Warburg Portfolio Konservativ - EUR DIS
- WKN
- A12BTP
- ISIN
- DE000A12BTP6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,150 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 1,920 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 1,870 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Warburg Portfolio Konservativ - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGGG · ISIN XS2610236528 | 2,13 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LY39 · ISIN XS2828685631 | 2,05 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.Term-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A2SCAG · ISIN EU000A2SCAG3 | 1,98 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) Anleihe · WKN A4SAW7 · ISIN XS2586942448 | 1,97 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 1,96 % |
CAISSE FRANCAISE 3.125% EMTN 20/07/2033 EUR Anleihe · WKN A3L78X · ISIN FR001400WO83 | 1,96 % |
Shurgard Luxembourg S.à r.l. EO-Bonds 2024(24/34) Anleihe · WKN A3L4Z7 · ISIN BE6356733327 | 1,92 % |
PROSUS N.V. EO-MED.-T.NTS 2020(20/28)REG.S Anleihe · WKN A280TP · ISIN XS2211183244 | 1,87 % |
0.878% UBISOFT ENTERTAINMENT BDS 20-27 REGS (58421 Anleihe · WKN A285AX · ISIN FR0014000O87 | 1,77 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S Anleihe · WKN A3L3V8 · ISIN XS2908644615 | 1,55 % |
| Summe: | 19,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Warburg Portfolio Konservativ - EUR DIS
Fondsstrategie zu Warburg Portfolio Konservativ - EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen. Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Aktien dürfen nur bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden. Der Fonds darf vollständig in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Zudem kann der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird
Stammdaten zu Warburg Portfolio Konservativ - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 108,921 EUR +0,078 EUR · +0,07 % heute, 22:00:01 · unbekannt | +0,078 EUR · +0,07 % | 107,843 EUR heute, 22:00:01 · 470 Stk. | 109,999 EUR heute, 22:00:01 · 470 Stk. | 2,156 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 108,870 EUR +0,290 EUR · +0,27 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,290 EUR · +0,27 % | 108,870 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 112,136 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 3,266 EUR 2,91 % |
Berlin Echtzeit | – | 108,350 EUR +0,420 EUR · +0,39 % heute, 08:21:53 · 0 Stk. | +0,420 EUR · +0,39 % | |||
München Echtzeit | – | 108,352 EUR +0,271 EUR · +0,25 % heute, 08:21:45 · 0 Stk. | +0,271 EUR · +0,25 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Konservativ - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,48 % | 3,75 % | 4,72 % | 4,38 % | 4,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -1,01 % | -6,49 % | -8,06 % | -20,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,44 | 108,44 | 109,00 | 109,00 | 118,26 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,24 | 105,88 | 100,64 | 92,50 | 92,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,88 | 107,13 | 106,21 | 100,91 | 104,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Konservativ - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,18 % | +2,49 % | +5,93 % | +15,13 % | +13,48 % | – |
| Relativer Return | -2,15 % | -2,14 % | -6,56 % | -15,36 % | -41,91 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,15 % | -0,72 % | -0,56 % | -0,46 % | -0,90 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,99 % | +6,94 % | +10,51 % | -17,38 % | +6,73 % | +3,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +1,16 % | +0,95 % | +0,15 % | +0,60 % | – |
| Excess Return | +3,38 % | +10,79 % | +13,23 % | +2,79 % | +14,65 % | – |