Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.
- WKN
- A0RAC9
- ISIN
- IE00B3BPCH51
•
107,120 EUR
+0,008 EUR+0,01 %
Geld
107,067 EUR
(60 Stk.)
Brief
107,148 EUR
(60 Stk.)
Fondsvolumen
175,53 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
FTSE EUROZONE GOVERNMEN …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25 Anleihe · WKN BU0E22 · ISIN DE000BU0E220 | 3,16 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25 Anleihe · WKN BU0E21 · ISIN DE000BU0E212 | 3,12 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/08 f.20.08.25 Anleihe · WKN BU0E20 · ISIN DE000BU0E204 | 3,06 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(25) Anleihe · WKN A4SKN4 · ISIN IT0005643009 | 2,91 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SH2E · ISIN IT0005611659 | 2,85 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJVD · ISIN IT0005627853 | 2,82 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SHSZ · ISIN ES0L02509054 | 2,77 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHS8 · ISIN FR0128537240 | 2,74 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJWP · ISIN FR0128690742 | 2,66 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26 Anleihe · WKN BU0E24 · ISIN DE000BU0E246 | 2,65 % |
| Summe: | 28,74 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (Gesamtrendite) in EUR (der'Index') entsprechen. Der Index basiert auf dem Markt für Staatsanleihen der Eurozone. Derzeit zieht er seine Liste von Emittenten aus sieben Ländern, d. h. Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien, sofern diese Emittenten über mindestens zwei kurzfristige Ratings im Investment-Grade-Status von den drei wichtigsten Rating-Agenturen Standard & Poor's Rating Group, Moody's Investor Services, Inc. oder Fitch Ratings Ltd. verfügen. Die Fälligkeit für die Anleihenauswahl liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die durchschnittliche Fälligkeit der Anleihen beträgt 3 Monate.
Stammdaten zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 200 Stk. | 107,080 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 21:55:11 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,01 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 107,108 EUR +0,012 EUR · +0,01 % heute, 22:00:02 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,01 % | 107,067 EUR heute, 22:00:02 · 281 Stk. | 107,148 EUR heute, 22:00:02 · 281 Stk. | 0,081 EUR 0,08 % |
LS Exchange Echtzeit  | 198 Stk. | 107,083 EUR +0,021 EUR · +0,02 % heute, 22:00:00 · unbekannt | +0,021 EUR · +0,02 % | 107,083 EUR heute, 22:57:42 · 1.401 Stk. | 107,138 EUR heute, 22:57:42 · 1.401 Stk. | 0,055 EUR 0,05 % |
Frankfurt verzögert | 3 Stk. | 107,081 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 12:15:00 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,01 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,14 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,17 % | -1,68 % | -4,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 56,67 % | 28,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 | 107,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,92 | 106,56 | 104,19 | 98,85 | 98,85 | 98,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,00 | 106,83 | 105,81 | 102,49 | 101,42 | 101,73 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,50 % | +2,79 % | +8,18 % | +6,52 % | +3,53 % |
| Relativer Return | -0,74 % | +0,94 % | +3,25 % | +13,12 % | +15,99 % | -0,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,74 % | +0,31 % | +0,27 % | +0,34 % | +0,25 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,41 % | +3,60 % | +2,89 % | -0,43 % | -0,78 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,00 % | +5,80 % | +12,80 % | +14,16 % | +9,10 % | -1,89 % |
| Excess Return | -0,00 % | +1,76 % | +6,74 % | +10,30 % | +8,02 % | -2,81 % |