Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - F EUR DIS
- WKN
- A12EP0
- ISIN
- LU1136108328
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
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- 0,00 %6 Monate
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- 0,00 %3 Jahre
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- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 890,170 EUR |
| Tief | 890,170 EUR |
| Vortag | 885,380 EUR |
| Eröffnung | 890,170 EUR |
| Jahreshoch | 945,360 EUR |
| Jahrestief | 875,410 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,14 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 22,695 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 19,401 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 18,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - F EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 1,70 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0206874 · | 1,65 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226831 · | 1,42 % |
United States of America DL-Bonds 2016(46) Anleihe · WKN A18044 · ISIN US912810RS96 | 1,39 % |
United States of America DL-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KMDP · ISIN US91282CBP59 | 1,28 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34 | 1,17 % |
| FNCL 6.5 8/25 TBA MBS 30YR Anleihe · ISIN US01F0626899 · | 1,04 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac Anleihe · ISIN US01F0306864 · | 1,00 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28658 · ISIN US91282CBC47 | 0,97 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L30T · ISIN US91282CLM19 | 0,86 % |
| Summe: | 12,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,59 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 4,00 Mio. CHF | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - F EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - F EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Märkten für Unternehmens- und Staatsanleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkteninvestiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - F EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 890,170 EUR +4,790 EUR · +0,54 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +4,790 EUR · +0,54 % | 890,170 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 890,170 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - F EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,80 % | 5,00 % | 6,33 % | 6,06 % | 5,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -2,47 % | -7,40 % | -12,18 % | -15,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 38,89 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 894,02 | 897,62 | 959,78 | 1.019,15 | 1.074,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 875,41 | 875,41 | 875,41 | 875,41 | 875,41 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 884,44 | 886,15 | 915,95 | 916,48 | 963,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - F EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,45 % | -0,20 % | -1,40 % | -5,51 % | -6,64 % | – |
| Relativer Return | +0,44 % | +0,79 % | +1,14 % | +2,73 % | +2,88 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,44 % | +0,26 % | +0,09 % | +0,07 % | +0,05 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,37 % | +3,58 % | +2,44 % | -11,67 % | +3,01 % | +0,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,66 % | -0,03 % | -0,40 % | -0,23 % | -0,19 % | – |
| Excess Return | -4,14 % | -0,37 % | -7,14 % | -5,41 % | -5,14 % | – |