AMSelect PICTET Global Multi Asset - Classic EUR DIS
- WKN
- A402PV
- ISIN
- LU2702305124
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,86 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 2,880 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AMSelect PICTET Global Multi Asset - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.00 | 8,05 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.10 PCT 15-JUL-2026 | 6,67 % |
| EUROPEAN UNION 3.13 PCT 05-DEC-2028 | 5,88 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.13 PCT | 5,66 % |
| PICTET-EUR SHRTRM HI YLD-Z | 4,68 % |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.85 | 4,66 % |
| PICTET-GBL SUST CRD-Z USD | 3,75 % |
| UNITED STATES TREASURY 0.50 PCT | 3,45 % |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.80 | 2,32 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.63 PCT | 2,05 % |
| Summe: | 47,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AMSelect PICTET Global Multi Asset - Classic EUR DIS
Fondsstrategie zu AMSelect PICTET Global Multi Asset - Classic EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex, der sich zu 30 % aus dem MSCI All Country World und zu 70 % aus dem Bloomberg Global Aggregate Excluding Securitized Index Hedged in Euro zusammensetzt, wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch globale Anlagen in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere sowohl von Unternehmen als auch von staatlichen Emittenten. Das Universum umfasst Industrie- und Schwellenländer sowie hochverzinsliche Rentenwerte. Der Fonds kann auch bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Aktien (50 %), Anleihen unter Investment Grade (Nicht-Schwellenländer) 20 %, Schwellenländeranleihen (30 %), Anleihen ohne Rating (10 %), Wandelanleihen (15 %), einschließlich bedingter Wandelanleihen bis zu 10 % (zur Diversifizierung oder zur Erzielung zusätzlicher Erträge), verbriefte Produkte mit Investment Grade (20 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Der Teilfonds investiert nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC+ oder in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs notleidend sind. Jedes Wertpapier im Portfolio, das die Mindestbonitätskriterien des Teilfonds nicht erfüllt, wird verkauft, wenn dies im besten Interesse der Anteilsinhaber ist.
Stammdaten zu AMSelect PICTET Global Multi Asset - Classic EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,600 EUR -0,185 EUR · -0,18 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,185 EUR · -0,18 % | 103,600 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,600 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AMSelect PICTET Global Multi Asset - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,62 % | 6,66 % | 5,24 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -5,31 % | -5,57 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,99 | 107,86 | 108,15 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,63 | 100,09 | 100,09 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,03 | 104,03 | 104,59 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AMSelect PICTET Global Multi Asset - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,93 % | -1,18 % | +5,26 % | – | – | – |
| Relativer Return | -4,75 % | +5,50 % | -3,25 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,75 % | +1,80 % | -0,27 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,41 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,88 % | – | – | – | – | – |