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UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

10,011 EUR
-0,022 EUR-0,21 %
Geld
10,001 EUR
(996 Stk.)
Brief
10,011 EUR
(996 Stk.)

Fondsvolumen
27,19 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
J.P. MORGAN EMU GOVERNM …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,17 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031
1,12 %
Frankreich EO-OAT 2017(39)
Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333
0,99 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869
0,92 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034)
Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023
0,86 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507
0,81 %
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026)
Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844
0,78 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
0,76 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056
0,74 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.08.2028)
Anleihe · WKN 110245 · ISIN DE0001102457
0,73 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
0,72 %
Summe:8,43 %
Stand:

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Ratings zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

  • Fondsvolumen
    27,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Volatilität
1 Monat
3,54 %
3 Monate
3,90 %
1 Jahr
4,72 %
3 Jahre
7,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-4,55 %
3 Jahre
-12,91 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,05
3 Monate
10,05
1 Jahr
10,19
3 Jahre
10,52
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,89
3 Monate
9,74
1 Jahr
9,63
3 Jahre
9,16
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,98
3 Monate
9,93
1 Jahr
9,93
3 Jahre
9,73
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,54 %3,90 %4,72 %7,15 %
Maximaler Verlust-0,56 %-1,42 %-4,55 %-12,91 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)10,0510,0510,1910,52
Tiefstkurs (in EUR)9,899,749,639,16
Durchschnittspreis (in EUR)9,989,939,939,73

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+3,22 %
1 Jahr
+3,86 %
3 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,85 %
3 Monate
+5,50 %
1 Jahr
+3,73 %
3 Jahre
+3,82 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,85 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,52 %
2024
+0,88 %
2023
+6,77 %
2022
-18,84 %
2021
-3,78 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,97 %
3 Jahre
-2,19 %
4 Jahre
-9,83 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,35 %+3,22 %+3,86 %+1,09 %
Relativer Return+2,85 %+5,50 %+3,73 %+3,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,85 %+1,80 %+0,31 %+0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,52 %+0,88 %+6,77 %-18,84 %-3,78 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,09 %-0,10 %-0,39 %
Excess Return+0,55 %+0,97 %-2,19 %-9,83 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF JP Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)