WKN: | A14VU4 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | LU1253541574 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | Amundi Luxembourg S.A. |
Brief | 104,353 | ( 480 Stk. ) | Eröffnung | 102,99 | Hoch / Tief (heute) | 102,99 / 102,99 | Fondsvolumen | 500,39 Mio. EUR (Stand: 15.01.2021) | |
Geld | 102,307 | ( 490 Stk. ) | Vortag | 102,99 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 102,99 / 89,07 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +1,02% / +1,40% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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103,33 EUR | -0,16 | -0,15% | 15.01. | 08:00:00 | 103,330 / 103,330 | |
Baader Bank | 103,33 EUR | -0,16 | -0,15% | 18.01. | 20:00:21 | 102,307 / 104,353 | |
gettex | 102,99 EUR | 0,00 | 0,00% | 18.01. | 21:47:00 | 102,307 / 104,353 | |
München | 102,99 EUR | 0,00 | 0,00% | 18.01. | 17:31:02 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 102,82 EUR | -0,16 | -0,16% | 18.01. | 17:32:00 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +1,02% | +4,17% | +1,48% | +0,64% | +7,97% | n.a. |
relativer Return* | -3,39% | -4,04% | -5,43% | -25,67% | -39,47% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -3,39% | -1,36% | -0,46% | -0,82% | -0,83% | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +0,57% | +1,10% | +6,03% | -5,98% | +3,27% | +1,25% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 | +0,78 | +0,15 | +0,38 | +0,47 | n.a. |
Excess Return | +1,78% | +8,16% | +2,08% | +6,07% | +9,47% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 2,22% | 3,15% | 6,99% | 4,50% | 3,92% | n.a. |
max. Verlust | -0,42% | -1,06% | -14,22% | -14,48% | -14,48% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 58,33% | 65,00% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +1,02% | +1,67% | +2,85% | +2,85% | +3,20% | n.a. |
1-Monats-Tief | +1,02% | +0,96% | -8,93% | -8,93% | -8,93% | n.a. |
Höchstkurs | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | n.a. |
Tiefstkurs | 102,33 | 98,30 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | n.a. |
Durchschnittspreis | 102,92 | 101,41 | 98,37 | 99,38 | 99,37 | n.a. |
Erzielung von Realrenditen durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen Insbesondere strebt der Teilfonds an, die Inflation des Euros zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren), wobei der harmonisierte Euro-HVPI ohne Tabak als indikativer Referenzwert für die Inflation über die empfohlene Haltedauer angewendet wird. Der Teilfonds kann bis zu 100 % des Nettovermögens in Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Er kann bis zu 50 % des Nettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und bis zu 20 % des Nettovermögens in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren und sein Engagement in Aktien kann von -10 % bis +30 % des Nettovermögens reichen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % des Nettovermögens in ABS und MBS anlegen. Unter Einhaltung der oben genannten Richtlinien kann der Teilfonds auch in Einlagen investieren, Engagements in Rohstoffen in Höhe von bis zu 30 % des Vermögens eingehen, bis zu 20 % des Vermögens in Wandelanleihen, bis zu 10 % des Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 10 % des Vermögens in OGAW/OGA investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Aktien, Zinssätzen und Devisen) ein.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 24.07.2015 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Quenehen Yannick |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Fondsart |
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Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Laufende Kosten | 1,70% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Stand | |||
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Aktien
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31.12.2020 | |
Morningstar Rating™ |
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31.12.2020 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.12.2020 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |