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Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- WKN
- DBX0VB
- ISIN
- LU2673523309
•
26,295 EUR
-0,005 EUR-0,02 %
Geld
26,151 EUR
(20 Stk.)
Brief
26,341 EUR
(19 Stk.)
Fondsvolumen
177,50 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO COR …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 0,150 EUR |
19.02.2025 Ausschüttend | 0,150 EUR |
13.11.2024 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28) Anleihe · WKN A1ZAT0 · ISIN XS1001749289 | 0,76 % |
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) Anleihe · WKN A188JK · ISIN FR0013216926 | 0,65 % |
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29) Anleihe · WKN A4EAQ4 · ISIN XS3064418687 | 0,62 % |
Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(29) Anleihe · WKN A2GSCW · ISIN DE000A2GSCW3 | 0,61 % |
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2019(29) Anleihe · WKN A2RYPL · ISIN XS1958307461 | 0,60 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28) Anleihe · WKN A19340 · ISIN XS1861206636 | 0,60 % |
4.125% BFCM BDS 13.03.29 SEN(125035965) Anleihe · WKN A3LE5E · ISIN FR001400GGZ0 | 0,59 % |
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29) Anleihe · WKN PB1K56 · ISIN FR0013422011 | 0,58 % |
3.625% BNP BDS 01.09.29 REGS S.19847 1(121357614) Anleihe · WKN BP45W4 · ISIN FR001400CFW8 | 0,58 % |
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-NON-PREFERRED MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KRX8 · ISIN FR0014003SA0 | 0,58 % |
| Summe: | 6,17 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2673523309 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | – |
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Ratings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index (der 'Index') abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Stammdaten zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 1.000 Stk. | 26,152 EUR +0,034 EUR · +0,13 % 16.06.2025, 21:56:49 · 0 Stk. | +0,034 EUR · +0,13 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | 199 Stk. | 26,133 EUR +0,034 EUR · +0,13 % 16.06.2025, 21:59:01 · unbekannt | +0,034 EUR · +0,13 % | 26,133 EUR 16.06.2025, 22:59:16 · 38 Stk. | 26,359 EUR 16.06.2025, 22:59:16 · 38 Stk. | 0,226 EUR 0,86 % |
Frankfurt verzögert | – | 26,151 EUR +0,034 EUR · +0,13 % 16.06.2025, 19:41:24 · 0 Stk. | +0,034 EUR · +0,13 % | |||
Xetra verzögert | 6.005 Stk. | 26,254 EUR +0,042 EUR · +0,16 % 16.06.2025, 17:36:07 · 0 Stk. | +0,042 EUR · +0,16 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,52 % | 1,83 % | 2,56 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,30 % | -0,41 % | -1,55 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,23 | 26,25 | 26,25 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,06 | 25,82 | 25,17 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,16 | 26,08 | 25,88 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +2,12 % | +6,66 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,23 % | +4,34 % | +5,42 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,23 % | +1,43 % | +0,44 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,06 % | +4,63 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,31 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,35 % | – | – | – | – | – |