ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Fonds
49,160 EUR +0,01 +0,02% 17.08.2018, 18:02:02
WKN: 847191 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471913 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 49,470 ( 1.011 Stk. ) Kaufen Eröffnung 49,15 Hoch / Tief (heute) 49,16 / 49,15 Fondsvolumen 163,72 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 49,160 ( 1.018 Stk. ) Verkaufen Vortag 49,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,70 / 49,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -1,31%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 49,14 EUR -0,01 -0,02% 17.08. 12:43:31 49,140 / 49,490
KAG (EUR) 49,31 EUR -0,01 -0,02% 16.08. 08:00:00 49,310 / 50,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,24% -0,64% -1,33% -2,64% -0,68% +17,79%
relativer Return* +0,04% -0,65% -2,12% -3,35% -18,35% -25,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,04% -0,22% -0,18% -0,09% -0,34% -0,24%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,96% -0,98% -0,30% -0,50% +1,87% -0,37%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,83 -1,38 -1,27 -1,70 -1,40 -1,72
Excess Return -1,31% -1,78% -2,49% -4,45% -4,74% -28,11%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,74% 1,09% 0,71% 0,66% 0,67% 1,28%
max. Verlust -0,30% -0,71% -1,45% -2,68% -3,22% -3,22%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 25,00% 43,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,24% -0,04% +0,12% +0,39% +0,39% +1,51%
1-Monats-Tief -0,24% -0,36% -0,36% -0,36% -0,54% -1,61%
Höchstkurs 49,44 49,64 50,61 52,03 53,34 54,92
Tiefstkurs 49,29 49,29 49,29 49,29 49,29 49,29
Durchschnittspreis 49,38 49,43 49,95 50,75 51,52 52,44

Fondsstrategie zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 05.06.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lepera, Francois
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 01.11.2020
5,50% FRANCE (GOVT OF) OATI I/L FIX 0.100% 25.07.2021
5,40% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.200% 15.10.2020
5,40% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.250% 25.11.2020
5,10% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2020
5,00% FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.10.2020
4,70% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.150% 30.07.2020
4,60% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.050% 31.01.2021
4,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ MOBIL-FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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