Aktienfonds • Aktien Deutschland

Allianz Adifonds - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

168,794 EUR
+0,903 EUR+0,54 %
Geld
167,579 EUR
(66 Stk.)
Brief
170,008 EUR
(65 Stk.)
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Fondsvolumen
185,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Laufende Kosten1,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.08.2024
Ausschüttend
2,227 EUR
15.08.2023
Ausschüttend
2,130 EUR
17.08.2020
Ausschüttend
0,175 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Allianz Adifonds - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Allianz German Equity - F2 EUR DIS
Fonds · WKN A1W06Z · ISIN LU0946733135
99,33 %
Summe:99,33 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Adifonds - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allianz Adifonds - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Der Master-Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d'Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu Allianz Adifonds - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    185,66 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Adifonds - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,37 %
3 Monate
28,14 %
1 Jahr
17,78 %
3 Jahre
16,64 %
5 Jahre
17,20 %
10 Jahre
18,37 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-16,76 %
1 Jahr
-16,76 %
3 Jahre
-19,61 %
5 Jahre
-36,43 %
10 Jahre
-39,92 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
169,31
3 Monate
169,31
1 Jahr
169,31
3 Jahre
169,31
5 Jahre
169,31
10 Jahre
169,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
160,44
3 Monate
140,10
1 Jahr
138,91
3 Jahre
104,30
5 Jahre
104,30
10 Jahre
83,61
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
166,65
3 Monate
161,63
1 Jahr
152,70
3 Jahre
137,03
5 Jahre
139,34
10 Jahre
128,73
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,37 %28,14 %17,78 %16,64 %17,20 %18,37 %
Maximaler Verlust-1,11 %-16,76 %-16,76 %-19,61 %-36,43 %-39,92 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %63,33 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)169,31169,31169,31169,31169,31169,31
Tiefstkurs (in EUR)160,44140,10138,91104,30104,3083,61
Durchschnittspreis (in EUR)166,65161,63152,70137,03139,34128,73

Performance-Kennzahlen zu Allianz Adifonds - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,14 %
3 Monate
+3,71 %
1 Jahr
+15,58 %
3 Jahre
+34,19 %
5 Jahre
+46,29 %
10 Jahre
+53,85 %
Relativer Return
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-10,65 %
3 Jahre
-16,83 %
5 Jahre
-22,80 %
10 Jahre
-20,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
-0,19 %
Performance im Jahr
2025
+13,59 %
2024
+8,87 %
2023
+17,57 %
2022
-24,87 %
2021
+11,55 %
2020
+9,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,21 %
Excess Return
1 Jahr
+12,20 %
2 Jahre
+26,03 %
3 Jahre
+32,59 %
4 Jahre
+19,01 %
5 Jahre
+47,79 %
10 Jahre
+48,11 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,14 %+3,71 %+15,58 %+34,19 %+46,29 %+53,85 %
Relativer Return-0,85 %+0,11 %-10,65 %-16,83 %-22,80 %-20,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,85 %+0,04 %-0,93 %-0,51 %-0,43 %-0,19 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+13,59 %+8,87 %+17,57 %-24,87 %+11,55 %+9,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,68 %+0,80 %+0,59 %+0,26 %+0,48 %+0,21 %
Excess Return+12,20 %+26,03 %+32,59 %+19,01 %+47,79 %+48,11 %

Fondsprospekte zu Allianz Adifonds - A EUR DIS