ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Fonds
125,380 EUR -0,37 -0,29% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0KD8J Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261744907 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 125,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,38 Hoch / Tief (heute) 125,38 / 125,38 Fondsvolumen 66,34 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 125,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 125,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,32 / 110,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +11,83%
Benchmark
ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS
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KAG (EUR) 125,38 EUR -0,37 -0,29% 27.06. 08:00:00 125,380 / 125,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +2,39% +12,90% +20,09% +49,27% +21,32%
relativer Return -0,52% -0,01% -8,37% -17,37% -26,37% -36,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,00% -0,73% -0,53% -0,51% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,09% +2,75% +7,37% +8,88% +8,90% +12,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,29 +0,68 +0,94 +0,96 -0,21
Excess Return +12,92% +5,84% +19,94% +36,12% +46,23% -33,98%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,32% 5,26% 6,80% 9,21% 8,07% 12,03%
max. Verlust -0,89% -1,52% -4,21% -16,35% -16,35% -48,94%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,06% +1,45% +4,75% +6,81% +6,81% +6,81%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -0,75% -5,74% -6,78% -21,75%
Höchstkurs 126,32 126,32 126,32 126,32 126,32 126,32
Tiefstkurs 124,97 122,45 111,29 101,30 85,24 55,10
Durchschnittspreis 125,45 124,68 119,38 115,34 107,61 95,46

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,28% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.04.2018
8,14% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
7,73% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.03.2018
7,72% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
7,72% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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