Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24 Anleihe · WKN BU0E01 · ISIN DE000BU0E014 | 6,14 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/03 f.21.02.24 Anleihe · WKN BU0E02 · ISIN DE000BU0E022 | 5,88 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/04 f.20.03.24 Anleihe · WKN BU0E03 · ISIN DE000BU0E030 | 5,14 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/05 f.17.04.24 Anleihe · WKN BU0E04 · ISIN DE000BU0E048 | 5,00 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/02 f.13.12.23 Anleihe · WKN BU0E00 · ISIN DE000BU0E006 | 3,62 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/06 f.15.05.24 Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 3,61 % |
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT BOTS 0 03/28/24 Anleihe · WKN A4SELK · ISIN IT0005566184 | 2,81 % |
ITALIEN 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SB89 · ISIN IT0005523854 | 2,76 % |
FRANKREICH 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SCYX · ISIN FR0127613497 | 2,71 % |
ITALIEN 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SC0F · ISIN IT0005532988 | 2,64 % |
Summe: | 40,31 % |
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (Total Return) in EUR (der 'Index') entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.Der Index beruht auf dem Markt für Schatzwechsel im Euroraum. Er entnimmt derzeit seine Emittentenliste aus sieben Ländern, d.h. Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien, unter dem Vorbehalt, dass diese Emittenten mindestens über zwei kurzfristige Investment Grade-Kredit- Ratings von den drei wichtigsten Ratingagenturen Standard & Poor´s Rating Group, Moody´s Investor Services Inc. oder Fitch Ratings Ltd. verfügen. Die Laufzeitspanne der Anleihen liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt3 Monate. Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter nicht gefördert oder empfohlen, und der Fondsprospekt enthält einen ausführlichen Haftungsausschluss.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, eine Stichprobe der Bestandteile des Index halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
101,690 EUR +0,060 EUR · +0,06 % · 0 Stk. | ||||||
101,669 EUR +0,022 EUR · +0,02 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 101,662 EUR +0,002 EUR · +0,00 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 101,709 EUR +0,033 EUR · +0,03 % · 0 Stk. |