ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Fonds
133,640 EUR -0,78 -0,58% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239368953 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 138,990 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 133,64 Hoch / Tief (heute) 133,64 / 133,64 Fondsvolumen 66,32 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 133,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,37 / 120,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +7,15%
Benchmark
ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
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KAG (EUR) 133,64 EUR -0,78 -0,58% 24.07. 08:00:00 133,640 / 138,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% +1,18% +7,50% +20,16% +43,36% +21,74%
relativer Return +1,65% +3,02% -3,24% -14,66% -24,92% -33,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% +1,00% -0,27% -0,44% -0,48% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,50% +3,06% +7,69% +9,21% +9,22% +13,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,18 +0,68 +0,81 +0,85 -0,21
Excess Return +7,52% +3,56% +20,01% +30,93% +40,32% -33,56%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,92% 6,33% 6,79% 9,26% 8,08% 12,03%
max. Verlust -2,58% -3,02% -4,15% -16,15% -16,15% -48,73%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,71% +0,86% +4,51% +5,34% +6,37% +10,34%
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -0,85% -7,22% -7,67% -17,87%
Höchstkurs 136,19 136,80 136,80 136,80 136,80 136,80
Tiefstkurs 132,67 132,67 121,34 109,20 93,50 58,36
Durchschnittspreis 134,42 135,08 129,85 124,97 116,57 102,35

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,28% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.04.2018
8,14% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
7,73% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.03.2018
7,72% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
7,72% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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