ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EU...

Fonds
47,037 EUR -0,01 -0,02% 18.09.2018, 22:25:39
WKN: 847627 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008476276 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 47,131 ( 217 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,04 Hoch / Tief (heute) 47,04 / 47,04 Fondsvolumen 256,40 Mio. EUR (Stand: 14.09.2018)
Geld 46,942 ( 218 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,99 / 46,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,42%
Benchmark
ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EU...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 46,94 EUR -0,01 -0,02% 18.09. 19:50:03 46,943 / 47,130
KAG (EUR) 47,07 EUR 0,00 0,00% 17.09. 08:00:00 47,070 / 47,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% -0,08% -0,40% -1,15% -1,32% +2,57%
relativer Return* +0,00% -0,01% -0,07% -0,37% -0,89% -3,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,00% -0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,32% -0,26% -0,45% -0,29% -0,05% -0,10%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,26 -0,35 -2,46 -6,44 -7,26 -11,83
Excess Return -0,38% -0,10% -1,00% -3,32% -5,38% -43,33%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,13% 0,17% 0,14% 0,15% 0,30%
max. Verlust -0,02% -0,08% -0,40% -1,15% -1,41% -1,56%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 11,67% 41,67%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% -0,02% +0,01% +0,06% +0,47%
1-Monats-Tief -0,02% -0,04% -0,06% -0,06% -0,06% -0,41%
Höchstkurs 47,08 47,11 47,93 48,78 49,86 53,44
Tiefstkurs 47,07 47,07 47,07 47,07 47,07 47,07
Durchschnittspreis 47,07 47,09 47,36 48,01 48,52 49,73

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Auflagedatum 02.12.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (05.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,41% Barclays Bank PLC (float) 13.03.2019
4,22% Commerzbank AG 0,625% 14.03.2019
4,02% UBS AG/London (float) 10.01.2020
4,01% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 31.12.2018
4,00% PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2019
3,66% BPCE SA 1,375% 22.05.2019
3,57% Citigroup Inc 5% 02.08.2019
3,36% Credit Suisse AG/London 4,75% 05.08.2019
3,22% Morgan Stanley (float) 19.11.2019
3,02% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings