ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Fonds
141,410 EUR +0,21 +0,15% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A0H0SV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239368953 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 147,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 141,41 Hoch / Tief (heute) 141,41 / 141,41 Fondsvolumen 72,09 Mio. EUR (Stand: 15.01.2018)
Geld 141,410 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 141,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,21 / 128,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,95% / +8,78%
Benchmark
ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
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KAG (EUR) 141,41 EUR +0,21 +0,15% 16.01. 08:00:00 141,410 / 147,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,95% +3,72% +8,87% +20,65% +42,95% +41,47%
relativer Return +0,33% -1,23% -1,54% -10,78% -27,44% -39,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% -0,41% -0,13% -0,32% -0,53% -0,41%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,52% +8,20% +3,06% +7,69% +9,21% +9,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +1,33 +0,72 +0,80 +0,81 -0,03
Excess Return +8,89% +21,13% +20,80% +30,82% +38,89% -4,43%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,73% 5,94% 5,98% 9,07% 8,14% 11,75%
max. Verlust -1,20% -2,31% -4,24% -16,15% -16,15% -42,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,95% +1,95% +2,03% +5,89% +5,89% +11,38%
1-Monats-Tief +1,95% -0,52% -2,28% -5,89% -5,89% -15,23%
Höchstkurs 142,21 142,21 142,21 142,21 142,21 142,21
Tiefstkurs 138,44 135,71 128,79 111,86 97,25 58,36
Durchschnittspreis 140,10 138,38 134,76 128,27 120,26 103,68

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (19.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,41% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 28.03.2018
8,69% BILHETES DO TESOURO ZERO 20.07.2018
8,68% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.04.2018
8,39% BNPPEASY FTSEDV EU-UCITS ETF
7,75% ALZ EMR MRKT BD FD-I H2-EUR
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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