ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Fonds
118,360 EUR -1,33 -1,11% 18.12.2018, 08:00:00
WKN: A0KD8J Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261744907 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 118,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,36 Hoch / Tief (heute) 118,36 / 118,36 Fondsvolumen 71,85 Mio. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 118,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,32 / 119,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,85% / -7,22%
Benchmark
ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS
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KAG (EUR) 118,36 EUR -1,33 -1,11% 18.12. 08:00:00 118,360 / 118,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,85% -6,82% -5,97% +3,91% +24,59% +100,59%
relativer Return* -1,00% -0,36% -4,94% -14,37% -25,79% -41,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,00% -0,12% -0,42% -0,43% -0,50% -0,45%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,34% +7,88% +2,75% +7,37% +8,88% +8,90%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 +0,08 +0,16 +0,38 +0,43 +0,35
Excess Return -5,95% +1,16% +4,06% +14,71% +20,53% +54,69%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,14% 10,56% 8,94% 8,31% 8,62% 9,70%
max. Verlust -3,52% -7,78% -8,86% -11,40% -16,35% -16,71%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,79% -1,59% +3,19% +4,27% +6,10% +9,26%
1-Monats-Tief -2,79% -2,79% -3,58% -6,00% -6,02% -8,36%
Höchstkurs 124,06 129,79 132,12 132,12 132,12 132,12
Tiefstkurs 119,69 119,69 119,69 103,69 97,25 55,10
Durchschnittspreis 121,81 124,38 127,06 121,46 117,19 100,73

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,78 EUR (16.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,04% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.02.2019
11,04% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.03.2019
11,02% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.01.2019
10,31% BNPPEASY FTSEDV EU-UCITS ETF
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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