Wellington Global Perspectives Fund - UN Q1 GBP DIS
- WKN
- A40GGH
- ISIN
- IE00071VBUV9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,006 GBP |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,010 GBP |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,012 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Global Perspectives Fund - UN Q1 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Belden Inc | 1,60 % |
| Cinemark Holdings In | 1,50 % |
| Fluor Corporation | 1,40 % |
| Flowserve Corp | 1,40 % |
| Methanex Corp | 1,40 % |
| Block H & R | 1,40 % |
| New York Times Co | 1,40 % |
| Beazley PLC | 1,30 % |
| IMI PLC | 1,30 % |
| Enterprise Financial | 1,30 % |
| Summe: | 14,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 500,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 500,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Global Perspectives Fund - UN Q1 GBP DIS
Fondsstrategie zu Wellington Global Perspectives Fund - UN Q1 GBP DIS
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist bestrebt, den MSCI All Countries World Small Cap Index (der 'Index') zu übertreffen, indem er vornehmlich in kleine bis mittlere Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des erstmaligen Kaufs der Papiere in der Regel unter USD 10 Milliarden beträgt. Eine makroökonomische Beurteilung wird in Verbindung mit einem quantitativen Modell genutzt, das Faktoren wie den beizulegenden Zeitwert, die Qualität der Erträge, Risiken und Transaktionskosten berücksichtigt, um das Anlageuniversum einzugrenzen. Der Anlageverwalter verwendet dann eine Bottom-up-Titelauswahl, um das endgültige Portfolio zusammenzustellen, das weltweit (einschließlich in Schwellenländern) über Branchen, Emittenten und Länder hinweg diversifiziert sein wird. Beim Index handelt es sich um einen marktkapitalisierungsgewichteten Index zur Messung der Aktienmarktperformance von kleineren Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt.
Stammdaten zu Wellington Global Perspectives Fund - UN Q1 GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,169 GBP +0,004 GBP · +0,04 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 GBP · +0,04 % | 10,169 GBP 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,169 GBP 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,056 EUR -0,002 EUR · -0,02 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,02 % | 12,056 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,056 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Perspectives Fund - UN Q1 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,82 % | 20,93 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,59 % | -11,81 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,27 | 10,27 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,74 | 8,98 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,07 | 9,83 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Perspectives Fund - UN Q1 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,24 % | +0,58 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,28 % | +3,18 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,28 % | +1,05 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,65 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |