ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Fonds
124,900 EUR +0,14 +0,11% 28.07.2017, 08:30:04
WKN: 847103 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471038 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 126,350 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 124,79 Hoch / Tief (heute) 124,98 / 124,79 Fondsvolumen 233,87 Mio. EUR (Stand: 27.07.2017)
Geld 124,990 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 124,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,23 / 102,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / +17,41%
Benchmark
ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 125,00 EUR -0,25 -0,20% 28.07. 08:27:23 125,000 / 125,960
KAG (EUR) 126,14 EUR -0,13 -0,10% 27.07. 08:00:00 126,140 / 132,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% +0,79% +17,41% +33,49% +91,21% +59,14%
relativer Return -0,12% +1,82% -0,79% +3,58% +2,50% -1,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% +0,60% -0,07% +0,10% +0,04% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,80% -0,76% +19,50% +2,77% +22,40% +28,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 +0,33 +0,55 +0,65 +0,80 +0,01
Excess Return +17,43% +12,09% +33,34% +51,73% +88,17% +3,84%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,15% 11,23% 11,96% 18,08% 16,46% 21,35%
max. Verlust -3,81% -5,69% -5,89% -22,24% -22,24% -54,15%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,78% +2,57% +6,70% +11,04% +11,04% +13,13%
1-Monats-Tief -2,78% -2,78% -2,78% -8,50% -8,50% -29,60%
Höchstkurs 129,75 132,34 132,34 132,34 132,34 132,34
Tiefstkurs 124,81 124,81 104,24 84,28 68,45 41,80
Durchschnittspreis 127,15 128,37 116,81 108,95 99,16 83,13

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Der Allianz Adifonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 15.10.1958
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christoph Berger
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,77% SAP SE
7,25% BAYER AG-REG
6,93% INFINEON TECHNOLOGIES AG
5,97% FRESENIUS SE & CO KGAA
4,61% CONTINENTAL AG
3,95% STROEER SE & CO KGAA
3,90% MERCK KGAA
3,86% ALLIANZ SE-REG
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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