AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds - I EUR DIS H
- WKN
- A0RKEG
- ISIN
- LU0231443523
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.12.2024 Ausschüttend | 1,570 EUR |
28.06.2024 Ausschüttend | 1,460 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 1,350 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds - I EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2020(27/28) Anleihe · WKN A282RT · ISIN US404280CL16 | 2,01 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LV2P · ISIN US06738ECR45 | 1,80 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(31) Anleihe · WKN A28XZZ · ISIN US172967MS77 | 1,67 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1H7 · ISIN US46647PCU84 | 1,61 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1Z8 · ISIN US06051GKK49 | 1,59 % |
| BK NY MELLON 22/28 FLR Anleihe · WKN A3K6Q2 · ISIN US06406RBG11 | 1,49 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KX1P · ISIN US38141GYM04 | 1,47 % |
| AES 20/26 Anleihe · WKN A3KUGE · ISIN US00130HCE36 | 1,23 % |
HCA Inc. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A194R4 · ISIN US404121AH82 | 1,20 % |
U.S. Bancorp DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LTTA · ISIN US91159HJQ48 | 1,12 % |
| Summe: | 15,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,46 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,18 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,18 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,06 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,51 % | nein | 250.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,51 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,48 % | nein | 250.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,48 % | nein | 250.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,58 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds - I EUR DIS H
Fondsstrategie zu AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds - I EUR DIS H
Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf USD lautende Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Anleihen der Kategorie Investment Grade zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate benchmark index (die 'Benchmark') gehören. Im Rahmen des Anlageprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum und kann auf der Grundlage seiner Anlageüberzeugungen ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, oder eine andere Positionierung in Bezug auf die Duration, die geografische Allokation und/oder die Auswahl von Sektoren oder Emittenten im Vergleich zur Benchmark vornehmen, auch wenn die Bestandteile der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio des Teilfonds repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.
Stammdaten zu AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds - I EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 76,620 EUR -0,180 EUR · -0,23 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,180 EUR · -0,23 % | 76,620 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 76,620 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,31 % | 3,90 % | 3,41 % | 4,55 % | 4,02 % | 3,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -2,02 % | -2,89 % | -7,36 % | -16,61 % | -16,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 46,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,80 | 76,80 | 78,38 | 81,68 | 93,81 | 97,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,94 | 75,10 | 74,56 | 73,15 | 73,15 | 73,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,26 | 76,15 | 76,58 | 76,73 | 82,17 | 87,26 |
Performance-Kennzahlen zu AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | +0,47 % | +3,62 % | +3,55 % | -3,17 % | +5,06 % |
| Relativer Return | +0,32 % | +8,86 % | +3,82 % | -0,25 % | -4,35 % | -19,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,32 % | +2,87 % | +0,31 % | -0,01 % | -0,07 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | +2,08 % | +3,72 % | -12,05 % | -2,10 % | +5,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,36 % | +0,11 % | -0,16 % | -0,06 % | -0,09 % |
| Excess Return | +0,70 % | +3,01 % | +1,58 % | -2,72 % | -1,22 % | -3,65 % |