Aktienfonds • Aktien Euroland
Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
•
169,020 EUR
-0,020 EUR-0,01 %
Geld
168,520 EUR
(180 Stk.)
Brief
169,520 EUR
(180 Stk.)
Fondsvolumen
321,50 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
BLOOMBERG PAB EUROZONE …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 7,38 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,58 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,67 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,29 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,98 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,91 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 2,78 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,43 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,33 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 2,25 % |
| Summe: | 34,60 % |
Stand:
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Anlagethemen
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Ratings zu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
Der OSSIAM BLOOMBERG Eurozone PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Nachbildung des Index fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel es ist, (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio zu erzielen, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index') und (ii) eine Selbstdekarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr anstrebt. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.
Stammdaten zu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen322,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 168,880 EUR +0,300 EUR · +0,18 % heute, 17:30:18 · 0 Stk. | +0,300 EUR · +0,18 % | 168,880 EUR heute, 17:37:13 · 889 Stk. | 169,160 EUR heute, 17:37:13 · 887 Stk. | 0,280 EUR 0,17 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 169,085 EUR -0,006 EUR · -0,00 % heute, 17:37:22 · unbekannt | -0,006 EUR · -0,00 % | 168,404 EUR heute, 17:37:22 · 60 Stk. | 169,765 EUR heute, 17:37:22 · 60 Stk. | 1,361 EUR 0,80 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 5 Stk. | 168,020 EUR +0,220 EUR · +0,13 % heute, 17:36:13 · unbekannt | +0,220 EUR · +0,13 % | 168,020 EUR heute, 17:36:13 · 89 Stk. | 170,020 EUR heute, 17:36:13 · 89 Stk. | 2,000 EUR 1,18 % | |
Frankfurt verzögert | – | 168,920 EUR +0,080 EUR · +0,05 % heute, 16:31:59 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +0,05 % | 169,020 EUR heute, 17:22:22 · 60 Stk. | 169,280 EUR heute, 17:22:01 · 60 Stk. | 0,260 EUR 0,15 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,12 % | 11,78 % | 15,54 % | 14,16 % | 15,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,58 % | -4,62 % | -16,58 % | -16,58 % | -24,40 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 171,96 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 164,08 | 159,08 | 136,52 | 115,57 | 102,23 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 168,13 | 166,31 | 159,45 | 145,06 | 134,89 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,74 % | +3,32 % | +15,58 % | +40,57 % | +56,66 % | – |
| Relativer Return | -1,94 % | -0,69 % | -1,24 % | -3,51 % | -9,35 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,94 % | -0,23 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,03 % | +8,02 % | +19,41 % | -12,94 % | +22,19 % | -0,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | +0,72 % | +0,68 % | +0,48 % | +0,60 % | – |
| Excess Return | +13,52 % | +21,61 % | +32,88 % | +35,27 % | +57,82 % | – |