Wellington Emerging Local Debt Fund - S Q1 EUR DIS
- WKN
- A2JBSL
- ISIN
- IE00BFNN4V92
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,122 EUR |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,127 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,121 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Emerging Local Debt Fund - S Q1 EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 5.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Emerging Local Debt Fund - S Q1 EUR DIS
Fondsstrategie zu Wellington Emerging Local Debt Fund - S Q1 EUR DIS
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der 'Index'), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Lokalwährungsanleihen und Währungsinstrumente der Emerging Markets investiert. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10% beträgt. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und Industrieländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Wellington Emerging Local Debt Fund - S Q1 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,792 EUR -0,016 EUR · -0,20 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,016 EUR · -0,20 % | 7,792 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,792 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Emerging Local Debt Fund - S Q1 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,17 % | 7,28 % | 6,06 % | 6,31 % | 6,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -5,56 % | -8,23 % | -8,23 % | -9,33 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,85 | 8,00 | 8,27 | 8,50 | 9,29 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,77 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 7,44 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,82 | 7,77 | 8,00 | 8,11 | 8,35 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Emerging Local Debt Fund - S Q1 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | -0,63 % | +3,43 % | +16,64 % | +8,63 % | – |
| Relativer Return | +0,62 % | +2,49 % | -1,21 % | -10,84 % | -17,36 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,62 % | +0,82 % | -0,10 % | -0,32 % | -0,32 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,73 % | +2,57 % | +10,75 % | -3,20 % | -1,47 % | -6,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,09 % | +0,64 % | +0,44 % | +0,30 % | – |
| Excess Return | +0,23 % | +1,07 % | +12,90 % | +12,13 % | +10,13 % | – |