ALLIANZ SGB RENTEN - P EUR DIS

Fonds
57,120 EUR -0,11 -0,19% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: 976443 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009764431 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 57,120 ( n.a. ) Eröffnung 57,12 Hoch / Tief (heute) 57,12 / 57,12 Fondsvolumen 109,63 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 57,120 ( n.a. ) Vortag 57,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,62 / 56,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / -2,01%
Benchmark
ALLIANZ SGB RENTEN - P EUR DIS
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KAG (EUR) 57,12 EUR -0,11 -0,19% 26.07. 08:00:00 57,120 / 57,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ SGB RENTEN - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% -0,19% -2,12% +4,53% +11,47% +49,01%
relativer Return +0,40% +0,50% +1,71% -4,47% -8,95% -7,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% +0,17% +0,14% -0,13% -0,16% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,07% +2,34% +0,57% +8,09% -0,93% +8,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,87 +0,44 +0,56 +0,76 +0,65 -0,16
Excess Return -2,10% +2,29% +4,38% +7,80% +8,43% -6,29%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ SGB RENTEN - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 2,28% 2,42% 2,55% 2,47% 2,72%
max. Verlust -1,46% -1,58% -3,04% -3,23% -3,97% -5,53%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 69,44% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,99% +0,44% +0,69% +1,08% +1,16% +2,94%
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -1,30% -1,45% -2,36% -2,36%
Höchstkurs 57,69 57,76 59,74 60,37 60,37 60,37
Tiefstkurs 56,85 56,85 56,84 56,84 55,34 49,51
Durchschnittspreis 57,12 57,34 58,30 58,73 58,02 55,66

Fondsstrategie zu ALLIANZ SGB RENTEN - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich überwiegend in Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten und deren Aussteller in der EU oder der Schweiz ansässig sind. Währungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei begrenzten Risiken.

Fondsprospekte zu ALLIANZ SGB RENTEN - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ SGB RENTEN - P EUR DIS

Auflagedatum 28.06.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinhard, Johannes
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ SGB RENTEN - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,23%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ SGB RENTEN - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ SGB RENTEN - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,01% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
6,66% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
6,29% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
5,67% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
5,55% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
5,40% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
5,29% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
5,20% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
5,16% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
5,01% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ALLIANZ SGB RENTEN - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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