Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
- WKN
- A1C3W0
- ISIN
- IE00B3DJ3G15
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,142 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,144 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,149 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261 | 1,82 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 1,47 % |
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188 | 1,46 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27 | 1,32 % |
Mexiko DL-Notes 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LCSV · ISIN US91087BAV27 | 1,30 % |
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369 | 1,30 % |
Jordanien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LGGQ · ISIN XS2602742285 | 1,19 % |
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S Anleihe · WKN A28X5F · ISIN XS2181690665 | 1,17 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S Anleihe · WKN A3K5YX · ISIN XS2485249523 | 1,13 % |
| KOLUMBIEN 18/34 B Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615 | 1,10 % |
| Summe: | 13,26 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 5.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
Fondsstrategie zu Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der 'Index'), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Währungsinstrumenten aus Emerging Markets investiert. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden.
Stammdaten zu Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 8,852 USD +0,003 USD · +0,03 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,910 EUR -0,005 EUR · -0,06 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,60 % | 7,23 % | 5,18 % | 6,88 % | 6,59 % | 6,61 % |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -5,00 % | -5,00 % | -13,77 % | -28,74 % | -28,74 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,86 | 9,08 | 9,26 | 9,26 | 11,29 | 11,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,65 | 8,49 | 8,49 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,77 | 8,88 | 8,94 | 8,63 | 9,40 | 9,95 |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund - S Q1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,19 % | -6,30 % | +3,26 % | +11,81 % | +10,06 % | +33,94 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,53 % | +13,21 % | +7,97 % | -11,29 % | +3,54 % | -0,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +1,19 % | +0,87 % | +0,13 % | +0,45 % | +0,33 % |
| Excess Return | +2,87 % | +14,24 % | +19,21 % | +3,49 % | +15,41 % | +25,16 % |