Aktienfonds • Aktien Deutschland

Allianz Adifonds - A EUR DIS

WKN 847103

ISIN DE0008471038

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN 847103

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN DE0008471038

gestern, 22:02:02 •

129,867 EUR

+1,332 EUR+1,04 %

Geld

128,933 EUR

(86 Stk.)

Brief

130,801 EUR

(85 Stk.)

Fondsvolumen

185,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,81 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,80 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Allianz Adifonds - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AGIF-Allianz German Equity F2 Fonds · WKN A1W06Z · ISIN LU0946733135	99,29 %
Summe:	99,29 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0008471038 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	Allianz	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Allianz Adifonds - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Standardwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Adifonds - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Adifonds - A EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
185,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Oktober 1958
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	128,810 EUR +0,070 EUR · +0,05 % gestern, 21:55:03 · 0 Stk.	+0,070 EUR · +0,05 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	128,376 EUR -0,175 EUR · -0,14 % gestern, 21:59:01 · unbekannt	-0,175 EUR · -0,14 %	128,376 EUR gestern, 22:59:13 · 78 Stk.	130,539 EUR gestern, 22:59:13 · 78 Stk.	2,163 EUR 1,66 %
Frankfurt verzögert	–	126,901 EUR -1,996 EUR · -1,55 % gestern, 15:44:07 · 0 Stk.	-1,996 EUR · -1,55 %
KVG Echtzeit	–	128,760 EUR -0,500 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,500 EUR · -0,39 %	128,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	135,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,440 EUR 4,76 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Adifonds - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
18,55 %
3 Monate
15,35 %
1 Jahr
21,70 %
3 Jahre
20,49 %
5 Jahre
20,33 %
10 Jahre
18,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,25 %
3 Monate
-6,16 %
1 Jahr
-23,87 %
3 Jahre
-36,43 %
5 Jahre
-38,80 %
10 Jahre
-39,92 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
133,22
3 Monate
134,51
1 Jahr
137,00
3 Jahre
164,06
5 Jahre
164,06
10 Jahre
164,06

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
126,22
3 Monate
119,02
1 Jahr
104,30
3 Jahre
84,31
5 Jahre
83,61
10 Jahre
76,81

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
129,92
3 Monate
128,71
1 Jahr
122,60
3 Jahre
134,59
5 Jahre
129,44
10 Jahre
117,99

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,55 %	15,35 %	21,70 %	20,49 %	20,33 %	18,47 %
Maximaler Verlust	-5,25 %	-6,16 %	-23,87 %	-36,43 %	-38,80 %	-39,92 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	52,78 %	55,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	133,22	134,51	137,00	164,06	164,06	164,06
Tiefstkurs (in EUR)	126,22	119,02	104,30	84,31	83,61	76,81
Durchschnittspreis (in EUR)	129,92	128,71	122,60	134,59	129,44	117,99

Performance-Kennzahlen zu Allianz Adifonds - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,35 %
3 Monate
+7,81 %
1 Jahr
-4,39 %
3 Jahre
+41,05 %
5 Jahre
+3,76 %
10 Jahre
+65,22 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,54 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-8,30 %
3 Jahre
-5,74 %
5 Jahre
-12,07 %
10 Jahre
-8,90 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,54 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,08 %

Performance im Jahr: 2023
+7,51 %
2022
-24,87 %
2021
+11,55 %
2020
+9,44 %
2019
+26,90 %
2018
-22,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,11 %
2 Jahre
-8,77 %
3 Jahre
+54,96 %
4 Jahre
+14,63 %
5 Jahre
+5,66 %
10 Jahre
+63,71 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,35 %	+7,81 %	-4,39 %	+41,05 %	+3,76 %	+65,22 %
Relativer Return	+0,54 %	-1,37 %	-8,30 %	-5,74 %	-12,07 %	-8,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,54 %	-0,46 %	-0,72 %	-0,16 %	-0,21 %	-0,08 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,51 %	-24,87 %	+11,55 %	+9,44 %	+26,90 %	-22,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,24 %	-0,23 %	+0,77 %	+0,16 %	+0,05 %	+0,27 %
Excess Return	-5,11 %	-8,77 %	+54,96 %	+14,63 %	+5,66 %	+63,71 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.