Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- ETF105
- ISIN
- LU2611732806
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,650 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,140 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 1.125% 29Feb28 | 1,10 % |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 31Mar28 | 1,04 % |
| THE UNITED ST TSY 2.75% 15Feb28 | 0,89 % |
| THE UNITED ST TSY 0.75% 31Jan28 | 0,88 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 29Feb28 | 0,80 % |
| THE UNITED ST TSY 3.5% 30Sep26 | 0,80 % |
| THE UNITED ST TSY 3.625% 31Mar28 | 0,79 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31Dec27 | 0,79 % |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 31Aug26 | 0,78 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul26 | 0,77 % |
| Summe: | 8,64 % |
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Ratings zu Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI ESG US Aggregate ex Securitized Sector Neutral Select Index (der'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index bildet festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Status mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Mio. USD nach. DerIndex basiert auf dem US Aggregate ex Securitized Index (der 'Hauptindex') und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit MSCI ESG-Ratingsvon BBB oder höher einzubeziehen und Emittenten herauszufi ltern, die an eingeschränkten Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, mit bestimmtenwertebasierten Kriterien für die geschäftliche Beteiligung nicht vereinbar sind oder einen 'roten' MSCI ESG Controversy Score aufweisen. Darüber hinauswird der Markt der drei Sektoren (Finanzen, regierungsbezogen und Unternehmen) neu gewichtet, damit sich die Gewichtungen dieser drei Sektoren imHauptindex entsprechen.
Stammdaten zu Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 17,974 EUR -0,148 EUR · -0,82 % heute, 21:55:26 · 0 Stk. | -0,148 EUR · -0,82 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 18,023 EUR -0,146 EUR · -0,80 % heute, 17:36:01 · unbekannt | -0,146 EUR · -0,80 % | 17,974 EUR heute, 17:36:01 · 600 Stk. | 18,072 EUR heute, 17:36:01 · 600 Stk. | 0,098 EUR 0,54 % |
Frankfurt verzögert | – | 17,974 EUR -0,148 EUR · -0,82 % heute, 19:29:34 · 0 Stk. | -0,148 EUR · -0,82 % | |||
Xetra verzögert | – | 21,059 USD -0,021 USD · -0,10 % heute, 17:35:59 · 0 Stk. | -0,021 USD · -0,10 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,21 % | 4,29 % | 4,64 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -1,25 % | -4,72 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,12 | 21,12 | 21,65 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,75 | 20,46 | 19,99 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,91 | 20,78 | 20,81 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,48 % | -1,20 % | -3,22 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,22 % | +1,34 % | +0,61 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,22 % | +0,45 % | +0,05 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,37 % | +7,73 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,46 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,63 % | +5,13 % | – | – | – | – |