Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PREST.EST.PRO.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A1C8W4 · ISIN INE811K01011 | 3,78 % |
MAKALOT INDUSTRIAL TA10 Aktie · WKN 345630 · ISIN TW0001477008 | 3,67 % |
Alchip Technologies Aktie · WKN A14NVD · ISIN KYG022421088 | 3,11 % |
UNIVERSAL VISION BI TA10 Aktie · WKN A1XC11 · ISIN TW0003218004 | 2,96 % |
FORTIS HEALTHCA.DEM.IR 10 Aktie · WKN A0M0KU · ISIN INE061F01013 | 2,88 % |
CHROMA ATE TA 10 Aktie · WKN 905958 · ISIN TW0002360005 | 2,83 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 2,80 % |
SINBON ELECTRONICS TA 10 Aktie · WKN A0MQVL · ISIN TW0003023008 | 2,60 % |
JYOTHY LABS DEMAT.IR 1 Aktie · WKN A1CZ1W · ISIN INE668F01031 | 2,49 % |
POYA INTL CO. LTD. TA 10 Aktie · WKN A1JLFJ · ISIN TW0005904007 | 2,44 % |
Summe: | 29,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Schwellenländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG ('Emerging Markets Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. - Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Schwellenländern notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Schwellenländern tätig und/oder engagiert sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens direkt und indirekt in Aktien aus dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über eine andere verfügbare Methode. - Im Sinne dieses Fonds gelten als Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung solche Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. USD haben. - Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. - Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, ESG-Nachzügler qualitativ zu identifizieren und zu vermeiden. Zur Ergänzung dieser Analyse wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Außerdem führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht wird. - Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.