ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EU...

Fonds
47,936 EUR 0,00 0,00% 26.06.2017, 22:25:30
WKN: 847627 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008476276 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 48,032 ( 213 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,94 Hoch / Tief (heute) 47,94 / 47,94 Fondsvolumen 359,57 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 47,840 ( 214 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,40 / 47,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,85 EUR 0,00 0,00% 26.06. 19:50:24 47,850 / 48,070
KAG (EUR) 47,96 EUR 0,00 0,00% 26.06. 08:00:00 47,960 / 47,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,06% -0,32% -0,93% -0,83% +7,69%
relativer Return +0,00% +0,02% -0,02% -0,69% -1,21% -4,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,01% -0,00% -0,02% -0,02% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% -0,45% -0,29% -0,05% -0,10% +0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,46 -1,71 -3,06 -4,61 -3,56 -11,93
Excess Return -0,30% -0,39% -1,08% -2,85% -3,87% -47,61%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,13% 0,12% 0,12% 0,21% 0,32%
max. Verlust -0,02% -0,06% -0,32% -0,95% -1,10% -1,10%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 16,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% -0,01% +0,02% +0,16% +0,40%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,06% -0,06% -0,10% -0,21%
Höchstkurs 47,97 47,99 48,37 49,32 50,44 53,66
Tiefstkurs 47,96 47,96 47,96 47,96 47,96 47,96
Durchschnittspreis 47,96 47,98 48,21 48,67 49,18 50,40

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Auflagedatum 02.12.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,35% Allianz Cash Facility Fund
5,93% Coca-Cola European Partners US LLC 3,125% 29.09.2017
4,21% ING Bank NV (float) 14.08.2017
3,37% Eni SpA 3,5% 29.01.2018
3,27% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 31.12.2018
2,87% Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017
2,72% Lloyds Bank PLC (float) 21.08.2017
2,71% Purple Protected Asset (float) 26.04.2018
2,71% VOLKSWAGEN 0% 2017 XS1600697673
2,45% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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