Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN 103082 · ISIN DE0001030823 | 5,84 % |
Anleihe · WKN 103083 · ISIN DE0001030831 | 5,38 % |
Anleihe · WKN 103084 · ISIN DE0001030849 | 4,20 % |
Anleihe · WKN 103085 · ISIN DE0001030856 | 3,88 % |
Anleihe · WKN 103086 · ISIN DE0001030864 | 3,32 % |
Unbekannt | 3,27 % |
Anleihe · WKN 103087 · ISIN DE0001030872 | 2,96 % |
Anleihe · WKN A3UFAT · ISIN BE0312788608 | 2,51 % |
Anleihe · WKN A4SBFQ · ISIN IT0005505075 | 2,42 % |
Anleihe · WKN A4SAFL · ISIN IT0005492415 | 2,38 % |
Summe: | 36,16 % |
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche in Euro gemessen der in Euro gemessenen Rendite des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index EUR (der 'Index') entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index besteht aus Nullkuponanleihen aus den folgenden sieben Ländern der Eurozone: Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien; diese werden anhand spezifischer Kriterien ausgewählt. Die Anleihen werden mit Laufzeiten von bis zu sechs Monaten ausgegeben. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt drei Monate. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, eine Stichprobe der Bestandteile des Index halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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99,380 EUR -0,040 EUR · -0,04 % · 0 Stk. | ||||||
99,381 EUR +0,096 EUR · +0,10 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 99,408 EUR +0,009 EUR · +0,01 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 99,451 EUR -0,006 EUR · -0,01 % · unbekannt |