Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC

WKN: 655961
655961

ISIN: LU0096826515
LU0096826515

Emittent: Alpina Fund Management S.A.

WKN: 655961
655961

Emittent: Alpina Fund Management S.A.

ISIN: LU0096826515
LU0096826515

gestern, 08:00:00 •

11,016 EUR

-0,011 EUR-0,10 %

Geld

11,016 EUR

Brief

11,016 EUR

Fondsvolumen

3,86 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

6,48 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	6,48 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Plenum CAT Bond Dynamic Fund - I CHF ACC Fonds · WKN A3CQM5 · ISIN LI1115712963	13,95 %
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF DIS Fonds · WKN A3C8YY · ISIN CH1148717189	13,42 %
Spherein.Glbl-Gl.Cred.Strat.Fd Reg. Shs F Inst. USD Acc. oN Fonds · WKN A2QG7G · ISIN IE00BKXBBV70	11,56 %
US NEW TECHNOLOGY FUND NAM.-ANT. A USD ACC. ON Fonds · WKN A3D3N4 · ISIN CH1230759651	9,86 %
UBS (Lux) Bond SICAV-Global Dynamic(USD) - Q CHF ACC H Fonds · WKN A14VHA · ISIN LU1240774437	7,59 %
CORUM Butler Credit Opportunities Fund - INSTITUTIONAL B POOLED CHF ACC Fonds · WKN A2P47N · ISIN IE00BMVX2617	5,79 %
MontLake- Virtuoso UCITs Fund Reg. Shs Ins.Po. EUR Acc. oN Fonds · WKN A2P2G1 · ISIN IE00BLDGJM63	4,73 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities - IT EUR ACC Fonds · WKN A2AQKH · ISIN LU1481584016	4,69 %
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C ACC Fonds · WKN 577943 · ISIN LU0113258742	4,08 %
Jupiter Dynamic Bond - D CHF ACC H Fonds · WKN A1W1ER · ISIN LU0946224093	4,05 %
Summe:	79,72 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0096826515 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	6,48 %	nein	1.000,00 CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Renten- und Aktienportfolio Erträge und einen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in Zielfonds an. Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sowie Anlagen in flüssige Mittel sind nur bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW und/oder OGA, die ihrerseits hauptsächlich in Schuldverschreibungen investierten ('Rentenfonds') sowie Schuldverschreibungen ('Renten'). Des Weiteren investiert der Teilfonds mindestens 20% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW und/oder OGA, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) investieren ('Aktienfonds') sowie in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) ('Aktien'). Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettoteilfondsvermögens in Aktien oder Anteile von OGAW und OGA investieren.

Stammdaten zu Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC

KVG
Alpina Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Daniel Nikolovski, Lawrence Sautter
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
3,86 Mio. CHF3,96 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
12. Mai 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,810 CHF +0,040 CHF · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 CHF · +0,37 %	10,810 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,810 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,016 EUR -0,011 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,011 EUR · -0,10 %	11,016 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,016 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
3,81 %
3 Monate
3,84 %
1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
5,46 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-1,83 %
1 Jahr
-6,03 %
3 Jahre
-24,40 %
5 Jahre
-24,40 %
10 Jahre
-24,40 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,95
3 Monate
10,95
1 Jahr
10,95
3 Jahre
13,40
5 Jahre
13,40
10 Jahre
13,40

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,75
3 Monate
10,52
1 Jahr
10,13
3 Jahre
10,13
5 Jahre
10,13
10 Jahre
10,13

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,86
3 Monate
10,77
1 Jahr
10,58
3 Jahre
11,41
5 Jahre
11,82
10 Jahre
12,01

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,81 %	3,84 %	4,61 %	5,61 %	5,75 %	5,46 %
Maximaler Verlust	-1,83 %	-1,83 %	-6,03 %	-24,40 %	-24,40 %	-24,40 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	36,11 %	51,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	10,95	10,95	10,95	13,40	13,40	13,40
Tiefstkurs (in EUR)	10,75	10,52	10,13	10,13	10,13	10,13
Durchschnittspreis (in EUR)	10,86	10,77	10,58	11,41	11,82	12,01

Performance-Kennzahlen zu Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
+2,39 %
3 Jahre
-5,70 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
+15,11 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-6,70 %
1 Jahr
-17,16 %
3 Jahre
-30,53 %
5 Jahre
-44,02 %
10 Jahre
-64,34 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-1,56 %
3 Jahre
-1,01 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
-0,86 %

Performance im Jahr: 2024
-2,29 %
2023
+7,40 %
2022
-16,06 %
2021
+7,55 %
2020
-1,81 %
2019
+15,42 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
-0,59 %
3 Jahre
-0,96 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,22 %
2 Jahre
-6,69 %
3 Jahre
-15,14 %
4 Jahre
-6,61 %
5 Jahre
-13,02 %
10 Jahre
-10,02 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,98 %	-2,03 %	+2,39 %	-5,70 %	-0,29 %	+15,11 %
Relativer Return	-0,22 %	-6,70 %	-17,16 %	-30,53 %	-44,02 %	-64,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,22 %	-2,29 %	-1,56 %	-1,01 %	-0,96 %	-0,86 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,29 %	+7,40 %	-16,06 %	+7,55 %	-1,81 %	+15,42 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	-0,59 %	-0,96 %	-0,33 %	-0,48 %	-0,19 %
Excess Return	-2,22 %	-6,69 %	-15,14 %	-6,61 %	-13,02 %	-10,02 %

Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC

Fondsstrategie zu Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC

Stammdaten zu Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Alpina Invest SICAV - Best Select Portfolio - CHF ACC