ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EU...

Fonds
47,790 EUR +0,01 +0,02% 21.11.2017, 20:30:25
WKN: 847627 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008476276 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 48,030 ( 5.206 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,76 Hoch / Tief (heute) 47,79 / 47,76 Fondsvolumen 328,93 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 47,790 ( 5.232 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,37 / 47,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,80 EUR 0,00 0,00% 21.11. 19:50:30 47,800 / 47,970
KAG (EUR) 47,90 EUR -0,01 -0,02% 20.11. 08:00:00 47,900 / 47,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,08% -0,26% -1,02% -1,15% +6,07%
relativer Return -0,02% -0,00% +0,06% -0,55% -1,15% -4,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,00% +0,01% -0,02% -0,02% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% -0,45% -0,29% -0,05% -0,10% +0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,98 -1,48 -3,36 -5,49 -4,15 -12,52
Excess Return -0,24% -0,35% -1,17% -2,98% -4,19% -49,23%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,13% 0,12% 0,12% 0,20% 0,31%
max. Verlust -0,04% -0,08% -0,26% -1,02% -1,22% -1,22%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 18,33% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,02% 0,00% +0,00% +0,06% +0,47%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,06% -0,16% -0,45%
Höchstkurs 47,92 47,94 48,28 49,29 50,44 53,66
Tiefstkurs 47,90 47,90 47,90 47,90 47,90 47,90
Durchschnittspreis 47,91 47,92 48,05 48,48 48,98 50,20

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Auflagedatum 02.12.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,73% Allianz Cash Facility Fund
4,92% Eni SpA 3,5% 29.01.2018
4,47% Deutsche Bank AG (float) 13.04.2018
3,89% Bank of America Corp (float) 26.07.2019
3,71% Carrefour Banque SA (float) 21.03.2018
3,58% Barclays Bank PLC (float) 13.03.2019
3,58% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 31.12.2018
3,32% United Technologies Corp (float) 22.02.2018
3,18% Intesa Sanpaolo SpA (var) 03.12.2017
3,17% Commerzbank AG 0,5% 03.04.2018
Stand: 30.10.2017

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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