,64 % | 9,19 % | 9,79 % | 12,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -10,17 % | -13,88 % | -13,88 % | -13,96 % | -16,61 % | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 52,78 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,58 | 120,67 | 120,67 | 120,67 | 120,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 94,89 | 85,31 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,64 | 113,63 | 113,18 | 106,76 | 105,11 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,38 % | -7,99 % | +1,61 % | +7,37 % | +22,23 % | – |
| Relativer Return | -1,73 % | +3,68 % | -4,52 % | -17,33 % | -37,62 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,73 % | +1,21 % | -0,38 % | -0,53 % | -0,78 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,32 % | +10,05 % | +8,49 % | -5,14 % | +11,53 % | -18,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,14 % | +0,20 % | +0,16 % | +0,36 % | – |
| Excess Return | -1,85 % | +2,35 % | +6,00 % | +7,06 % | +23,73 % | – |