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Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

WKN A0KD8J

ISIN LU0261744907

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A0KD8J

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU0261744907

23.03.2023, 08:00:00 • KVG

147,390 EUR

-0,940 EUR-0,63 %

Geld

147,390 EUR

Brief

147,390 EUR

Fondsvolumen

113,49 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,85 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AGIF-Allianz Dyn.Alloc.P.Eq.WT9 Fonds · WKN A2QFAC · ISIN LU2243730822	14,16 %
AIIS-Allianz European Micro Cap IT Fonds · WKN A1JFCN · ISIN LU0594339896	3,44 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,14 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915	1,22 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,07 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,05 %
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286	0,96 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	0,94 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	0,86 %
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61	0,81 %
Summe:	26,65 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0261744907 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,86 %	Allianz	–
LU0239368953	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,56 %	Allianz	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Laufzeitfonds 2036-2040

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff- /Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Stammdaten zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Andreas de Maria Campos
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
113,49 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	147,390 EUR -0,940 EUR · -0,63 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,940 EUR · -0,63 %	147,390 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	147,390 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,79 %
3 Monate
8,30 %
1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
10,95 %
5 Jahre
11,00 %
10 Jahre
9,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,93 %
3 Monate
-5,31 %
1 Jahr
-12,15 %
3 Jahre
-14,98 %
5 Jahre
-27,00 %
10 Jahre
-27,00 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
152,06
3 Monate
154,29
1 Jahr
164,68
3 Jahre
170,17
5 Jahre
170,17
10 Jahre
170,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
146,09
3 Monate
144,67
1 Jahr
144,67
3 Jahre
105,63
5 Jahre
105,63
10 Jahre
90,48

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
149,66
3 Monate
150,08
1 Jahr
153,28
3 Jahre
147,69
5 Jahre
140,19
10 Jahre
126,44

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,79 %	8,30 %	10,75 %	10,95 %	11,00 %	9,78 %
Maximaler Verlust	-3,93 %	-5,31 %	-12,15 %	-14,98 %	-27,00 %	-27,00 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	72,22 %	70,00 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	152,06	154,29	164,68	170,17	170,17	170,17
Tiefstkurs (in EUR)	146,09	144,67	144,67	105,63	105,63	90,48
Durchschnittspreis (in EUR)	149,66	150,08	153,28	147,69	140,19	126,44

Performance-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,05 %
3 Monate
+0,90 %
1 Jahr
-8,06 %
3 Jahre
+36,17 %
5 Jahre
+19,11 %
10 Jahre
+59,21 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,88 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-23,31 %
5 Jahre
-27,83 %
10 Jahre
-44,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,88 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2023
+1,81 %
2022
-13,15 %
2021
+21,17 %
2020
-0,43 %
2019
+20,14 %
2018
-9,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,72 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
+1,03 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,76 %
2 Jahre
+1,53 %
3 Jahre
+37,61 %
4 Jahre
+18,69 %
5 Jahre
+20,61 %
10 Jahre
+56,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,05 %	+0,90 %	-8,06 %	+36,17 %	+19,11 %	+59,21 %
Relativer Return	+0,88 %	-1,23 %	-0,32 %	-23,31 %	-27,83 %	-44,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,88 %	-0,41 %	-0,03 %	-0,73 %	-0,54 %	-0,49 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,81 %	-13,15 %	+21,17 %	-0,43 %	+20,14 %	-9,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,72 %	+0,08 %	+1,03 %	+0,38 %	+0,35 %	+0,46 %
Excess Return	-7,76 %	+1,53 %	+37,61 %	+18,69 %	+20,61 %	+56,18 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Stammdaten zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

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