ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Fonds
130,670 EUR -0,39 -0,30% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: A0H0SV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239368953 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 135,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 130,67 Hoch / Tief (heute) 130,67 / 130,67 Fondsvolumen 71,85 Mio. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 130,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,09 / 130,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / -5,29%
Benchmark
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KAG (EUR) 130,67 EUR -0,39 -0,30% 14.12. 08:00:00 130,670 / 135,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,69% -5,99% -5,29% +7,66% +27,22% +101,99%
relativer Return* -0,51% -0,18% -6,28% -15,06% -24,99% -41,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,51% -0,06% -0,54% -0,45% -0,48% -0,45%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,48% +8,20% +3,06% +7,69% +9,21% +9,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 +0,18 +0,30 +0,35 +0,48 +0,35
Excess Return -5,27% +2,72% +7,81% +13,74% +23,16% +56,09%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,77% 10,52% 8,93% 8,35% 8,61% 9,75%
max. Verlust -3,39% -7,61% -8,50% -11,37% -16,15% -16,52%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,69% +0,70% +3,39% +5,76% +5,76% +13,38%
1-Monats-Tief -2,69% -3,96% -4,87% -5,04% -5,36% -10,37%
Höchstkurs 134,57 140,72 142,95 142,95 142,95 142,95
Tiefstkurs 130,01 130,01 130,01 111,86 104,72 58,36
Durchschnittspreis 132,40 135,02 137,68 131,35 126,57 108,17

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 EUR (16.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,04% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.02.2019
11,04% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.03.2019
11,02% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.01.2019
10,31% BNPPEASY FTSEDV EU-UCITS ETF
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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