Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS

WKN A0H0SV

ISIN LU0239368953

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A0H0SV

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU0239368953

heute, 08:00:00 • KVG

166,230 EUR

-0,810 EUR-0,48 %

Geld

166,230 EUR

Brief

172,880 EUR

Fondsvolumen

113,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,55 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect

Top Holdings zu Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS

Anteil	Wertpapiername
13,84 %	AGIF-Allianz Dyn.Alloc.P.Eq.WT9 Fonds · WKN A2QFAC · ISIN LU2243730822
6,39 %	ITALIEN 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SAFL · ISIN IT0005492415
5,44 %	FRANKREICH 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SBDA · ISIN FR0127317016
3,58 %	SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.12.2023 Anleihe · WKN A4SB9M · ISIN ES0L02312087
3,43 %	AIIS-Allianz European Micro Cap IT Fonds · WKN A1JFCN · ISIN LU0594339896
2,38 %	Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,33 %	Novo Nordisk Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915
1,11 %	Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,01 %	Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
0,91 %	Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029

Stand: 31.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0239368953 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,56 %	Allianz	–
LU0261744907	EUR	Ausschüttend	–	1,86 %	Allianz	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Laufzeitfonds 2036-2040

Stand: 31.12.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff- /Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Stammdaten zu Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Andreas de Maria Campos
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
113,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	166,230 EUR -0,810 EUR · -0,48 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,810 EUR · -0,48 %	166,230 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	172,880 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	6,650 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,42 %
3 Monate
9,31 %
1 Jahr
11,09 %
3 Jahre
12,72 %
5 Jahre
11,10 %
10 Jahre
9,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-6,01 %
1 Jahr
-11,96 %
3 Jahre
-26,98 %
5 Jahre
-26,98 %
10 Jahre
-26,98 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
166,94
3 Monate
169,01
1 Jahr
180,44
3 Jahre
186,23
5 Jahre
186,23
10 Jahre
186,23

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
158,86
3 Monate
158,86
1 Jahr
158,86
3 Jahre
115,03
5 Jahre
115,03
10 Jahre
97,25

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
163,14
3 Monate
164,13
1 Jahr
169,30
3 Jahre
160,50
5 Jahre
152,05
10 Jahre
136,31

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,42 %	9,31 %	11,09 %	12,72 %	11,10 %	9,74 %
Maximaler Verlust	-1,18 %	-6,01 %	-11,96 %	-26,98 %	-26,98 %	-26,98 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	69,44 %	65,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	166,94	169,01	180,44	186,23	186,23	186,23
Tiefstkurs (in EUR)	158,86	158,86	158,86	115,03	115,03	97,25
Durchschnittspreis (in EUR)	163,14	164,13	169,30	160,50	152,05	136,31

Performance-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+4,42 %
3 Monate
+2,97 %
1 Jahr
-3,89 %
3 Jahre
+9,69 %
5 Jahre
+18,70 %
10 Jahre
+70,33 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
-2,68 %
3 Jahre
-14,54 %
5 Jahre
-25,32 %
10 Jahre
-45,67 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,51 %

Performance im Jahr: 2023
+4,42 %
2022
-12,89 %
2021
+21,54 %
2020
-0,12 %
2019
+20,49 %
2018
-8,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,31 %
2 Jahre
+8,46 %
3 Jahre
+10,52 %
4 Jahre
+28,81 %
5 Jahre
+20,07 %
10 Jahre
+67,59 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,42 %	+2,97 %	-3,89 %	+9,69 %	+18,70 %	+70,33 %
Relativer Return	-1,08 %	+0,49 %	-2,68 %	-14,54 %	-25,32 %	-45,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,08 %	+0,16 %	-0,23 %	-0,44 %	-0,49 %	-0,51 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,42 %	-12,89 %	+21,54 %	-0,12 %	+20,49 %	-8,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,30 %	+0,43 %	+0,27 %	+0,57 %	+0,34 %	+0,54 %
Excess Return	-3,31 %	+8,46 %	+10,52 %	+28,81 %	+20,07 %	+67,59 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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