Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

NORDASIA.COM - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Amundi Deutschland GmbH
WKN
KVG
Amundi Deutschland GmbH
ISIN

107,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
106,026 EUR
(100 Stk.)
Brief
108,119 EUR
(100 Stk.)
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Fondsvolumen
157,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
Smartbroker+

Top Holdings zu NORDASIA.COM - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Tencent Holdings Ltd.9,36 %
Prosus N.V. Reg.Shares (Spons.ADRs) /1/14,76 %
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.4,61 %
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 50004,43 %
Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act. au Port. Z EUR Acc. oN4,38 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares (Sp.ADRs) 5/TA 104,12 %
KT Corp. Registered Shares SW 50003,54 %
Naver Corp. Registered Shares SW 5003,06 %
Nippon Telegraph and Telephone Corp. Registered Shares YN 500002,76 %
NetEase Inc. Registered Shares o.N.2,69 %
Summe:43,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu NORDASIA.COM - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu NORDASIA.COM - EUR ACC

Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapieren, von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Australien und Neuseeland, ihren Firmensitz, Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt haben, mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien, mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapiere solcher Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketing-Services u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über das Internet, maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere, maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine, an. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Der Fonds kann auch in weitere Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte gemäß den Anlagebedingungen anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.

Stammdaten zu NORDASIA.COM - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Moi Manuele
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland
  • Fondsvolumen
    157,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Technologie & Telekom Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu NORDASIA.COM - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,99 %
3 Monate
9,85 %
1 Jahr
18,45 %
3 Jahre
16,75 %
5 Jahre
16,96 %
10 Jahre
16,63 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-17,37 %
3 Jahre
-18,95 %
5 Jahre
-40,00 %
10 Jahre
-40,00 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,47
3 Monate
107,47
1 Jahr
107,47
3 Jahre
107,47
5 Jahre
126,92
10 Jahre
126,92
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,08
3 Monate
97,32
1 Jahr
83,84
3 Jahre
76,15
5 Jahre
76,15
10 Jahre
49,36
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,22
3 Monate
101,06
1 Jahr
96,03
3 Jahre
88,35
5 Jahre
94,99
10 Jahre
83,03
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,99 %9,85 %18,45 %16,75 %16,96 %16,63 %
Maximaler Verlust-0,94 %-2,01 %-17,37 %-18,95 %-40,00 %-40,00 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %52,78 %53,33 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)107,47107,47107,47107,47126,92126,92
Tiefstkurs (in EUR)102,0897,3283,8476,1576,1549,36
Durchschnittspreis (in EUR)104,22101,0696,0388,3594,9983,03

Performance-Kennzahlen zu NORDASIA.COM - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,95 %
3 Monate
+8,70 %
1 Jahr
+23,74 %
3 Jahre
+17,07 %
5 Jahre
+9,37 %
10 Jahre
+88,28 %
Relativer Return
1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
+6,25 %
3 Jahre
-1,33 %
5 Jahre
-33,29 %
10 Jahre
-33,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
+0,51 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,67 %
10 Jahre
-0,34 %
Performance im Jahr
2025
+13,93 %
2024
+16,41 %
2023
-5,57 %
2022
-15,93 %
2021
-6,90 %
2020
+26,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,36 %
Excess Return
1 Jahr
+20,26 %
2 Jahre
+29,84 %
3 Jahre
+13,70 %
4 Jahre
+6,51 %
5 Jahre
+10,26 %
10 Jahre
+82,31 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,95 %+8,70 %+23,74 %+17,07 %+9,37 %+88,28 %
Relativer Return-2,28 %-1,67 %+6,25 %-1,33 %-33,29 %-33,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,28 %-0,56 %+0,51 %-0,04 %-0,67 %-0,34 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+13,93 %+16,41 %-5,57 %-15,93 %-6,90 %+26,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,10 %+0,82 %+0,26 %+0,09 %+0,12 %+0,36 %
Excess Return+20,26 %+29,84 %+13,70 %+6,51 %+10,26 %+82,31 %

Fondsprospekte zu NORDASIA.COM - EUR ACC