Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
- WKN
- A3EGGM
- ISIN
- IE000ZOI8OK5
•
5,649 EUR
+0,005 EUR+0,08 %
Geld
5,644 EUR
1.772 Stk.
Brief
5,650 EUR
1.770 Stk.
Tagestief
5,643 EURTageshoch
5,656 EUR52W-Tief
5,535 EUR52W-Hoch
5,656 EURFondsvolumen
1,31 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BBG MSCI DECEMBER 2027 …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945 | 0,93 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410 | 0,76 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A1VQFU · ISIN XS1463043973 | 0,74 % |
Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J Anleihe · WKN MS0GY5 · ISIN XS1603892149 | 0,74 % |
3.125% BFCM BDS 14.09.27 REGS SEN S.450 1(12162213 Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0 | 0,66 % |
1.491% TOTAL CAPITAL INT.SA EMT-N 2020-2027 (53988 Anleihe · WKN A28VQ7 · ISIN XS2153406868 | 0,57 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2015(27) Anleihe · WKN A1ZVF7 · ISIN XS1180130939 | 0,56 % |
0.75% SG BDS 25.01.27 SEN(52132894) Anleihe · WKN A28SJP · ISIN FR0013479276 | 0,56 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HWT · ISIN XS1617830721 | 0,56 % |
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Anleihe · WKN DL19U2 · ISIN DE000DL19U23 | 0,55 % |
| Summe: | 6,63 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2027 und dem 15.12.2027 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2027 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2028 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabak, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,31 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,645 EUR +0,005 EUR · +0,08 % heute, 12:30:28 · 0 Stk. | +0,005 EUR · +0,08 % | · 53.145 Stk. | · 53.107 Stk. | 0,004 EUR 0,07 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 5,644 EUR -0,003 EUR · -0,05 % heute, 12:34:30 · unbekannt | -0,003 EUR · -0,05 % | · 5.756 Stk. | · 5.756 Stk. | 0,006 EUR 0,11 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,647 EUR +0,001 EUR · +0,01 % heute, 12:32:01 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,01 % | · 5.759 Stk. | · 5.759 Stk. | 0,006 EUR 0,10 % | |
Frankfurt verzögert | – | 5,646 EUR +0,006 EUR · +0,11 % heute, 12:03:09 · 0 Stk. | +0,006 EUR · +0,11 % | · 1.772 Stk. | · 1.770 Stk. | 0,006 EUR 0,10 % | |
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,38 % | 0,35 % | 0,61 % | 1,58 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,11 % | -0,64 % | -1,08 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 86,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,64 | 5,62 | 5,55 | 4,97 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,64 | 5,64 | 5,60 | 5,41 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | +0,27 % | +1,70 % | +13,29 % | – | – |
| Relativer Return | -0,57 % | +2,75 % | -0,24 % | +3,63 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,57 % | +0,91 % | -0,02 % | +0,10 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,23 % | +3,09 % | +4,01 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 | +0,08 | +0,80 | – | – | – |
| Excess Return | -0,21 % | +0,16 % | +4,09 % | – | – | – |