Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.12.2023 Ausschüttend | 1,920 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 1,870 EUR |
10.12.2021 Ausschüttend | 2,570 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
2,875% COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK (CEB) 23/30 | 2,11 % |
2,875% EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY [EFSF] 23/33 | 1,98 % |
2,750% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 23/33 | 1,97 % |
2,750% EUROPÄISCHE UNION 22/33 | 1,96 % |
2,875% SOFTBANK GROUP CORP. 21/27 | 1,49 % |
Summe: | 9,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen. Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Aktien dürfen nur bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden. Der Fonds darf vollständig in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Zudem kann der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,880 EUR -0,060 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 103,610 EUR +0,090 EUR · +0,09 % gestern, 08:23:20 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 103,610 EUR +0,090 EUR · +0,09 % gestern, 08:19:15 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 103,793 EUR +0,218 EUR · +0,21 % gestern, 21:47:29 · 0 Stk. |