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Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund - I CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
ISIN

105,932 EUR
+0,035 EUR+0,03 %
Geld
105,932 EUR
Brief
105,932 EUR
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Fondsvolumen
202,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr2,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund - I CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
DNB BANK 22/27 FLR MTN1,42 %
RECKITT BEN. 24/29 MTN0,97 %
ZUER.KB 22/28 FLR0,88 %
SVENSKA HDBK. 23/27 MTN0,87 %
UBS LDN 21/31 MTN0,86 %
SYDBANK 24/27 FLR MTN0,81 %
PROXIMUS 24/34 MTN0,81 %
BAYER AG MTN 23/330,75 %
BFCM 22/27 MTN0,74 %
PERMA.TSB GR 24/30 FLRMTN0,73 %
Summe:8,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund - I CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund - I CHF ACC H

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag mit einer Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er, unter normalen Umstanden, mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermogens in auf Euro lautenden Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade (d.h. BBB-und/oder Baa3 oder ein vergleichbares Rating von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch) zum Kaufzeitpunkt investiert, die von staatlichen und Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Der Fonds bewirbt okologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds investiert bis zu einem Drittel seines Gesamtvermogens in wahrungsabgesicherte nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen mit einer Bewertung unter Investment Grade zum Kaufzeitpunkt sowie Agenturen und bis zu 20% seines Gesamtvermogens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities), einschließlich durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities). Der Fonds kann bis zu 5% seines Gesamtvermogens in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds) anlegen. Der Fonds verwendet den Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), ein hauseigenes Ratingsystem, das für die Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit entwickelt wurde. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermogens bei Emittenten mit einem ESGiQ-Gesamtscore von 3+ oder höher an und schließt Emittenten mit einem ESGiQ-Score von 2 oder darunter sowie Emittenten ohne Rating aus. Staatliche Emittenten, Barmittel, Derivate und Anlagen in zugrunde liegenden Fonds mussen keinen ESGiQ-Score aufweisen. Der Fonds strebt eine Kohlenstoffintensität an, die unter jener des ICE BofA Euro Corporate Index liegt. Der Fonds ist bestrebt, durch einen Negativ-Screening-Prozess bestimmte Wertpapiere entsprechend seiner Ausschlussrichtlinie auszuschließen. Eine Kopie der Methodik und ein Verzeichnis der ausgeschlossenen Anlagen (einschließlich Umsatzschwellen) sind unter allspringglobal.com verfugbar. Anteilseigner konnen ebenfalls eine Kopie beim Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft anfordern. Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschafte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung oder Anlage einsetzen, vorausgesetzt jedoch, dass der Fonds nur in Credit Default Swaps investiert, wenn diese durch ein tatsachliche zugrunde liegende Anlage, auf der der Swap basiert, oder andere liquide Mittel gedeckt sind.

Stammdaten zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund - I CHF ACC H

  • Fondsvolumen
    202,04 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund - I CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
2,28 %
3 Monate
2,17 %
1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
3,98 %
5 Jahre
3,81 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-2,23 %
3 Jahre
-6,72 %
5 Jahre
-19,53 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,49
3 Monate
99,57
1 Jahr
99,62
3 Jahre
99,62
5 Jahre
109,40
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
99,03
3 Monate
98,75
1 Jahr
97,40
3 Jahre
88,03
5 Jahre
88,03
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
99,30
3 Monate
99,17
1 Jahr
98,57
3 Jahre
95,13
5 Jahre
99,13
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,28 %2,17 %2,78 %3,98 %3,81 %
Maximaler Verlust-0,46 %-0,54 %-2,23 %-6,72 %-19,53 %
Positive Monate66,67 %66,67 %58,33 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)99,4999,5799,6299,62109,40
Tiefstkurs (in EUR)99,0398,7597,4088,0388,03
Durchschnittspreis (in EUR)99,3099,1798,5795,1399,13

Performance-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund - I CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,72 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+2,06 %
3 Jahre
+9,35 %
5 Jahre
+7,74 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,99 %
2024
+1,36 %
2023
+12,87 %
2022
-11,12 %
2021
+2,86 %
2020
+3,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,37 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,03 %
2 Jahre
+2,73 %
3 Jahre
+2,14 %
4 Jahre
-5,87 %
5 Jahre
-4,82 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,72 %+0,40 %+2,06 %+9,35 %+7,74 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,99 %+1,36 %+12,87 %-11,12 %+2,86 %+3,53 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,37 %+0,42 %+0,17 %-0,37 %-0,26 %
Excess Return-1,03 %+2,73 %+2,14 %-5,87 %-4,82 %