ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Fonds
139,720 EUR +0,70 +0,50% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0H0SV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239368953 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 145,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 139,72 Hoch / Tief (heute) 139,72 / 139,72 Fondsvolumen 75,13 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 139,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 139,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,09 / 129,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +5,70%
Benchmark
ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS
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KAG (EUR) 139,72 EUR +0,70 +0,50% 17.08. 08:00:00 139,720 / 145,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,96% +0,25% +5,70% +11,03% +38,86% +59,63%
relativer Return* -1,43% -3,95% -9,04% -13,10% -26,32% -40,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,43% -1,34% -0,79% -0,39% -0,51% -0,43%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,07% +8,20% +3,06% +7,69% +9,21% +9,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +0,85 +0,39 +0,62 +0,72 +0,08
Excess Return +5,72% +12,86% +11,18% +24,61% +34,80% +13,73%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,93% 6,82% 7,84% 9,11% 8,35% 11,50%
max. Verlust -1,29% -2,74% -7,18% -14,04% -16,15% -35,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,96% +1,06% +3,22% +4,30% +6,13% +9,29%
1-Monats-Tief +0,96% -1,20% -3,56% -5,97% -6,00% -19,36%
Höchstkurs 140,83 141,71 142,95 142,95 142,95 142,95
Tiefstkurs 138,39 137,83 130,59 111,86 100,97 58,36
Durchschnittspreis 139,84 139,62 137,53 130,05 124,52 106,16

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 EUR (16.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,85% BNPPEASY FTSEDV EU-UCITS ETF
10,69% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.02.2019
10,68% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.03.2019
10,64% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.01.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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