Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- WKN
- DBX0A0
- ISIN
- LU0321465469
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
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Ratings zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
ETF-Strategie zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 177,790 EUR -0,170 EUR · -0,10 % heute, 07:45:15 · 0 Stk. | -0,170 EUR · -0,10 % | 177,790 EUR heute, 07:47:18 · 844 Stk. | 178,280 EUR heute, 07:47:18 · 842 Stk. | 0,490 EUR 0,27 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 178,035 EUR +0,108 EUR · +0,06 % heute, 07:44:46 · unbekannt | +0,108 EUR · +0,06 % | 177,791 EUR heute, 07:44:46 · 570 Stk. | 178,278 EUR heute, 07:44:46 · 570 Stk. | 0,487 EUR 0,27 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 177,960 EUR +0,527 EUR · +0,30 % heute, 07:15:39 · unbekannt | +0,527 EUR · +0,30 % | 177,960 EUR heute, 07:45:45 · 39 Stk. | 178,436 EUR heute, 07:45:45 · 39 Stk. | 0,476 EUR 0,27 % |
Frankfurt verzögert | – | 177,976 EUR +0,931 EUR · +0,53 % gestern, 19:27:03 · 0 Stk. | +0,931 EUR · +0,53 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,24 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,11 % | -0,26 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 68,33 % | 77,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 206,69 | 206,69 | 206,69 | 206,69 | 206,69 | 206,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 205,94 | 204,46 | 197,56 | 179,82 | 179,24 | 170,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 206,31 | 205,58 | 202,25 | 192,70 | 187,45 | 180,65 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,37 % | -1,13 % | -1,59 % | +0,54 % | +16,84 % | +13,92 % |
| Relativer Return | -0,03 % | -0,02 % | -0,16 % | -0,08 % | -0,26 % | -2,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,58 % | +12,34 % | +1,51 % | +8,21 % | +7,52 % | -8,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +9,84 % | +12,94 % | +20,90 % | +20,46 % | +14,96 % | +5,50 % |
| Excess Return | +1,83 % | +5,49 % | +13,51 % | +18,28 % | +16,69 % | +14,90 % |