ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Fonds
126,570 EUR +0,02 +0,02% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0KD8J Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261744907 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 126,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,57 Hoch / Tief (heute) 126,57 / 126,57 Fondsvolumen 68,96 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 126,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 126,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,74 / 115,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +10,16%
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ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS
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KAG (EUR) 126,57 EUR +0,02 +0,02% 20.11. 08:00:00 126,570 / 126,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +3,81% +9,57% +18,71% +42,61% +29,76%
relativer Return +0,21% -2,15% -0,21% -12,22% -27,13% -39,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,72% -0,02% -0,36% -0,53% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,17% +2,75% +7,37% +8,88% +8,90% +12,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +0,41 +0,63 +0,68 +0,83 -0,16
Excess Return +9,59% +6,94% +18,56% +25,61% +39,57% -25,54%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,21% 5,79% 6,01% 9,24% 8,13% 11,81%
max. Verlust -2,31% -2,31% -4,30% -16,35% -16,35% -46,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,32% +2,03% +4,33% +5,13% +6,01% +10,67%
1-Monats-Tief +0,32% +0,32% -2,34% -6,93% -6,93% -19,73%
Höchstkurs 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74
Tiefstkurs 125,48 120,80 115,33 103,69 89,76 55,10
Durchschnittspreis 127,01 124,79 123,01 117,78 110,41 96,28

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,41% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 28.03.2018
8,69% BILHETES DO TESOURO ZERO 20.07.2018
8,68% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.04.2018
8,39% BNPPEASY FTSEDV EU-UCITS ETF
7,75% ALZ EMR MRKT BD FD-I H2-EUR
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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