ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Fonds
129,400 EUR -0,55 -0,42% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0KD8J Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261744907 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 129,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 129,40 Hoch / Tief (heute) 129,40 / 129,40 Fondsvolumen 75,73 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 129,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 129,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,32 / 120,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +6,85%
Benchmark
ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS
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KAG (EUR) 129,40 EUR -0,55 -0,42% 13.08. 08:00:00 129,400 / 129,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,76% +0,51% +6,85% +10,44% +36,88% +54,58%
relativer Return* -1,65% -4,70% -7,64% -14,35% -25,52% -42,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,65% -1,59% -0,66% -0,43% -0,49% -0,47%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,26% +7,88% +2,75% +7,37% +8,88% +8,90%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 +0,78 +0,37 +0,61 +0,68 +0,05
Excess Return +6,87% +11,81% +10,59% +23,78% +32,82% +8,68%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,58% 6,62% 7,86% 9,11% 8,35% 11,50%
max. Verlust -0,88% -2,74% -7,22% -14,09% -16,35% -35,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +3,31% +4,74% +5,91% +11,17%
1-Monats-Tief +0,76% -0,39% -4,94% -6,86% -6,86% -22,42%
Höchstkurs 129,95 130,82 132,12 132,12 132,12 132,12
Tiefstkurs 127,72 127,23 120,80 103,69 93,89 55,10
Durchschnittspreis 129,06 128,91 126,99 120,27 115,25 98,84

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2040 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2041 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,78 EUR (16.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,71% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 13.07.2018
9,35% BNPPEASY FTSEDV EU-UCITS ETF
9,01% BILHETES DO TESOURO ZERO 20.07.2018
8,35% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.02.2019
8,34% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.03.2019
Stand: 30.04.2018

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2040 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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