ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

ETF
120,391 EUR +0,62 +0,52% 22.01.2019, 07:32:17
WKN: A0RGEN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3DKXQ41 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: iShares Public Limited Company
Brief 121,352 ( 412 Stk. ) Kaufen Eröffnung 120,36 Hoch / Tief (heute) 120,49 / 120,35 Fondsvolumen 1,86 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 120,391 ( 415 Stk. ) Verkaufen Vortag 119,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,01 / 115,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +0,51%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 120,25 EUR -0,06 -0,05% 21.01. 17:36:00 /
Stuttgart 120,07 EUR -0,05 -0,04% 21.01. 21:55:07 120,070 / 120,420
Lang & Schwarz 120,39 EUR +0,62 +0,52% 22.01. 07:32:17 120,391 / 121,352
KAG (EUR) 120,13 EUR -0,03 -0,02% 21.01. 08:00:00 120,133 / 120,133

Performance-Kennzahlen zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,42% +1,37% +0,45% +3,59% +15,03% n.a.
relativer Return* -0,32% -0,88% -0,84% +1,41% -3,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,32% -0,29% -0,07% +0,04% -0,06% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,16% +0,20% +0,48% +3,18% +0,79% +10,85%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 +0,41 +0,48 +0,17 +0,74 n.a.
Excess Return +0,47% +1,87% +3,74% +2,02% +10,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 1,63% 2,05% 2,56% 2,76% n.a.
max. Verlust -0,67% -0,67% -2,01% -4,60% -5,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,99% +0,99% +1,30% +1,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,11% -1,03% -2,14% -2,71% n.a.
Höchstkurs 120,88 120,88 121,81 125,82 125,82 n.a.
Tiefstkurs 120,07 118,99 118,75 118,75 111,71 n.a.
Durchschnittspreis 120,47 119,83 120,34 121,53 120,37 n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds welche strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse, über den Fonds, strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden. Die Hauptsektoren im Index sind Treasury, Unternehmensanleihen, Wertpapiere im Zusammenhang mit Staatsanleihen sowie Verbriefungen. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR in dem Index enthalten.

ETF-Prospekte zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Auflagedatum 06.03.2009
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (17.01.2019)
Sparplanfähig ja, bei der
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,25%
Laufende Kosten 0,25%

Anlageschwerpunkt zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 12.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,97% ICS Institutional Euro Liquidity Fund A.
0,65% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
0,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
0,56% Spain Government Bond 6% 31.01.2029
0,56% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
0,54% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
0,53% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
0,52% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
0,50% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
0,48% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2021
Stand: 31.12.2018