Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

WKN
A0KD8J
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0261744907
KVG
174,350 EUR
+0,540 EUR+0,31 %
Geld
174,350 EUR
Brief
174,350 EUR
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Fondsvolumen
144,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,85 %
Laufende Kosten1,92 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,85 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.07.2024
Ausschüttend
2,616 EUR
17.07.2023
Ausschüttend
2,597 EUR
15.07.2020
Ausschüttend
0,069 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT9 EUR ACC
Fonds · WKN A2QFAC · ISIN LU2243730822
15,33 %
Allianz European Micro Cap - IT EUR ACC
Fonds · WKN A1JFCN · ISIN LU0594339896
2,09 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,88 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,70 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,55 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,03 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
1,01 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
1,00 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)
Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359
0,85 %
Frankreich EO-OAT 2017(27)
Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560
0,85 %
Summe:27,29 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Laufzeitfonds 2036-2040
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie) zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten. Wir investieren in andere Fonds. Es kann sich hierbei sowohl um breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarktoder Fonds, die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (inklusive auf im Private Equity-Bereich tätige Unternehmen ausgerichtete Fonds) oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds ('Zielfonds') handeln. Min. 70 % des Fondsvermögens werden in Fonds investiert, welche ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Investitionen als Ziel gemäß Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen haben ('SFDR-Zielfonds').

Stammdaten zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DE MARIA CAMPOS Andreas, EBERT Maren ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    144,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
28,03 %
3 Monate
17,40 %
1 Jahr
11,63 %
3 Jahre
10,02 %
5 Jahre
9,85 %
10 Jahre
10,27 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-10,82 %
3 Monate
-15,20 %
1 Jahr
-15,20 %
3 Jahre
-15,20 %
5 Jahre
-15,20 %
10 Jahre
-27,00 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
183,29
3 Monate
192,75
1 Jahr
192,75
3 Jahre
192,75
5 Jahre
192,75
10 Jahre
192,75
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
163,45
3 Monate
163,45
1 Jahr
163,45
3 Jahre
144,67
5 Jahre
118,13
10 Jahre
103,69
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
171,87
3 Monate
182,32
1 Jahr
182,24
3 Jahre
164,89
5 Jahre
157,84
10 Jahre
140,41

Performance-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,88 %
3 Monate
-8,31 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
+11,81 %
5 Jahre
+47,68 %
10 Jahre
+51,31 %
Relativer Return
1 Monat
-0,28 %
3 Monate
+4,88 %
1 Jahr
-3,23 %
3 Jahre
-12,83 %
5 Jahre
-19,14 %
10 Jahre
-40,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,28 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,43 %
Performance im Jahr
2025
-6,73 %
2024
+16,35 %
2023
+13,74 %
2022
-13,15 %
2021
+21,17 %
2020
-0,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,88 %
10 Jahre
+0,36 %
Excess Return
1 Jahr
-2,84 %
2 Jahre
+14,44 %
3 Jahre
+10,04 %
4 Jahre
+20,65 %
5 Jahre
+50,72 %
10 Jahre
+45,67 %

Fondsprospekte zu Allianz FinanzPlan 2040 - C EUR DIS