Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TSY 2.875% 08/28 | 5,49 % |
SPAIN 5.75% 07/32 | 4,57 % |
AMND GOLD LBMA ETC(PAR) | 4,36 % |
AMND TOPIX DV ETF(PAR) | 4,19 % |
OAT 0% 05/32 | 2,66 % |
AMUNDI MSCI EMERGG MKT UC ETF-EUR-MILAN | 1,93 % |
BTPS 4% 10/31 8Y | 1,87 % |
BTPS 6% 05/31 | 1,75 % |
BTPS 4% 04/35 13Y | 1,73 % |
US TSY 6.125% 08/29 | 1,66 % |
Summe: | 30,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,55 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,70 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,50 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,45 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,45 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) an und ist dabei bestrebt, einen höheren ESG-Score als den des Anlageuniversums zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds investiert weltweit, auch in aufstrebenden Märkten. Diese Anlagen können unter Investment Grade liegen. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtitel, Aktien, Zinssätze, Devisen und Inflation einzugehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 63,280 EUR +0,270 EUR · +0,43 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |