Talanx: Analyse am Dienstag

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Talanx ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Talanx, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Marktteilnehmer:

Die Anleger-Stimmung bei Talanx in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine positive Einschätzung erhält. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.

2. Dividende:

Talanx hat mit einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (41.31%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Versicherung"-Branche beträgt -37,51. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Talanx-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

3. Relative Strength Index:

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Talanx führt bei einem Niveau von 73,27 zu einer negativen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 61,22 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine negative Gesamteinschätzung.

4. Analysteneinschätzung:

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Talanx-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt eine positive Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 46,5 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (41 EUR) ausgehend um 13,41 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist positiv. Zusammengefasst erhält Talanx von den Analysten somit eine positive Einstufung.

5. Fundamental:

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,87 ist die Aktie von Talanx auf Basis der heutigen Notierungen 27 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" (16,2) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.

6. Branchenvergleich Aktienkurs:

Talanx erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,69 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 6,9 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +19,78 Prozent im Branchenvergleich für Talanx bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 589,7 Prozent im letzten Jahr. Talanx lag 563,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.

7. Technische Analyse:

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Talanx-Aktie beträgt dieser aktuell 38,71 EUR. Der letzte Schlusskurs (41 EUR) liegt damit deutlich darüber (+5,92 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Talanx somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (42,21 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,87 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Talanx-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Talanx auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Talanx-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Talanx-Aktie:

Kurs: 40,19 EUR -1,98 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.02.2022 10:00:24)

ISIN: DE000TLX1005

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: TLX:GR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.