Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALTEN SA | 3,03 % |
ARCADIS NV | 2,96 % |
ELIS SA | 2,93 % |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | 2,92 % |
ASR NEDERLAND NV | 2,78 % |
SPIE SA | 2,72 % |
VERALLIA SA | 2,67 % |
ANDRITZ AG | 2,53 % |
HUHTAMAKI OYJ | 2,44 % |
FORVIA | 2,42 % |
Summe: | 27,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Eurozone haben, mit einem Minimum von 51 % des Nettovermögens in Aktien, deren Marktkapitalisierung unter der maximalen Marktkapitalisierung des Benchmarks liegt. Die Investitionen können auf andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausgeweitet werden, je nach den Erwartungen, welche Länder später Teil der Eurozone werden können. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI EMU Small Cap Index zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 205,120 EUR -2,540 EUR · -1,22 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |