Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 1,22 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 1,03 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 0,96 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 0,90 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046) Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341 | 0,89 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 0,87 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 0,85 % |
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060 | 0,82 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 0,79 % |
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481 | 0,76 % |
Summe: | 9,09 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»- Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,652 EUR +0,039 EUR · +0,41 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 9,688 EUR +0,042 EUR · +0,43 % heute, 17:41:01 · unbekannt |