Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS
- WKN
- A0H0SV
- ISIN
- LU0239368953
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.07.2025 Ausschüttend | 3,636 EUR |
15.07.2024 Ausschüttend | 2,882 EUR |
17.07.2023 Ausschüttend | 2,852 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT9 EUR ACC Fonds · WKN A2QFAC · ISIN LU2243730822 | 15,75 % |
Allianz European Micro Cap - IT EUR ACC Fonds · WKN A1JFCN · ISIN LU0594339896 | 2,16 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,11 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,98 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,75 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 1,05 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 0,84 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,74 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,72 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 0,71 % |
| Summe: | 27,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,62 % | Allianz | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,92 % | Allianz | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS
Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie) zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten. Wir investieren in andere Fonds. Es kann sich hierbei sowohl um breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarktoder Fonds, die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (inklusive auf im Private Equity-Bereich tätige Unternehmen ausgerichtete Fonds) oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds ('Zielfonds') handeln. Min. 70 % des Fondsvermögens werden in Fonds investiert, welche ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Investitionen als Ziel gemäß Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen haben ('SFDR-Zielfonds').
Stammdaten zu Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 205,780 EUR -0,850 EUR · -0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,850 EUR · -0,41 % | 205,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 214,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,230 EUR 3,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,64 % | 6,40 % | 10,89 % | 9,46 % | 9,51 % | 10,20 % |
| Maximaler Verlust | -1,78 % | -1,78 % | -15,16 % | -15,16 % | -15,16 % | -26,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 70,00 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 206,63 | 206,63 | 213,02 | 213,02 | 213,02 | 213,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 200,82 | 200,40 | 180,72 | 158,86 | 136,05 | 111,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 203,28 | 202,80 | 202,35 | 184,69 | 177,15 | 155,34 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,18 % | +3,63 % | +7,14 % | +20,94 % | +54,39 % | +71,86 % |
| Relativer Return | -0,04 % | -0,26 % | -3,44 % | -10,79 % | -20,98 % | -38,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,09 % | -0,29 % | -0,32 % | -0,39 % | -0,41 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | +16,70 % | +14,08 % | -12,89 % | +21,54 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +1,05 % | +0,61 % | +0,63 % | +0,99 % | +0,48 % |
| Excess Return | +4,33 % | +21,98 % | +18,70 % | +26,16 % | +55,89 % | +65,30 % |