Aktienfonds • Aktien Euroland
Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
•
187,960 EUR
-0,700 EUR-0,37 %
Geld
187,220 EUR
110 Stk.
Brief
188,720 EUR
110 Stk.
Fondsvolumen
248,12 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
BLOOMBERG PAB EUROZONE …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 9,05 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,42 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,25 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 3,21 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,21 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,79 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,52 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,28 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,14 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 2,13 % |
| Summe: | 34,00 % |
Stand:
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Ratings zu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
Der OSSIAM BLOOMBERG Eurozone PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Nachbildung des Index fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel es ist, (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio zu erzielen, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index') und (ii) eine Selbstdekarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr anstrebt. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.
Stammdaten zu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen249,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 187,460 EUR -0,520 EUR · -0,28 % gestern, 19:56:25 · 0 Stk. | -0,520 EUR · -0,28 % | 187,380 EUR gestern, 19:59:54 · 534 Stk. | 188,720 EUR gestern, 19:59:54 · 530 Stk. | 1,340 EUR 0,71 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 188,040 EUR -0,500 EUR · -0,27 % gestern, 20:02:36 · unbekannt | -0,500 EUR · -0,27 % | 186,580 EUR gestern, 20:02:36 · 60 Stk. | 189,500 EUR gestern, 20:02:36 · 60 Stk. | 2,920 EUR 1,54 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 5 Stk. | 186,560 EUR -0,500 EUR · -0,27 % gestern, 20:00:00 · unbekannt | -0,500 EUR · -0,27 % | 186,560 EUR gestern, 20:59:16 · 80 Stk. | 189,520 EUR gestern, 20:59:16 · 80 Stk. | 2,960 EUR 1,56 % | |
Frankfurt verzögert | – | 188,000 EUR -0,280 EUR · -0,15 % gestern, 17:30:43 · 0 Stk. | -0,280 EUR · -0,15 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,36 % | 20,29 % | 15,10 % | 14,49 % | 16,47 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -5,26 % | -11,75 % | -16,58 % | -24,40 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 187,38 | 187,38 | 187,38 | 187,38 | 187,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 172,14 | 160,79 | 156,75 | 121,80 | 102,23 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 180,34 | 173,89 | 169,37 | 153,20 | 141,09 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,85 % | +10,46 % | +15,84 % | +40,20 % | +47,80 % | – |
| Relativer Return | +3,55 % | +2,63 % | -2,33 % | -6,90 % | -9,85 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,55 % | +0,87 % | -0,20 % | -0,20 % | -0,17 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,97 % | +15,36 % | +8,02 % | +19,41 % | -12,94 % | +22,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +0,51 % | +0,64 % | +0,92 % | +0,51 % | – |
| Excess Return | +14,01 % | +17,16 % | +31,96 % | +68,32 % | +49,30 % | – |