Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- ETF105
- ISIN
- LU2611732806
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,650 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,140 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 1.125% 29Feb28 | 1,11 % |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 31Mar28 | 1,04 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 30Jun26 | 0,98 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Jun26 | 0,97 % |
| THE UNITED ST TSY 0.75% 31Jan28 | 0,89 % |
| THE UNITED ST TSY 2.75% 15Feb28 | 0,89 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31Dec27 | 0,81 % |
| THE UNITED ST TSY 3.5% 30Sep26 | 0,81 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 29Feb28 | 0,80 % |
| THE UNITED ST TSY 3.625% 31Mar28 | 0,79 % |
| Summe: | 9,09 % |
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Ratings zu Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI ESG US Aggregate ex Securitized Sector Neutral Select Index (der'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index bildet festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Status mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Mio. USD nach. DerIndex basiert auf dem US Aggregate ex Securitized Index (der 'Hauptindex') und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit MSCI ESG-Ratingsvon BBB oder höher einzubeziehen und Emittenten herauszufi ltern, die an eingeschränkten Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, mit bestimmtenwertebasierten Kriterien für die geschäftliche Beteiligung nicht vereinbar sind oder einen 'roten' MSCI ESG Controversy Score aufweisen. Darüber hinauswird der Markt der drei Sektoren (Finanzen, regierungsbezogen und Unternehmen) neu gewichtet, damit sich die Gewichtungen dieser drei Sektoren imHauptindex entsprechen.
Stammdaten zu Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 17,954 EUR +0,018 EUR · +0,10 % heute, 12:45:27 · 0 Stk. | +0,018 EUR · +0,10 % | 17,950 EUR heute, 12:54:56 · 5.852 Stk. | 17,978 EUR heute, 12:54:56 · 16.688 Stk. | 0,028 EUR 0,16 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 17,964 EUR -0,097 EUR · -0,54 % heute, 12:50:54 · unbekannt | -0,097 EUR · -0,54 % | 17,946 EUR heute, 12:55:06 · 600 Stk. | 17,980 EUR heute, 12:54:50 · 600 Stk. | 0,034 EUR 0,19 % |
Frankfurt verzögert | – | 17,936 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:05:33 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 17,952 EUR heute, 12:40:05 · 558 Stk. | 17,984 EUR heute, 12:40:05 · 557 Stk. | 0,032 EUR 0,18 % |
Xetra verzögert | – | 17,974 EUR -0,090 EUR · -0,50 % heute, 09:04:20 · 0 Stk. | -0,090 EUR · -0,50 % | 17,950 EUR heute, 12:40:05 · 8.000 Stk. | 17,985 EUR heute, 12:40:05 · 8.000 Stk. | 0,035 EUR 0,19 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,79 % | 5,40 % | 4,88 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -2,41 % | -4,72 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,80 | 20,92 | 21,65 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,46 | 20,41 | 19,99 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,65 | 20,65 | 20,78 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,16 % | -5,52 % | -3,02 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,22 % | -2,56 % | -1,59 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,22 % | -0,86 % | -0,13 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,45 % | +7,73 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,66 % | – | – | – | – | – |