Aktuelles Stimmungsbarometer für die Talanx-Aktie

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Talanx steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Talanx damit 561,26 Prozent unter dem Durchschnitt (587,95 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt 6,92 Prozent. Talanx liegt aktuell 19,77 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.

2. Relative Strength Index:

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Talanx-Aktie: der Wert beträgt aktuell 100, Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 63,71, was bedeutet, dass Talanx hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Talanx damit ein negative Einschätzung.

3. Technische Analyse:

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Talanx-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 38,78 EUR. Der letzte Schlusskurs (38,9 EUR) weicht somit +0,31 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 42,18 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,78 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Talanx ergibt, die Aktie erhält eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Talanx-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.

4. Dividende:

Derzeit schüttet Talanx niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 37,47 Prozentpunkte (3,8 % gegenüber 41,28 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.

5. Sentiment und Buzz:

Bei Talanx konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Talanx in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit negativ. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer neutralen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Talanx für diese Stufe daher eine negative Einschätzung.

6. Analysteneinschätzung:

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Talanx als positives Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 46,5 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 19,54 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 38,9 EUR beträgt, was einer positiven Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine positive Bewertung.

7. Fundamental:

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,87 liegt Talanx unter dem Branchendurchschnitt (27 Prozent). Die Branche "Versicherung" weist einen Wert von 16,19 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Talanx ziehen.

Weitere Details zur Talanx-Aktie:

Kurs: 38,9 EUR +0,29 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.02.2022 00:00:00)

ISIN: DE000TLX1005

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: TLX:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.