Dermapharm: Analyse am Freitag
StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Dermapharm ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Dermapharm, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Dermapharm hat mit einer Dividendenrendite von 1,33 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.61%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Arzneimittel"-Branche beträgt -0,28. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Dermapharm-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.
2. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Dermapharm. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Dermapharm daher eine neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält Dermapharm von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine neutrale Bewertung.
3. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dermapharm heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 64,14 Punkten, zeigt also an, dass Dermapharm weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Dermapharm ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,27). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Dermapharm-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
4. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Dermapharm-Aktie beträgt dieser aktuell 76,15 EUR. Der letzte Schlusskurs (60,8 EUR) liegt damit deutlich darunter (-20,16 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Dermapharm somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (72,84 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,53 Prozent), somit erhält die Dermapharm-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. In Summe wird Dermapharm auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
5. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Dermapharm mit einem Wert von 21,92 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Arzneimittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 38,91 , womit sich ein Abstand von 44 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Dermapharm erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um 0,29 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +12,71 Prozent im Branchenvergleich für Dermapharm bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,27 Prozent im letzten Jahr. Dermapharm lag 5,74 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Dermapharm bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Dermapharm-Aktie:
Kurs: 60,8 EUR -2,22 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A2GS5D8
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DMP:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
