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ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
139,720 EUR
+0,70
+0,50%
17.08.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0H0SV | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0239368953 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | Allianz Global Investors GmbH | |||
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ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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139,72 EUR | +0,70 | +0,50% | 17.08. | 08:00:00 | 139,720 / 145,310 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,96% | +0,25% | +5,70% | +11,03% | +38,86% | +59,63% |
| relativer Return* | -1,43% | -3,95% | -9,04% | -13,10% | -26,32% | -40,51% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,43% | -1,34% | -0,79% | -0,39% | -0,51% | -0,43% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +1,07% | +8,20% | +3,06% | +7,69% | +9,21% | +9,22% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 | +0,85 | +0,39 | +0,62 | +0,72 | +0,08 |
| Excess Return | +5,72% | +12,86% | +11,18% | +24,61% | +34,80% | +13,73% |
Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,93% | 6,82% | 7,84% | 9,11% | 8,35% | 11,50% |
| max. Verlust | -1,29% | -2,74% | -7,18% | -14,04% | -16,15% | -35,69% |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 66,67% | 65,00% | 64,17% |
| 1-Monats-Hoch | +0,96% | +1,06% | +3,22% | +4,30% | +6,13% | +9,29% |
| 1-Monats-Tief | +0,96% | -1,20% | -3,56% | -5,97% | -6,00% | -19,36% |
| Höchstkurs | 140,83 | 141,71 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 |
| Tiefstkurs | 138,39 | 137,83 | 130,59 | 111,86 | 100,97 | 58,36 |
| Durchschnittspreis | 139,84 | 139,62 | 137,53 | 130,05 | 124,52 | 106,16 |
Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.
Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,84 EUR (16.07.2018) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | de Maria Campos, Andreas |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 1,55% |
Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
Zusammensetzung nach: Instrumente
Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 11,85% | BNPPEASY FTSEDV EU-UCITS ETF |
| 10,69% | FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.02.2019 |
| 10,68% | SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.03.2019 |
| 10,64% | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.01.2019 |
Stand: 31.07.2018
Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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Anleihen
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31.05.2018 |
| Morningstar Rating™ |
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31.07.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |