Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

101,670 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
101,666 EUR
(984 Stk.)
Brief
101,721 EUR
(984 Stk.)
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Fondsvolumen
49,57 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
FTSE EUROZONE GOVERNMEN …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
ING
Scalable Capital

Top Holdings zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24
Anleihe · WKN BU0E01 · ISIN DE000BU0E014
6,14 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/03 f.21.02.24
Anleihe · WKN BU0E02 · ISIN DE000BU0E022
5,88 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/04 f.20.03.24
Anleihe · WKN BU0E03 · ISIN DE000BU0E030
5,14 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/05 f.17.04.24
Anleihe · WKN BU0E04 · ISIN DE000BU0E048
5,00 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/02 f.13.12.23
Anleihe · WKN BU0E00 · ISIN DE000BU0E006
3,62 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/06 f.15.05.24
Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055
3,61 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT BOTS 0 03/28/24
Anleihe · WKN A4SELK · ISIN IT0005566184
2,81 %
ITALIEN 22/23 ZO
Anleihe · WKN A4SB89 · ISIN IT0005523854
2,76 %
FRANKREICH 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SCYX · ISIN FR0127613497
2,71 %
ITALIEN 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SC0F · ISIN IT0005532988
2,64 %
Summe:40,31 %
Stand:
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Ratings zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (Total Return) in EUR (der 'Index') entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.Der Index beruht auf dem Markt für Schatzwechsel im Euroraum. Er entnimmt derzeit seine Emittentenliste aus sieben Ländern, d.h. Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien, unter dem Vorbehalt, dass diese Emittenten mindestens über zwei kurzfristige Investment Grade-Kredit- Ratings von den drei wichtigsten Ratingagenturen Standard & Poor´s Rating Group, Moody´s Investor Services Inc. oder Fitch Ratings Ltd. verfügen. Die Laufzeitspanne der Anleihen liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt3 Monate. Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter nicht gefördert oder empfohlen, und der Fondsprospekt enthält einen ausführlichen Haftungsausschluss.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, eine Stichprobe der Bestandteile des Index halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Stammdaten zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

  • Fondsvolumen
    48,36 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.