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ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
133,640 EUR
-0,78
-0,58%
24.07.2017, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0H0SV | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0239368953 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | Allianz Global Investors GmbH | |||
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ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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133,64 EUR | -0,78 | -0,58% | 24.07. | 08:00:00 | 133,640 / 138,990 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,71% | +1,18% | +7,50% | +20,16% | +43,36% | +21,74% |
| relativer Return | +1,65% | +3,02% | -3,24% | -14,66% | -24,92% | -33,82% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | +1,65% | +1,00% | -0,27% | -0,44% | -0,48% | -0,34% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,50% | +3,06% | +7,69% | +9,21% | +9,22% | +13,00% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 | +0,18 | +0,68 | +0,81 | +0,85 | -0,21 |
| Excess Return | +7,52% | +3,56% | +20,01% | +30,93% | +40,32% | -33,56% |
Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,92% | 6,33% | 6,79% | 9,26% | 8,08% | 12,03% |
| max. Verlust | -2,58% | -3,02% | -4,15% | -16,15% | -16,15% | -48,73% |
| pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 50,00% | 58,33% | 58,33% | 59,17% |
| 1-Monats-Hoch | -0,71% | +0,86% | +4,51% | +5,34% | +6,37% | +10,34% |
| 1-Monats-Tief | -0,71% | -0,71% | -0,85% | -7,22% | -7,67% | -17,87% |
| Höchstkurs | 136,19 | 136,80 | 136,80 | 136,80 | 136,80 | 136,80 |
| Tiefstkurs | 132,67 | 132,67 | 121,34 | 109,20 | 93,50 | 58,36 |
| Durchschnittspreis | 134,42 | 135,08 | 129,85 | 124,97 | 116,57 | 102,35 |
Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.
Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Kurzprospekt | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,42 EUR (17.07.2017) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | de Maria Campos, Andreas |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Total Expense Ratio | 1,58% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 1,55% |
Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 9,28% | SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.04.2018 |
| 8,14% | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017 |
| 7,73% | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.03.2018 |
| 7,72% | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017 |
| 7,72% | SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017 |
Stand: 30.04.2017
Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
|
Anleihen
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31.05.2017 |
| Morningstar Rating™ |
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30.06.2017 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Feri Fonds Rating | - | n.a. | |
| Lipper Leaders |
 |
25.07.2017 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |