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ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
130,670 EUR
-0,39
-0,30%
14.12.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0H0SV | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0239368953 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | Allianz Global Investors GmbH | |||
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ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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130,67 EUR | -0,39 | -0,30% | 14.12. | 08:00:00 | 130,670 / 135,900 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -2,69% | -5,99% | -5,29% | +7,66% | +27,22% | +101,99% |
| relativer Return* | -0,51% | -0,18% | -6,28% | -15,06% | -24,99% | -41,80% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,51% | -0,06% | -0,54% | -0,45% | -0,48% | -0,45% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -5,48% | +8,20% | +3,06% | +7,69% | +9,21% | +9,22% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,59 | +0,18 | +0,30 | +0,35 | +0,48 | +0,35 |
| Excess Return | -5,27% | +2,72% | +7,81% | +13,74% | +23,16% | +56,09% |
Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,77% | 10,52% | 8,93% | 8,35% | 8,61% | 9,75% |
| max. Verlust | -3,39% | -7,61% | -8,50% | -11,37% | -16,15% | -16,52% |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 61,11% | 58,33% | 59,17% |
| 1-Monats-Hoch | -2,69% | +0,70% | +3,39% | +5,76% | +5,76% | +13,38% |
| 1-Monats-Tief | -2,69% | -3,96% | -4,87% | -5,04% | -5,36% | -10,37% |
| Höchstkurs | 134,57 | 140,72 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 |
| Tiefstkurs | 130,01 | 130,01 | 130,01 | 111,86 | 104,72 | 58,36 |
| Durchschnittspreis | 132,40 | 135,02 | 137,68 | 131,35 | 126,57 | 108,17 |
Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.
Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,84 EUR (16.07.2018) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | de Maria Campos, Andreas |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 1,55% |
Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
Zusammensetzung nach: Instrumente
Finanzmarkt News
Die Konjunktur in Europa lief zuletzt schwach
10.12.2018, 16:02 Uhr (J.P. Morgan AM)
The Weekly Brief - Politische Ungewissheit hat die Aktivität in der Eurozone belastet
10.12.2018, 10:57 Uhr (J.P. Morgan AM)
The Weekly Brief - Spätzyklische Aktienrenditen sind mitunter sehr hoch
05.12.2018, 10:50 Uhr (J.P. Morgan AM)
Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 11,04% | FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.02.2019 |
| 11,04% | SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.03.2019 |
| 11,02% | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.01.2019 |
| 10,31% | BNPPEASY FTSEDV EU-UCITS ETF |
Stand: 31.10.2018
Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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Anleihen
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31.10.2018 |
| Morningstar Rating™ |
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30.11.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |