Aktuelle Analyse am 01.03.2022: Talanx im Stimmungstest

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Talanx ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Talanx, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Dividende:

Bei einer Dividende von 3,8 % ist Talanx im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (41,22 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 37,42 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.

2. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Talanx mit einer Rendite von 26,69 Prozent mehr als 559 Prozent darunter. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,91 Prozent. Auch hier liegt Talanx mit 19,78 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse:

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Talanx verläuft aktuell bei 38,83 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 39,16 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,85 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 42,13 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Talanx-Aktie der aktuellen Differenz von -7,05 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.

4. Fundamental:

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,87 und liegt mit 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 16,21. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Talanx auf dieser Stufe eine positive Bewertung.

5. Analysteneinschätzung:

Von Analysten wird die Talanx-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (46,5 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 18,74 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 39,16 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Talanx eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

6. Relative Strength Index:

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Talanx-Aktie hat einen Wert von 77,78. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine negative Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (54,18). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Talanx auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Talanx.

7. Marktteilnehmer:

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Talanx auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Talanx in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine neutrale Einstufung. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Talanx hinsichtlich der Stimmung als neutral bewertet werden muss.

Talanx bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Talanx-Aktie:

Kurs: 39,16 EUR -0,12 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.02.2022 00:00:00)

ISIN: DE000TLX1005

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: TLX:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.