Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

WKN A0RAC9

ISIN IE00B3BPCH51

Emittent Invesco Investment Management Limited

WKN A0RAC9

Emittent Invesco Investment Management Limited

ISIN IE00B3BPCH51

gestern, 22:26:12 •

99,438 EUR

-0,004 EUR-0,00 %

Geld

99,382 EUR

(200 Stk.)

Brief

99,493 EUR

(200 Stk.)

Fondsvolumen

30,40 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

FTSE MTS EUROZONE GOVER …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Irland

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect
Scalable Capital

Top Holdings zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/03 f.22.03.23 Anleihe · WKN 103082 · ISIN DE0001030823	5,84 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/04 f.13.04.23 Anleihe · WKN 103083 · ISIN DE0001030831	5,38 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/05 f.17.05.23 Anleihe · WKN 103084 · ISIN DE0001030849	4,20 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.23 Anleihe · WKN 103085 · ISIN DE0001030856	3,88 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.23 Anleihe · WKN 103086 · ISIN DE0001030864	3,32 %
BELGIQUE 22/09.03.23 Unbekannt	3,27 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.23 Anleihe · WKN 103087 · ISIN DE0001030872	2,96 %
BELGIUM(KINGDOM) 0% T-BILL 11/05/2023 EUR Anleihe · WKN A3UFAT · ISIN BE0312788608	2,51 %
ITALIEN 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SBFQ · ISIN IT0005505075	2,42 %
ITALIEN 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SAFL · ISIN IT0005492415	2,38 %
Summe:	36,16 %

Stand: 28.02.2023

Ratings zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Geldmarkt EUR

Stand: 31.03.2013

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche in Euro gemessen der in Euro gemessenen Rendite des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index EUR (der 'Index') entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index besteht aus Nullkuponanleihen aus den folgenden sieben Ländern der Eurozone: Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien; diese werden anhand spezifischer Kriterien ausgewählt. Die Anleihen werden mit Laufzeiten von bis zu sechs Monaten ausgegeben. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt drei Monate. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, eine Stichprobe der Bestandteile des Index halten.

Stammdaten zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
30,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Oktober 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	99,380 EUR -0,040 EUR · -0,04 % gestern, 21:55:05 · 0 Stk.	-0,040 EUR · -0,04 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	99,381 EUR +0,096 EUR · +0,10 % gestern, 22:08:45 · unbekannt	+0,096 EUR · +0,10 %	99,381 EUR gestern, 22:59:54 · 10 Stk.	99,496 EUR gestern, 22:59:54 · 10 Stk.	0,115 EUR 0,12 %
Frankfurt verzögert	–	99,408 EUR +0,009 EUR · +0,01 % gestern, 17:22:33 · 0 Stk.	+0,009 EUR · +0,01 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	266 Stk.	99,451 EUR -0,006 EUR · -0,01 % gestern, 17:36:04 · unbekannt	-0,006 EUR · -0,01 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,27 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,11 %
5 Jahre
0,10 %
10 Jahre
0,08 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-1,83 %
5 Jahre
-3,01 %
10 Jahre
-4,55 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
19,44 %
5 Jahre
11,67 %
10 Jahre
19,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,44
3 Monate
99,44
1 Jahr
99,44
3 Jahre
100,70
5 Jahre
101,92
10 Jahre
103,57

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,23
3 Monate
99,01
1 Jahr
98,85
3 Jahre
98,85
5 Jahre
98,85
10 Jahre
98,85

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,32
3 Monate
99,19
1 Jahr
99,08
3 Jahre
99,75
5 Jahre
100,38
10 Jahre
101,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,27 %	0,20 %	0,17 %	0,11 %	0,10 %	0,08 %
Maximaler Verlust	-0,04 %	-0,05 %	-0,48 %	-1,83 %	-3,01 %	-4,55 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	19,44 %	11,67 %	19,17 %
Höchstkurs (in EUR)	99,44	99,44	99,44	100,70	101,92	103,57
Tiefstkurs (in EUR)	99,23	99,01	98,85	98,85	98,85	98,85
Durchschnittspreis (in EUR)	99,32	99,19	99,08	99,75	100,38	101,75

Performance-Kennzahlen zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
-1,21 %
5 Jahre
-2,43 %
10 Jahre
-3,75 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
+7,62 %
3 Jahre
+8,79 %
5 Jahre
-5,74 %
10 Jahre
-15,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+0,61 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,14 %

Performance im Jahr: 2023
+0,38 %
2022
-0,43 %
2021
-0,78 %
2020
-0,60 %
2019
-0,53 %
2018
-0,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,44 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-1,88 %
10 Jahre
-7,21 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,41 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
-5,90 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,21 %	+0,43 %	+0,11 %	-1,21 %	-2,43 %	-3,75 %
Relativer Return	-1,25 %	-0,59 %	+7,62 %	+8,79 %	-5,74 %	-15,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,25 %	-0,20 %	+0,61 %	+0,23 %	-0,10 %	-0,14 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,38 %	-0,43 %	-0,78 %	-0,60 %	-0,53 %	-0,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,44 %	+0,77 %	+0,68 %	-0,69 %	-1,88 %	-7,21 %
Excess Return	+0,41 %	+0,20 %	+0,23 %	-0,29 %	-0,93 %	-5,90 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.