Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICS-BLACKROCK ICS USD LIQUID. REG.SHS AGENCY USD ACC. ON Fonds · WKN A3ED69 · ISIN IE00B3KF1806 | 17,67 % |
BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency USD ACC Fonds · WKN A3ED6D · ISIN IE00B44K4783 | 17,66 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 622391 · ISIN IE0031442068 | 13,71 % |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN A0LGP9 · ISIN IE00B1FZSB30 | 7,44 % |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JXZG · ISIN IE00B5V94313 | 7,42 % |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2JE3Z · ISIN IE00BDFGJ627 | 7,23 % |
BLACKROCK I-BR ADV.WLD EQU. REG. SHS X USD ACC. ON Fonds · WKN A2JM13 · ISIN IE00BFZP8221 | 5,46 % |
BLACKROCK I-BR ADV.US EQU. REG. SHS X USD ACC. ON Fonds · WKN A2JM11 · ISIN IE00BFZP7Y79 | 2,61 % |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12DPT · ISIN IE00BQT3WG13 | 2,32 % |
BGF US Dollar Reserve Fund - X2 USD ACC Fonds · WKN A0YD0F · ISIN LU0462857789 | 2,29 % |
Summe: | 83,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,31 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unter Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils (d. h. einer Bewertung der mit dem Portfolio verbundenen Risiken) an. Das Risikoprofil des Portfolios des Fonds wird voraussichtlich zwischen 4 und 8 % liegen und zu diesem Zweck als die Volatilität (d. h. der Grad der Schwankung) der Fondsrenditen gemessen, die über einen Fünfjahreszeitraum in einen Jahreszins umgerechnet wird. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz zur Vermögensallokation und wird ein Engagement über eine Vielzahl von Anlageklassen anstreben. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds global in Aktienwerte (z. B. Anteile), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), forderungs- (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanzpapiere, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und sonstige Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) anlegen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) setzt eine Kombination aus systematischen (d. h. regelbasierten) Modellen und ermessensabhängigen Anlagetechniken ein. Die AVG versucht, Anlagechancen im gesamten globalen Anlageuniversum entsprechend den folgenden makroökonomischen Kategorien festzustellen: 'Wachstum' (mit Fokus auf Vermögenswerten mit attraktivem Engagement in Wirtschaftswachstum), 'Inflation' (mit Fokus auf fv-Wertpapieren mit attraktivem realen Zinsfuß), 'Politik' (mit Fokus auf Ländern mit geldpolitischer Ordnung, die eine Tendenz zu Maßnahmen zum Ankurbeln des Wirtschaftswachstums aufweisen) und 'Preise' (mit Fokus auf globalen Vermögenswerten mit attraktiven Preisen). Der Fonds wird bestrebt sein, innerhalb des angegebenen Risikoprofils zu bleiben, indem er seine Vermögensallokationen (d. h. den Mix der Anlageklassen) unter verschiedenen Marktbedingungen ändert. Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds ein geringeres Engagement in Beteiligungswertpapieren an (die im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren allgemein als risikoreicher angesehen werden), verglichen mit einem Fonds mit einem höheren Risikoprofil, der ein geringeres Engagement in festverzinslichen Wertpapieren anstrebt. Das Risikoprofil des Fonds kann von Zeit zu Zeit außerhalb des angegebenen Ziels liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,266 USD +0,039 USD · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 94,022 EUR +0,105 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |