Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- WKN
- DBX0A0
- ISIN
- LU0321465469
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
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Ratings zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
ETF-Strategie zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 1.000 Stk. | 175,480 EUR -1,130 EUR · -0,64 % heute, 11:07:11 · 500 Stk. | -1,130 EUR · -0,64 % | 175,440 EUR heute, 11:17:55 · 1.710 Stk. | 175,520 EUR heute, 11:17:55 · 1.710 Stk. | 0,080 EUR 0,05 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 175,482 EUR -0,899 EUR · -0,51 % heute, 11:17:56 · unbekannt | -0,899 EUR · -0,51 % | 175,409 EUR heute, 11:17:56 · 580 Stk. | 175,554 EUR heute, 11:17:56 · 580 Stk. | 0,145 EUR 0,08 % |
LS Exchange Echtzeit  | 40 Stk. | 175,430 EUR -0,719 EUR · -0,41 % heute, 11:17:55 · unbekannt | -0,719 EUR · -0,41 % | 175,430 EUR heute, 11:17:55 · 40 Stk. | 175,516 EUR heute, 11:17:55 · 40 Stk. | 0,086 EUR 0,05 % |
Frankfurt verzögert | – | 175,375 EUR -1,024 EUR · -0,58 % heute, 10:23:03 · 0 Stk. | -1,024 EUR · -0,58 % | 175,331 EUR heute, 11:02:56 · 571 Stk. | 175,415 EUR heute, 11:02:56 · 571 Stk. | 0,084 EUR 0,05 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,20 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,24 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,11 % | -0,26 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 65,00 % | 76,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 205,60 | 205,60 | 205,60 | 205,60 | 205,60 | 205,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 204,85 | 203,34 | 196,22 | 179,47 | 179,24 | 170,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 205,22 | 204,48 | 201,06 | 191,58 | 186,74 | 180,18 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,98 % | -6,07 % | -3,25 % | +3,99 % | +11,22 % | +16,12 % |
| Relativer Return | -0,01 % | +0,03 % | -0,14 % | -0,02 % | -0,29 % | -2,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | +0,01 % | -0,01 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,01 % | +12,34 % | +1,51 % | +8,21 % | +7,52 % | -8,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,15 % | +13,11 % | +17,99 % | +19,67 % | +14,44 % | +4,23 % |
| Excess Return | +1,58 % | +5,60 % | +11,73 % | +17,66 % | +16,07 % | +11,55 % |